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| 中银富利6个月持有A(018539)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% | 0.03% | -0.34% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0399 | 1.0399 | 0.11% | -0.31% | -0.32% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.13% | -0.22% | -0.42% | 0.35% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0374 | 1.0374 | -0.03% | -0.44% | -0.56% | 0.33% | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0377 | 1.0377 | -0.21% | -0.44% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0399 | 1.0399 | -0.31% | -0.36% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0431 | 1.0431 | 0.19% | 0.24% | 0.21% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0411 | 1.0411 | -0.09% | -0.19% | 0.02% | 0.86% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0420 | 1.0420 | -0.03% | 0.14% | 0.11% | -- | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0423 | 1.0423 | -0.13% | 0.41% | -0.82% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0437 | 1.0437 | 0.30% | 0.63% | -0.32% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0406 | 1.0406 | -0.24% | 0.18% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0431 | 1.0431 | 0.25% | 0.33% | -0.38% | 0.88% | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0405 | 1.0405 | 0.24% | -0.10% | -0.63% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.08% | -0.36% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0372 | 1.0372 | -0.14% | -0.45% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0387 | 1.0387 | -0.10% | -0.53% | -0.80% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0397 | 1.0397 | -0.17% | -0.46% | 0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0415 | 1.0415 | -0.02% | -0.21% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0417 | 1.0417 | -0.02% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0419 | 1.0419 | -0.22% | 0.28% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0442 | 1.0442 | -0.03% | 0.43% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0445 | 1.0445 | 0.08% | 0.37% | 1.11% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0437 | 1.0437 | 0.05% | -0.13% | 1.04% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0432 | 1.0432 | 0.40% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0390 | 1.0390 | -0.07% | -0.57% | 0.70% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0397 | 1.0397 | -0.10% | -0.12% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0407 | 1.0407 | -0.42% | -0.97% | 0.86% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0451 | 1.0451 | 0.40% | -0.19% | 1.29% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0409 | 1.0409 | -0.39% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0450 | 1.0450 | 0.39% | -0.20% | 1.21% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0409 | 1.0409 | -0.95% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0509 | 1.0509 | 0.36% | 0.36% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0391 | 1.0391 | -0.05% | 0.59% | 0.37% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 0.63% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0330 | 1.0330 | -0.01% | 0.12% | -0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.20% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0318 | 1.0318 | 0.08% | -0.12% | -0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -0.26% | -0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0330 | 1.0330 | -0.07% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0340 | 1.0340 | -0.05% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0340 | 1.0340 | -0.14% | -0.12% | -0.28% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0352 | 1.0352 | 0.12% | -- | -0.12% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -0.24% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0340 | 1.0340 | -0.12% | 0.08% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0352 | 1.0352 | 0.12% | 0.29% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0332 | 1.0332 | 0.10% | -- | -0.12% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.17% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0343 | 1.0343 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -0.28% | 0.08% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0351 | 1.0351 | -0.17% | -0.06% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0357 | 1.0357 | -0.07% | -- | 0.50% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | 0.04% | 0.57% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.15% | 0.45% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0360 | 1.0360 | 0.15% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 0.12% | 0.18% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-05 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 0.16% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% | 0.30% | 0.36% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% | 0.38% | 0.52% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0304 | 1.0304 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -0.02% | 0.19% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0305 | 1.0305 | -0.04% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.14% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | -0.08% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0323 | 1.0323 | -0.02% | -0.01% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0324 | 1.0324 | 0.09% | 0.30% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.10% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% | -- | 0.64% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0290 | 1.0290 | -0.03% | 0.06% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0293 | 1.0293 | -0.12% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 0.08% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.27% | 0.41% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.19% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.08% | 0.26% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0254 | 1.0254 | 0.19% | 0.36% | 0.68% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0235 | 1.0235 | 0.18% | -0.15% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0217 | 1.0217 | -0.16% | -0.37% | 0.50% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0250 | 1.0250 | -0.05% | -- | 0.95% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.08% | 0.99% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0247 | 1.0247 | 0.27% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0185 | 1.0185 | 0.07% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0166 | 1.0166 | 0.11% | 0.12% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0149 | 1.0149 | -0.05% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.10% | 0.28% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0157 | 1.0157 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.15% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0141 | 1.0141 | 0.06% | 0.12% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0135 | 1.0135 | 0.06% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% | 0.23% | 0.46% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | 0.17% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.20% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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