|
| 长城集利A(018601)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | -- | 0.08% | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.19% | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0286 | 1.0286 | -0.01% | -0.02% | -- | 0.20% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | -- | -- | 0.21% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0286 | 1.0286 | -0.01% | 0.01% | -- | 0.20% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.20% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0286 | 1.0286 | -0.02% | -- | -0.07% | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 0.07% | -0.05% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | -0.01% | -- | 0.25% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0281 | 1.0281 | -0.04% | -- | -0.07% | 0.22% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | -- | -0.03% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.26% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.29% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.01% | 0.12% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.45% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.45% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | -- | 0.06% | 0.48% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.34% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.43% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0280 | 1.0280 | -0.02% | -- | 0.15% | -- | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.01% | 0.16% | 0.40% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% | -- | 0.24% | 0.57% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.54% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | -- | 0.13% | 0.48% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.50% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.48% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | 0.06% | 0.15% | 0.49% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.40% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0261 | 1.0261 | 0.04% | -- | 0.07% | 1.16% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 1.12% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 1.14% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 1.07% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | 0.09% | 0.15% | 1.42% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0250 | 1.0250 | 0.03% | 0.10% | 0.09% | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0247 | 1.0247 | 0.07% | -0.07% | 0.15% | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -0.15% | 0.08% | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | 0.03% | 0.28% | 1.83% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.03% | 0.29% | 1.86% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | -- | 0.34% | 1.89% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0251 | 1.0251 | -0.01% | 0.08% | 0.31% | 1.84% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | -- | 0.32% | 1.82% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.79% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.70% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% | 0.17% | -- | 1.74% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% | -- | -- | 1.70% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | -- | -- | 1.63% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | 0.07% | 0.14% | 1.62% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | -0.01% | -- | 1.59% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% | 0.06% | 0.32% | 1.80% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.79% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.75% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.04% | -- | 0.75% | 1.71% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -0.01% | 0.71% | 1.70% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.11% | 0.79% | 1.84% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | -0.02% | 1.03% | 1.84% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | -- | 1.79% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.89% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.48% | 1.23% | 1.58% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0173 | 1.0173 | 0.30% | 0.30% | 0.99% | 1.35% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.31% | -- | 0.73% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.29% | 0.44% | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | 0.04% | 0.26% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | -0.01% | 0.24% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | 0.07% | 0.24% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.06% | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | -0.05% | 0.17% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | -0.06% | 0.19% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0066 | 1.0066 | -0.04% | -0.02% | 0.27% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.04% | 0.32% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | 0.03% | 0.36% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | 0.06% | 0.39% | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | -0.01% | 0.39% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.01% | 0.34% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.06% | 0.32% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0066 | 1.0066 | -0.03% | 0.15% | 0.32% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | 0.25% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | 0.19% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.09% | 0.16% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | 0.02% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | -0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | -0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0044 | 1.0044 | -0.05% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | 0.11% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | 0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | 0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|