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| 方正富邦金立方一年持有A(019226)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -1.67% | -4.50% | -4.09% | -- | -7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8796 | 0.8796 | 2.45% | -2.21% | -- | -- | -- | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -5.42% | -- | -4.75% | -- | -7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8873 | 0.8873 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8995 | 0.8995 | -0.91% | 0.16% | -2.35% | -3.42% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9078 | 0.9078 | 0.63% | -- | -1.44% | -2.90% | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | 2.14% | -2.06% | -- | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8832 | 0.8832 | 0.10% | -- | -4.04% | -0.71% | -- | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | -2.55% | -4.15% | -2.19% | -- | -5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -0.29% | -- | 1.17% | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9080 | 0.9080 | -1.48% | -0.37% | 3.96% | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9216 | 0.9216 | 0.34% | 1.25% | 5.42% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -- | 5.28% | 6.95% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9211 | 0.9211 | 1.06% | 0.66% | 5.18% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9114 | 0.9114 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -0.02% | 3.95% | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9131 | 0.9131 | -0.22% | -0.80% | 3.75% | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9104 | 0.9104 | -1.09% | -- | 2.81% | -- | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9204 | 0.9204 | -0.01% | -- | 2.06% | 13.09% | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | 0.82% | 2.07% | 16.05% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | 4.44% | -- | 6.62% | -- | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8800 | 0.8800 | 0.76% | 0.49% | -- | 3.38% | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8734 | 0.8734 | -0.09% | -- | -- | 3.96% | -- | -6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8742 | 0.8742 | 0.21% | -0.16% | -- | 4.57% | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8724 | 0.8724 | -0.59% | -0.87% | -6.33% | 0.18% | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8776 | 0.8776 | 0.22% | -0.52% | -6.13% | 0.10% | -- | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -0.79% | -- | -0.24% | -- | -5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8756 | 0.8756 | -0.51% | -1.12% | -- | -2.55% | -- | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8801 | 0.8801 | -0.24% | -2.41% | -- | -2.16% | -- | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8822 | 0.8822 | -0.06% | -2.17% | -- | -2.43% | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | -2.12% | -- | -1.14% | -- | -5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8855 | 0.8855 | -1.81% | -- | -- | -0.81% | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9018 | 0.9018 | -0.57% | -- | -- | -2.57% | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -3.94% | -- | -3.65% | -- | -4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -3.58% | -- | -1.35% | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -- | 8.16% | 0.81% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9314 | 0.9314 | -0.37% | -- | -- | 0.27% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | 1.88% | -- | -2.43% | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8895 | 0.8895 | -1.40% | -0.60% | 9.29% | -6.42% | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9021 | 0.9021 | 0.39% | -- | 13.73% | -5.25% | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8986 | 0.8986 | -0.66% | -- | -- | -5.10% | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | 2.26% | 15.35% | -6.06% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -- | 4.51% | -7.73% | -- | -3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -- | -- | -9.65% | -- | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -- | -1.38% | -13.14% | -- | -7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8139 | 0.8139 | 2.61% | 0.22% | -10.64% | -17.59% | -- | -12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7932 | 0.7932 | 0.00% | -5.43% | -12.91% | -19.78% | -- | -14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7842 | 0.7842 | 0.00% | -- | -15.70% | -18.52% | -- | -15.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8121 | 0.8121 | -3.17% | -4.59% | -13.42% | -16.32% | -- | -12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8387 | 0.8387 | -2.06% | -0.17% | -10.59% | -14.20% | -- | -9.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | 2.43% | -8.71% | -10.95% | -- | -7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8750 | 0.8750 | 2.80% | -0.19% | -4.24% | -7.12% | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8512 | 0.8512 | 1.32% | -3.03% | -6.93% | -9.06% | -- | -8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8401 | 0.8401 | 0.49% | -6.39% | -8.15% | -9.31% | -- | -9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8360 | 0.8360 | -4.00% | -6.96% | -8.59% | -11.04% | -- | -10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8708 | 0.8708 | -0.67% | -3.19% | -6.25% | -7.90% | -- | -6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8767 | 0.8767 | -0.13% | -3.04% | -5.47% | -8.63% | -- | -5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8778 | 0.8778 | -2.18% | -1.69% | -6.73% | -9.12% | -- | -5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.8974 | 0.8974 | -0.12% | 0.09% | -4.64% | -6.51% | -- | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.8985 | 0.8985 | -0.11% | 0.65% | -4.53% | -7.12% | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.8995 | 0.8995 | -0.52% | -1.24% | -5.96% | -7.91% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9042 | 0.9042 | 1.27% | -1.54% | -5.12% | -6.57% | -- | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.8929 | 0.8929 | -0.41% | -3.53% | -5.77% | -7.29% | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.8966 | 0.8966 | 0.44% | -3.62% | -5.38% | -7.26% | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.8927 | 0.8927 | -1.99% | -4.83% | -5.79% | -7.79% | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9108 | 0.9108 | -0.82% | -2.90% | -3.81% | -5.92% | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9183 | 0.9183 | -0.79% | -0.84% | -4.64% | -5.14% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9256 | 0.9256 | -0.51% | 2.06% | -4.48% | -4.39% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9303 | 0.9303 | -0.82% | 3.07% | -3.99% | -3.90% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9380 | 0.9380 | 1.28% | 2.56% | -3.29% | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9261 | 0.9261 | 2.12% | 0.51% | -5.41% | -4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9069 | 0.9069 | 0.48% | -1.05% | -7.05% | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9026 | 0.9026 | -1.21% | -2.83% | -7.81% | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9137 | 0.9137 | -0.10% | -1.48% | -6.68% | -5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9146 | 0.9146 | -0.74% | -2.82% | -6.52% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9214 | 0.9214 | 0.53% | -1.99% | -6.81% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9165 | 0.9165 | -1.33% | -2.71% | -7.38% | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9289 | 0.9289 | 0.16% | -2.89% | -5.72% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9274 | 0.9274 | -1.46% | -2.69% | -5.88% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9411 | 0.9411 | 0.11% | -0.69% | -5.25% | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9401 | 0.9401 | -0.20% | -1.09% | -5.01% | -3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9420 | 0.9420 | -1.52% | -1.06% | -4.43% | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9565 | 0.9565 | 0.37% | 1.01% | -2.65% | -3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9530 | 0.9530 | 0.57% | -1.04% | -3.00% | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9476 | 0.9476 | -0.31% | -2.21% | -4.17% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9505 | 0.9505 | -0.17% | -1.72% | -3.76% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9521 | 0.9521 | 0.55% | -1.84% | -3.71% | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9469 | 0.9469 | -1.67% | -3.29% | -2.51% | -5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9630 | 0.9630 | -0.62% | -1.30% | -0.85% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.20% | -1.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9671 | 0.9671 | -0.29% | -1.94% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9699 | 0.9699 | -0.94% | -0.87% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9791 | 0.9791 | 0.35% | -0.97% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9757 | 0.9757 | -0.35% | -1.39% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9791 | 0.9791 | -0.72% | -0.63% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9862 | 0.9862 | 0.80% | 0.12% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9784 | 0.9784 | -1.04% | -1.49% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9887 | 0.9887 | -0.08% | -0.10% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9895 | 0.9895 | 0.43% | 0.39% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9853 | 0.9853 | 0.03% | 0.28% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9850 | 0.9850 | -0.83% | -0.05% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9932 | 0.9932 | 0.35% | 0.44% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9897 | 0.9897 | 0.41% | 0.21% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9857 | 0.9857 | 0.33% | -0.31% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9825 | 0.9825 | -0.30% | 1.15% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9855 | 0.9855 | -0.33% | 2.39% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9888 | 0.9888 | 0.12% | 1.85% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9876 | 0.9876 | -0.12% | 1.76% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9888 | 0.9888 | 1.80% | 1.16% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9713 | 0.9713 | 0.91% | 1.01% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9625 | 0.9625 | -0.85% | 1.51% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9708 | 0.9708 | 0.03% | 3.05% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9705 | 0.9705 | -0.72% | 3.69% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.9775 | 0.9775 | 1.65% | 5.53% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.9616 | 0.9616 | 1.41% | 2.33% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9482 | 0.9482 | 0.65% | 0.29% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9421 | 0.9421 | 0.65% | -1.81% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9360 | 0.9360 | 1.05% | -3.10% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9263 | 0.9263 | -1.43% | -3.50% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9397 | 0.9397 | -0.61% | -2.86% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 0.9455 | 0.9455 | -1.46% | -3.20% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.9595 | 0.9595 | -0.66% | -0.86% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.9659 | 0.9659 | 0.63% | 0.29% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.9599 | 0.9599 | -0.78% | -0.71% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.9674 | 0.9674 | -0.96% | -0.07% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.9768 | 0.9768 | 0.93% | 0.90% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.9678 | 0.9678 | 0.49% | -0.03% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.9631 | 0.9631 | -0.38% | -0.52% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.9668 | 0.9668 | -0.13% | -0.13% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.9681 | 0.9681 | 0.40% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 0.9642 | 0.9642 | 0.36% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 0.9607 | 0.9607 | -0.35% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 0.9641 | 0.9641 | -0.55% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.9694 | 0.9694 | 1.32% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 0.9568 | 0.9568 | -0.81% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 0.9646 | 0.9646 | -0.68% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 0.9712 | 0.9712 | -0.51% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 0.9762 | 0.9762 | 0.25% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 0.9738 | 0.9738 | -0.14% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 0.9752 | 0.9752 | -0.32% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 0.9783 | 0.9783 | -0.80% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 0.9862 | 0.9862 | -0.36% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 0.9898 | 0.9898 | 0.59% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9840 | 0.9840 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 0.9862 | 0.9862 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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