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| 浦银安盛稳健富利180天持有A(019041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | -- | 0.15% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 0.18% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.18% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | -0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0191 | 1.0191 | -0.11% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0202 | 1.0202 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.10% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.15% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -0.15% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0208 | 1.0208 | 0.22% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | -- | 0.60% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% | 0.25% | 0.59% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.11% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | -- | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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