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| 国泰君安消费机遇A(019433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -4.25% | -- | -- | -- | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -1.36% | -- | 5.54% | -- | 11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0443 | 1.0443 | -1.13% | -1.45% | -8.29% | -- | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0562 | 1.0562 | -1.07% | -1.23% | -7.06% | -- | -- | 13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -6.05% | -- | -- | 14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0597 | 1.0597 | -0.90% | -- | -6.44% | -- | -- | 13.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | 15.54% | -- | 18.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1387 | 1.1387 | 0.20% | 0.54% | 8.72% | -- | -- | 22.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | 21.45% | -- | 21.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1332 | 1.1332 | 0.05% | 2.02% | -- | 21.11% | -- | 21.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | 21.04% | -- | 21.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1235 | 1.1235 | 2.29% | 3.84% | -- | 20.07% | -- | 20.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0984 | 1.0984 | -1.12% | 1.52% | -- | 17.39% | -- | 17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0820 | 1.0820 | 0.25% | -- | 8.22% | -- | -- | 16.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 1.99% | 7.95% | -- | -- | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0510 | 1.0510 | -0.65% | 0.59% | 6.64% | 14.74% | -- | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0582 | 1.0582 | 1.03% | -- | -- | 20.06% | -- | 13.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.25% | -- | -- | 14.00% | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 3.36% | -- | 13.34% | -- | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | 9.02% | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 3.78% | -- | 9.94% | -- | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9998 | 0.9998 | 0.65% | -- | 2.22% | 6.54% | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | 4.23% | 6.67% | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9871 | 0.9871 | 0.15% | -- | 2.30% | 7.87% | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | 3.28% | 6.60% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 2.85% | 7.07% | -- | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9780 | 0.9780 | 0.40% | -- | 4.52% | 3.40% | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9741 | 0.9741 | -0.58% | -0.41% | -- | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9781 | 0.9781 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9649 | 0.9649 | 1.11% | -- | -- | -3.19% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | 1.99% | 7.47% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | 1.91% | 3.79% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9357 | 0.9357 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -- | -6.07% | -- | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -0.63% | -0.93% | -- | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8880 | 0.8880 | 0.75% | -5.25% | -3.46% | -- | -- | -4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8814 | 0.8814 | -4.07% | -5.63% | -4.17% | -- | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9188 | 0.9188 | -0.33% | -1.24% | -0.65% | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9218 | 0.9218 | -0.13% | -0.58% | -0.43% | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9230 | 0.9230 | -1.52% | 0.63% | -1.30% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9372 | 0.9372 | 0.34% | 2.74% | 0.21% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9340 | 0.9340 | 0.40% | 3.03% | -0.13% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9303 | 0.9303 | 0.33% | 0.98% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9272 | 0.9272 | 1.09% | 0.50% | -- | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9172 | 0.9172 | 0.55% | -1.05% | -3.02% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9122 | 0.9122 | 0.63% | -2.10% | -3.55% | -- | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9065 | 0.9065 | -1.61% | -3.40% | -4.16% | -- | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9213 | 0.9213 | -0.14% | -1.82% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9226 | 0.9226 | -0.46% | -0.92% | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9269 | 0.9269 | -0.53% | 1.13% | -3.88% | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9318 | 0.9318 | -0.70% | 1.82% | -3.37% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9384 | 0.9384 | 0.77% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9312 | 0.9312 | 1.60% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9165 | 0.9165 | 0.15% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9151 | 0.9151 | -1.03% | -1.05% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9246 | 0.9246 | 0.52% | -0.13% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9198 | 0.9198 | -0.34% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9229 | 0.9229 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9142 | 0.9142 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9248 | 0.9248 | -0.11% | -- | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9258 | 0.9258 | -1.01% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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