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| 格林聚合增强A(018491)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0493 | 1.0493 | 0.06% | -0.67% | 0.07% | 3.92% | 4.91% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0487 | 1.0487 | 0.59% | -1.38% | 0.52% | 3.69% | 4.82% | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.79% | -1.21% | -0.08% | 3.11% | 4.18% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0343 | 1.0343 | -1.32% | -2.44% | -0.86% | 2.29% | 3.36% | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0481 | 1.0481 | -0.79% | -0.55% | 2.10% | -- | 4.76% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0564 | 1.0564 | -0.66% | 0.38% | 2.36% | -- | 5.62% | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0634 | 1.0634 | 0.77% | 1.29% | 3.83% | 5.17% | 6.32% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0553 | 1.0553 | -0.46% | 0.41% | 3.04% | 4.49% | 5.51% | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0602 | 1.0602 | 0.60% | 1.87% | 3.51% | 4.85% | 6.00% | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0539 | 1.0539 | 0.14% | 1.55% | -0.04% | 4.31% | 5.39% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0524 | 1.0524 | 0.24% | 0.67% | 1.24% | 4.05% | 5.26% | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0499 | 1.0499 | -0.10% | 0.43% | 1.00% | -- | 4.99% | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0510 | 1.0510 | 0.99% | 0.52% | 1.11% | -- | 5.10% | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0407 | 1.0407 | 0.28% | -1.15% | 0.12% | 2.67% | 4.07% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0378 | 1.0378 | -0.73% | -1.36% | -0.16% | -- | 3.80% | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -0.21% | 0.57% | 3.00% | 4.54% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% | -0.16% | 0.57% | 3.39% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0456 | 1.0456 | -0.68% | -0.40% | 2.06% | 3.36% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% | 0.40% | 2.76% | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0521 | 1.0521 | 0.43% | 0.84% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0476 | 1.0476 | 0.05% | 1.96% | -- | 3.61% | -- | 4.00% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0471 | 1.0471 | -0.26% | 1.98% | 3.83% | 3.41% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0498 | 1.0498 | 0.11% | 2.27% | -- | 3.41% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0486 | 1.0486 | 0.51% | 1.61% | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0433 | 1.0433 | 1.54% | 1.86% | -- | 3.03% | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | -0.77% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | -0.84% | -- | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0265 | 1.0265 | -0.53% | -2.64% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0320 | 1.0320 | 0.76% | -0.72% | -- | 2.49% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0242 | 1.0242 | -1.09% | -1.47% | -- | 1.76% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0355 | 1.0355 | -1.78% | -0.38% | 2.68% | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0543 | 1.0543 | 1.42% | 1.42% | 4.60% | 5.11% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0395 | 1.0395 | 1.46% | 3.07% | 2.83% | 3.01% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 1.35% | 1.30% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% | 0.11% | -0.27% | 0.11% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.30% | -- | 0.06% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | -- | -- | 0.18% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | -- | -0.54% | 0.09% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% | -0.26% | -0.52% | -0.01% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0074 | 1.0074 | -0.35% | -- | -0.61% | 0.31% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.01% | -0.02% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | -0.03% | -0.18% | 0.45% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0114 | 1.0114 | 0.17% | -- | -0.37% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0097 | 1.0097 | -0.17% | -- | -- | 0.37% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.48% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.49% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.11% | -- | 0.42% | 0.24% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0100 | 1.0100 | -0.12% | -- | 0.31% | 0.23% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% | -0.24% | -- | 0.28% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0104 | 1.0104 | -0.10% | -- | 0.74% | 0.22% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.35% | 0.52% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0150 | 1.0150 | 0.39% | 0.39% | 0.58% | 0.44% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0111 | 1.0111 | -0.05% | -0.15% | 0.20% | 0.05% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -0.35% | 0.25% | 0.22% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.15% | -- | -- | 0.15% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0126 | 1.0126 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.61% | -0.43% | 0.16% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | 0.07% | -- | -0.44% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -0.62% | -0.48% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0030 | 1.0030 | -0.32% | -- | -0.44% | -0.81% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.29% | 0.01% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0091 | 1.0091 | -0.23% | -- | -- | -0.38% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.44% | -- | -0.08% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0170 | 1.0170 | -0.04% | 0.41% | 1.06% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% | 0.99% | 1.10% | -0.19% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 1.00% | 0.91% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0128 | 1.0128 | 0.54% | 0.56% | 0.51% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | 0.31% | -- | -1.12% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0073 | 1.0073 | 0.12% | -- | -0.39% | -1.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0061 | 1.0061 | -0.11% | 0.04% | -0.45% | -1.37% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0072 | 1.0072 | -0.12% | -- | -0.34% | -1.19% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0084 | 1.0084 | 0.41% | -- | -0.22% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.49% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | -0.14% | -0.46% | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.22% | -0.30% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | -- | -0.31% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% | -0.25% | -0.27% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | -0.29% | -0.37% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | -0.22% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.24% | -0.30% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0094 | 1.0094 | -0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | -0.13% | -0.76% | 0.04% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.14% | -1.05% | 0.10% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -1.10% | 0.10% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.34% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0110 | 1.0110 | 0.18% | -0.04% | -0.81% | 0.34% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -0.99% | 0.19% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -0.76% | 0.41% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -0.73% | 0.36% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -0.75% | 0.34% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0130 | 1.0130 | 0.08% | -- | -0.02% | 0.52% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -0.84% | -- | 0.44% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0174 | 1.0174 | -0.28% | -- | -- | 1.00% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.43% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0208 | 1.0208 | -0.12% | 0.25% | 0.97% | 1.75% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.90% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.66% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0183 | 1.0183 | -0.08% | -0.29% | -- | 1.63% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.10% | -- | 1.84% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0188 | 1.0188 | -0.24% | -- | -- | 1.93% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0213 | 1.0213 | 0.12% | 0.80% | -- | 2.20% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% | -- | 0.95% | 2.06% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | 0.87% | 1.98% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.22% | 0.39% | 1.34% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.08% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.05% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | 0.27% | 1.05% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% | 0.12% | 0.32% | 1.03% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.05% | 0.07% | 0.19% | 1.02% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.19% | 0.24% | 1.05% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.15% | 0.20% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | 0.17% | 0.20% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% | 0.10% | 0.27% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0078 | 1.0078 | -0.03% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | 0.05% | 0.49% | -- | -- | 0.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.02% | 0.49% | -- | -- | 0.03% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | -0.02% | 0.49% | -- | -- | 0.03% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.10% | 0.46% | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.05% | 0.46% | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% | -0.05% | 0.66% | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.05% | 0.73% | -- | -- | 0.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | 0.07% | 0.83% | -- | -- | 0.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | 0.10% | 0.88% | -- | -- | 0.10% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -0.03% | 0.83% | -- | -- | 0.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0078 | 1.0078 | 0.05% | -0.03% | 0.83% | -- | -- | 0.05% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | -0.05% | 0.78% | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | -0.07% | 0.73% | -- | -- | -0.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0073 | 1.0073 | -0.08% | 0.00% | 0.75% | -- | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | 0.22% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.36% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.05% | 0.46% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.44% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0073 | 1.0073 | 0.14% | 0.46% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0059 | 1.0059 | 0.17% | 0.32% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.10% | 0.30% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | 0.12% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0027 | 1.0027 | 0.15% | 0.32% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | 0.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.13% | 0.27% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | 0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0005 | 1.0005 | 0.10% | 0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.02% | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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