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| 兴银智选消费A(018990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 0.9164 | 0.9164 | -1.10% | -- | -5.70% | -8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | 0.76% | -4.65% | -8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9196 | 0.9196 | -2.41% | -4.10% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9423 | 0.9423 | -0.15% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -1.10% | -- | -7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9596 | 0.9596 | 0.07% | 0.48% | -5.38% | -5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | 1.36% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 1.30% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9550 | 0.9550 | 0.95% | -1.39% | -6.65% | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9460 | 0.9460 | 0.42% | -2.65% | -8.48% | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9420 | 0.9420 | -1.71% | -2.75% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9584 | 0.9584 | -1.04% | -0.87% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9685 | 0.9685 | 0.35% | -- | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9651 | 0.9651 | -0.69% | -1.45% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9718 | 0.9718 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9686 | 0.9686 | 0.19% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -2.52% | 0.93% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.59% | -0.86% | 4.27% | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -1.86% | 6.20% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.79% | -1.13% | 4.33% | 5.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0139 | 1.0139 | -0.89% | -- | 3.51% | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0230 | 1.0230 | -0.43% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0274 | 1.0274 | 1.13% | -- | 3.54% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0159 | 1.0159 | -1.71% | -- | -- | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 2.60% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9738 | 0.9738 | 0.13% | 2.57% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9706 | 0.9706 | -0.22% | -1.25% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9727 | 0.9727 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9795 | 0.9795 | -0.35% | -2.10% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -1.76% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -1.20% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0005 | 1.0005 | -0.39% | 2.57% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0044 | 1.0044 | -0.98% | 1.23% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0143 | 1.0143 | 1.79% | 1.81% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.72% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9894 | 0.9894 | 1.44% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9754 | 0.9754 | -1.69% | -4.18% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9922 | 0.9922 | -0.41% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9963 | 0.9963 | -1.72% | -1.54% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 1.25% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 1.48% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.42% | 1.13% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9994 | 0.9994 | 1.06% | 0.19% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9889 | 0.9889 | 0.49% | -0.33% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9841 | 0.9841 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9918 | 0.9918 | -0.06% | 1.95% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9924 | 0.9924 | -0.51% | 0.21% | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9975 | 0.9975 | 0.53% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9728 | 0.9728 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9903 | 0.9903 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9817 | 0.9817 | 0.53% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9765 | 0.9765 | 0.29% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9675 | 0.9675 | 0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9417 | 0.9417 | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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