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| 中欧锐意成长A(019153)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 0.8682 | 0.8682 | 0.75% | -1.94% | -- | -- | -- | -9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8617 | 0.8617 | -1.43% | -2.21% | -5.40% | -8.59% | -- | -10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -1.35% | -4.03% | -7.47% | -- | -9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8854 | 0.8854 | 0.48% | -- | -4.16% | -- | -- | -7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8812 | 0.8812 | -0.56% | -2.01% | -4.61% | -4.92% | -- | -8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8862 | 0.8862 | -1.01% | -- | -4.07% | -- | -- | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.8952 | 0.8952 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -- | -6.25% | -- | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | -0.74% | -5.54% | -- | -- | -6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9040 | 0.9040 | -0.22% | -- | -3.62% | -- | -- | -6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | -- | -3.41% | -- | -- | -5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | 0.15% | -3.03% | 0.34% | -- | -4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9109 | 0.9109 | -0.46% | -1.40% | -- | -- | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9151 | 0.9151 | -0.66% | -2.20% | -- | -- | -- | -4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9212 | 0.9212 | -0.56% | -3.04% | -- | -- | -- | -4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9264 | 0.9264 | -0.93% | -- | -- | 4.38% | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9351 | 0.9351 | 1.22% | -3.01% | -- | 3.66% | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9238 | 0.9238 | -1.27% | -2.96% | 2.05% | 2.66% | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9357 | 0.9357 | -1.52% | -- | 4.64% | 3.98% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | 4.86% | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9641 | 0.9641 | 1.27% | -- | -- | 8.07% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | 1.49% | 3.49% | 7.90% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -- | 6.31% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9389 | 0.9389 | -0.66% | -- | -- | 6.94% | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9052 | 0.9052 | 1.23% | -1.60% | -- | 0.47% | -- | -5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8942 | 0.8942 | -1.31% | -1.36% | -- | -0.41% | -- | -7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -2.41% | -- | 2.18% | -- | -5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9199 | 0.9199 | 1.48% | -- | -1.35% | 1.09% | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9065 | 0.9065 | -2.37% | -- | -2.79% | -2.08% | -- | -5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9285 | 0.9285 | -0.33% | -- | -0.43% | 0.12% | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9316 | 0.9316 | -0.02% | -- | -- | 0.12% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9427 | 0.9427 | -0.22% | -- | -- | -2.04% | -- | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9448 | 0.9448 | 1.94% | 1.94% | -- | -2.70% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9268 | 0.9268 | 0.96% | -- | -- | -4.55% | -- | -3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | 3.44% | -4.90% | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | 2.99% | -2.78% | -- | -3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -- | 5.28% | -4.27% | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | 1.01% | 5.69% | -5.33% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | 0.91% | 4.47% | -6.52% | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9232 | 0.9232 | 1.12% | -- | 4.64% | -6.62% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9130 | 0.9130 | -0.04% | -- | 3.99% | -8.65% | -- | -5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | 2.92% | -- | -8.11% | -- | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8875 | 0.8875 | -1.62% | -- | -0.85% | -11.40% | -- | -7.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | 1.12% | 0.78% | -10.39% | -- | -6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% | 1.99% | 0.22% | -11.32% | -- | -6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8921 | 0.8921 | 0.26% | 1.11% | -1.88% | -11.43% | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8898 | 0.8898 | 0.85% | 0.85% | -2.13% | -10.55% | -- | -7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8823 | 0.8823 | 0.49% | 1.43% | -5.32% | -11.99% | -- | -8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% | -- | -7.02% | -12.58% | -- | -8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8625 | 0.8625 | -0.68% | -- | -8.66% | -12.84% | -- | -10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8684 | 0.8684 | -0.17% | -2.98% | -9.76% | -11.52% | -- | -9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -3.64% | -10.41% | -10.85% | -- | -9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8951 | 0.8951 | -0.85% | -1.55% | -5.75% | -- | -- | -6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9028 | 0.9028 | 0.20% | -1.28% | -5.30% | -- | -- | -6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9010 | 0.9010 | 0.35% | -0.99% | -5.52% | -- | -- | -6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8979 | 0.8979 | 1.25% | -3.01% | -5.84% | -- | -- | -6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8868 | 0.8868 | -2.46% | -4.38% | -7.01% | -- | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9092 | 0.9092 | -0.58% | -2.29% | -7.09% | -- | -- | -5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9145 | 0.9145 | 0.49% | -1.98% | -6.25% | -- | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9100 | 0.9100 | -1.71% | -1.25% | -7.61% | -- | -- | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9258 | 0.9258 | -0.17% | -0.38% | -6.01% | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9274 | 0.9274 | -0.33% | -0.48% | -5.85% | -- | -- | -3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9305 | 0.9305 | -0.27% | -1.46% | -7.34% | -- | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9330 | 0.9330 | 1.25% | -2.43% | -6.74% | -- | -- | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9215 | 0.9215 | -0.84% | -3.99% | -6.80% | -- | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9293 | 0.9293 | -0.28% | -3.43% | -6.01% | -- | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9319 | 0.9319 | -1.31% | -4.03% | -5.74% | -- | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9443 | 0.9443 | -1.24% | -2.75% | -3.91% | -- | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9562 | 0.9562 | -0.38% | -0.94% | -3.28% | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9598 | 0.9598 | -0.26% | 0.30% | -3.12% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9623 | 0.9623 | -0.90% | 1.33% | -2.87% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9710 | 0.9710 | 0.59% | 1.82% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9653 | 0.9653 | 0.88% | -0.04% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9569 | 0.9569 | 0.76% | -0.97% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9497 | 0.9497 | -0.38% | -2.95% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9533 | 0.9533 | -0.03% | -2.28% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9536 | 0.9536 | -1.25% | -3.19% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9657 | 0.9657 | -0.06% | -1.95% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9663 | 0.9663 | -1.26% | -2.00% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9786 | 0.9786 | 0.32% | -2.55% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9755 | 0.9755 | -0.96% | -2.49% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9850 | 0.9850 | 0.01% | -0.37% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9849 | 0.9849 | -0.11% | -1.46% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9860 | 0.9860 | -1.81% | -0.80% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.38% | 2.19% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0004 | 1.0004 | 1.18% | 1.19% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9887 | 0.9887 | -1.08% | -0.20% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.55% | 0.17% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9940 | 0.9940 | 1.15% | -0.28% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9827 | 0.9827 | -0.60% | -1.90% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9886 | 0.9886 | -0.21% | -1.80% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9907 | 0.9907 | -0.71% | -1.92% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9978 | 0.9978 | 0.10% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9968 | 0.9968 | -0.49% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0017 | 1.0017 | -0.50% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0067 | 1.0067 | -0.34% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0101 | 1.0101 | -0.46% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.71% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0076 | 1.0076 | -0.23% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.27% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0072 | 1.0072 | 1.25% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9948 | 0.9948 | -0.27% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9975 | 0.9975 | -0.36% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.40% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9971 | 0.9971 | 0.11% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.55% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9906 | 0.9906 | -0.80% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9986 | 0.9986 | -0.39% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0025 | 1.0025 | -0.19% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0044 | 1.0044 | 0.22% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0022 | 1.0022 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9896 | 0.9896 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9815 | 0.9815 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9758 | 0.9758 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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