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| 中欧磐固A(019417)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.64% | 1.28% | 1.30% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.16% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.54% | -- | 0.54% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0273 | 1.0273 | -0.06% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | -0.25% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0255 | 1.0255 | -0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0261 | 1.0261 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0270 | 1.0270 | -0.13% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.08% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0278 | 1.0278 | 0.08% | 0.22% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.07% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0255 | 1.0255 | -0.21% | -0.33% | -0.91% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | -- | -0.70% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0273 | 1.0273 | -0.01% | -0.26% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0274 | 1.0274 | -0.07% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0281 | 1.0281 | -0.08% | -- | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0377 | 1.0377 | -0.02% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | -0.32% | -0.43% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -0.19% | -0.33% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0400 | 1.0400 | -0.15% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0416 | 1.0416 | 0.11% | -- | -0.12% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0405 | 1.0405 | 0.30% | 0.21% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0374 | 1.0374 | -0.07% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0383 | 1.0383 | -0.10% | -0.03% | -0.63% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -0.15% | -0.39% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.13% | 0.14% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0392 | 1.0392 | 0.06% | -0.21% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0386 | 1.0386 | -0.22% | -- | -0.58% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0391 | 1.0391 | -0.22% | -- | -0.33% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -0.15% | -0.36% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0420 | 1.0420 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0449 | 1.0449 | 0.14% | 0.12% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0434 | 1.0434 | -0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0436 | 1.0436 | -0.11% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0447 | 1.0447 | 0.21% | -0.14% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0425 | 1.0425 | -0.11% | -0.27% | 0.44% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -0.11% | 0.53% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0452 | 1.0452 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0462 | 1.0462 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0453 | 1.0453 | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 0.04% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0444 | 1.0444 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.50% | 0.91% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0375 | 1.0375 | -0.04% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0381 | 1.0381 | 0.02% | 0.43% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | 0.05% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.30% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0300 | 1.0300 | -0.03% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0303 | 1.0303 | -0.14% | 0.01% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0316 | 1.0316 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.03% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0302 | 1.0302 | 0.10% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0286 | 1.0286 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0272 | 1.0272 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% | 0.20% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0132 | 1.0132 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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