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| 农银均衡优选A(019146)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.74% | 0.91% | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0333 | 1.0333 | -0.23% | -- | -- | 1.09% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -0.11% | 0.50% | 1.12% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0343 | 1.0343 | -0.19% | -- | 0.37% | 1.05% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.97% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0368 | 1.0368 | -0.10% | -- | -- | 1.14% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -0.21% | 1.50% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | -- | 0.15% | 1.63% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0351 | 1.0351 | 0.20% | 0.19% | 0.10% | 1.73% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.04% | -- | -0.11% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | 0.20% | -0.15% | 1.75% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.15% | -0.16% | 1.73% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -0.35% | 0.04% | 2.11% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | -- | -0.16% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0309 | 1.0309 | -0.49% | -0.37% | -- | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0360 | 1.0360 | -0.07% | -0.12% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0367 | 1.0367 | -0.22% | -- | 0.49% | 2.54% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -0.27% | 0.72% | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0347 | 1.0347 | -0.24% | -0.61% | 0.65% | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | 0.75% | -- | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 0.68% | 1.23% | -- | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0405 | 1.0405 | 0.62% | -- | 1.19% | -- | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | 0.72% | 3.33% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.11% | 0.83% | 3.06% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.10% | 0.84% | 3.13% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0316 | 1.0316 | -0.13% | -- | 0.63% | 3.01% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0329 | 1.0329 | -0.03% | 0.31% | 0.55% | 3.13% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.51% | -- | 0.86% | 3.20% | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -0.04% | 0.35% | 2.63% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.14% | 0.53% | 2.83% | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | -- | -- | 2.69% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0282 | 1.0282 | -0.01% | -- | -- | 2.67% | -- | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.60% | -- | 2.48% | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0267 | 1.0267 | 0.31% | 0.30% | 1.17% | 2.47% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0235 | 1.0235 | 0.13% | -0.27% | 1.16% | 2.17% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | -0.38% | 0.77% | 2.08% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -0.09% | -- | 2.30% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0236 | 1.0236 | -0.26% | -0.08% | -- | 2.24% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | 0.29% | 1.51% | 2.51% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0261 | 1.0261 | 0.10% | 0.19% | -- | 2.49% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0251 | 1.0251 | -0.21% | 0.11% | 2.15% | 2.39% | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.28% | 0.29% | -- | 2.61% | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0244 | 1.0244 | 0.11% | -- | -- | 2.32% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0233 | 1.0233 | -0.09% | -- | -- | 2.21% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% | -- | -- | 2.30% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0240 | 1.0240 | -0.03% | 0.48% | -- | 2.29% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.67% | -- | 2.33% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0191 | 1.0191 | 0.16% | 0.46% | 1.93% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0148 | 1.0148 | 0.30% | -- | 1.31% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0118 | 1.0118 | -0.26% | 0.08% | 0.98% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.33% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | -0.19% | -0.25% | -0.02% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | -0.21% | -0.21% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.18% | -0.17% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 1.0008 | 1.0008 | -0.09% | 0.06% | -0.12% | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | 0.18% | -0.03% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | 0.05% | 0.08% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% | 0.05% | 0.09% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | -0.15% | -0.10% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.16% | -0.16% | -0.13% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | -0.07% | 0.05% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | -0.14% | 0.04% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | -0.21% | 0.04% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -0.05% | 0.06% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0015 | 1.0015 | -0.08% | -0.05% | 0.06% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0023 | 1.0023 | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0034 | 1.0034 | 0.14% | 0.20% | 0.27% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.08% | 0.13% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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