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| 南方惠享稳健添利A(018772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0490 | 1.0490 | -0.05% | -0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0495 | 1.0495 | 0.05% | -0.21% | 0.31% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0490 | 1.0490 | 0.14% | -0.20% | 0.26% | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0475 | 1.0475 | -0.09% | -0.42% | 0.11% | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0484 | 1.0484 | -0.13% | -0.27% | 0.35% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0498 | 1.0498 | -0.18% | -0.18% | 0.40% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0517 | 1.0517 | 0.06% | 0.14% | 0.71% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0511 | 1.0511 | -0.08% | 0.07% | 0.65% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.07% | 0.32% | 0.73% | -- | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | 0.36% | 0.30% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0517 | 1.0517 | 0.14% | 0.50% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0502 | 1.0502 | -0.02% | 0.44% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0504 | 1.0504 | 0.18% | 0.47% | 0.92% | 3.27% | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0485 | 1.0485 | 0.11% | 0.24% | 0.74% | -- | 4.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0474 | 1.0474 | 0.09% | 0.17% | 0.63% | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0465 | 1.0465 | 0.09% | 0.14% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% | 0.00% | 0.46% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0455 | 1.0455 | -0.05% | -0.10% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.04% | -0.06% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | -0.07% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0450 | 1.0450 | -0.06% | 0.13% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0456 | 1.0456 | -0.09% | 0.18% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% | 0.17% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% | 0.10% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0463 | 1.0463 | 0.26% | 0.19% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0437 | 1.0437 | -0.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0447 | 1.0447 | -0.09% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0456 | 1.0456 | 0.12% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0443 | 1.0443 | -0.16% | 0.34% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0460 | 1.0460 | 0.14% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0445 | 1.0445 | -0.34% | 0.36% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0481 | 1.0481 | 0.70% | 0.70% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.84% | 2.74% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0321 | 1.0321 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.68% | 1.44% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0191 | 1.0191 | 0.09% | 0.90% | 0.87% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0182 | 1.0182 | 0.51% | -- | 0.78% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.27% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.14% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.12% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% | -0.29% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.36% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0104 | 1.0104 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.26% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0124 | 1.0124 | -0.05% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.13% | 0.02% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.06% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -0.47% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.44% | -0.75% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0140 | 1.0140 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | -- | -0.33% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -0.29% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0199 | 1.0199 | -0.05% | -0.17% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 0.08% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -0.18% | 0.12% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0216 | 1.0216 | 0.20% | -- | 0.20% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0196 | 1.0196 | -0.14% | -0.44% | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.19% | -0.22% | 0.14% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.08% | 0.04% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | -- | 0.37% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0240 | 1.0240 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0213 | 1.0213 | 0.03% | 0.17% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.05% | 0.03% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -0.07% | -0.02% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0196 | 1.0196 | -0.11% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.08% | 0.13% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.10% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | 0.13% | 0.44% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | -- | 0.35% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | -- | 0.33% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | 0.33% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | 0.10% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.11% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% | 0.07% | 0.12% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -0.11% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | 0.06% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.04% | 0.08% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.05% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0151 | 1.0151 | -0.05% | 0.03% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | 0.07% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0110 | 1.0110 | -0.06% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% | 0.27% | 0.75% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | 0.18% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% | 0.21% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0071 | 1.0071 | 0.06% | 0.22% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0061 | 1.0061 | 0.11% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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