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| 建信锋睿优选A(018268)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-11 | 1.0714 | 1.0714 | -2.64% | -1.41% | -- | 7.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.1004 | 1.1004 | 1.08% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0886 | 1.0886 | -5.78% | 0.17% | 19.63% | 10.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1554 | 1.1554 | 6.32% | 6.32% | 25.83% | 18.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0867 | 1.0867 | 6.32% | -- | -- | 11.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0221 | 1.0221 | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9293 | 0.9293 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9100 | 0.9100 | -0.89% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9182 | 0.9182 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9246 | 0.9246 | 0.20% | -0.97% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9228 | 0.9228 | -0.74% | -1.41% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -- | -- | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9337 | 0.9337 | -0.25% | -0.95% | -- | -6.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | 1.46% | -3.40% | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -4.53% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9291 | 0.9291 | 0.16% | -- | -6.85% | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -0.35% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9327 | 0.9327 | 0.15% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9309 | 0.9309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9636 | 0.9636 | -1.26% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9759 | 0.9759 | -0.59% | -2.16% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | 0.51% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 1.61% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9892 | 0.9892 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | -- | -- | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9764 | 0.9764 | -0.10% | -- | -2.13% | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -1.89% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -0.76% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9749 | 0.9749 | -0.37% | -0.74% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9785 | 0.9785 | -0.42% | -- | -2.45% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -2.10% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9823 | 0.9823 | -0.19% | -- | -- | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9976 | 0.9976 | 0.14% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.07% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | 0.35% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.10% | -0.24% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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