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| 天弘中证沪港深云计算产业联接A(019171)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 0.9179 | 0.9179 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9186 | 0.9186 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9147 | 0.9147 | -0.40% | -- | -1.12% | -4.35% | -- | -2.95% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.9184 | 0.9184 | -2.16% | -- | -2.41% | -- | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | 0.69% | -2.88% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | 5.14% | -- | -3.02% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9385 | 0.9385 | 1.46% | -- | -- | -4.68% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9250 | 0.9250 | 0.19% | -- | -3.40% | -5.59% | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9232 | 0.9232 | 1.03% | -- | -3.59% | -5.75% | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9138 | 0.9138 | 0.00% | -- | -6.53% | -- | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9147 | 0.9147 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9170 | 0.9170 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9251 | 0.9251 | -1.70% | -4.95% | -- | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9411 | 0.9411 | 0.94% | -- | -- | -0.68% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -- | -- | 12.08% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -1.16% | 3.17% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9576 | 0.9576 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9693 | 0.9693 | 1.26% | -- | 4.60% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9572 | 0.9572 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | -- | 21.88% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9395 | 0.9395 | 5.00% | -- | -7.68% | 10.93% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8948 | 0.8948 | 0.83% | 0.33% | -12.08% | 7.02% | -- | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -3.23% | -12.80% | 9.25% | -- | -5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8919 | 0.8919 | -2.74% | -3.76% | -9.97% | 4.22% | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | -7.44% | 6.36% | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | -4.12% | 6.59% | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -5.73% | -- | 0.86% | -- | 1.46% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -3.26% | 7.08% | 5.52% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.33% | 2.73% | 13.56% | 8.96% | -- | 7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | 16.81% | 4.89% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 1.97% | 14.43% | 1.78% | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 2.50% | -- | 0.14% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9846 | 0.9846 | 0.49% | 1.27% | -- | -1.79% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9798 | 0.9798 | 0.03% | 0.53% | -- | -3.82% | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9795 | 0.9795 | 1.35% | -0.65% | -- | -4.35% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -- | -- | -4.06% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9723 | 0.9723 | -0.24% | -- | 23.04% | 0.49% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9746 | 0.9746 | -1.15% | 2.86% | 31.85% | 1.13% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 9.23% | -- | -1.09% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9475 | 0.9475 | 4.97% | 8.42% | 11.14% | -4.52% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | 3.38% | 5.88% | -8.64% | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8962 | 0.8962 | 3.20% | -- | 10.33% | -11.20% | -- | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8684 | 0.8684 | -0.63% | -- | 2.93% | -15.29% | -- | -7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8739 | 0.8739 | 0.09% | -- | 3.58% | -15.78% | -- | -7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8731 | 0.8731 | 0.00% | -- | 3.48% | -14.74% | -- | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8021 | 0.8021 | 1.51% | -- | -10.45% | -19.29% | -- | -14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7902 | 0.7902 | 6.90% | -0.92% | -11.78% | -19.02% | -- | -16.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7392 | 0.7392 | 0.00% | -- | -17.47% | -21.63% | -- | -21.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.7975 | 0.7975 | 0.00% | -4.62% | -16.83% | -- | -- | -15.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | 1.04% | -6.92% | -- | -- | -9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8469 | 0.8469 | 1.29% | 1.15% | -9.33% | -- | -- | -10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8361 | 0.8361 | 2.93% | -2.30% | -10.48% | -- | -- | -11.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8123 | 0.8123 | -3.72% | -5.79% | -13.03% | -- | -- | -13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8437 | 0.8437 | -1.60% | -2.65% | -14.05% | -- | -- | -10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8574 | 0.8574 | 2.40% | -2.68% | -12.39% | -- | -- | -9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8373 | 0.8373 | -2.16% | -2.24% | -15.36% | -- | -- | -11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8558 | 0.8558 | -0.74% | -1.56% | -13.49% | -- | -- | -9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8622 | 0.8622 | -0.52% | -1.25% | -12.85% | -- | -- | -8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8667 | 0.8667 | -1.62% | -3.24% | -14.92% | -- | -- | -8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.8810 | 0.8810 | 2.86% | -3.85% | -13.96% | -- | -- | -6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8565 | 0.8565 | -1.48% | -7.18% | -14.98% | -- | -- | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8694 | 0.8694 | -0.42% | -7.76% | -13.70% | -- | -- | -7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8731 | 0.8731 | -2.52% | -8.95% | -13.33% | -- | -- | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.8957 | 0.8957 | -2.25% | -6.59% | -7.06% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9163 | 0.9163 | -0.70% | -3.35% | -8.08% | -- | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9228 | 0.9228 | -2.09% | -0.06% | -7.37% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9425 | 0.9425 | -1.71% | 2.90% | -5.39% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9589 | 0.9589 | 1.14% | 2.67% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9481 | 0.9481 | 2.67% | -1.96% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9234 | 0.9234 | 0.82% | -3.38% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9159 | 0.9159 | -1.84% | -6.69% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9331 | 0.9331 | -0.10% | -4.65% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9340 | 0.9340 | -3.42% | -5.59% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9671 | 0.9671 | 1.19% | -3.15% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9557 | 0.9557 | -2.64% | -4.67% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9816 | 0.9816 | 0.31% | -3.64% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9786 | 0.9786 | -1.08% | -4.43% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9893 | 0.9893 | -0.93% | -1.80% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9986 | 0.9986 | -0.39% | 1.84% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0025 | 1.0025 | -1.59% | 3.61% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0187 | 1.0187 | -0.52% | 5.71% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0240 | 1.0240 | 1.65% | 2.73% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0074 | 1.0074 | 2.73% | 1.12% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9806 | 0.9806 | 1.34% | 0.64% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9676 | 0.9676 | 0.40% | -0.94% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9637 | 0.9637 | -3.32% | -2.35% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9968 | 0.9968 | 0.06% | 0.44% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9962 | 0.9962 | 2.24% | 0.83% | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9744 | 0.9744 | -0.25% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9768 | 0.9768 | -1.02% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9869 | 0.9869 | -0.55% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9924 | 0.9924 | 0.45% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9880 | 0.9880 | -2.84% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0169 | 1.0169 | 0.76% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0092 | 1.0092 | -1.56% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0252 | 1.0252 | -1.20% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0376 | 1.0376 | 1.33% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0210 | 1.0210 | -0.54% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0265 | 1.0265 | 0.20% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.50% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0194 | 1.0194 | 2.57% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9939 | 0.9939 | -1.20% | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.42% | 9.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.80% | 8.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9938 | 0.9938 | 1.84% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9758 | 0.9758 | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9432 | 0.9432 | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9160 | 0.9160 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9224 | 0.9224 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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