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| 嘉实中证大农业联接A(019279)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 0.9942 | 0.9942 | 1.79% | 1.03% | -2.09% | 13.94% | -0.52% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9767 | 0.9767 | 0.40% | 0.24% | -3.81% | 12.12% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9728 | 0.9728 | 0.20% | 1.29% | -4.20% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9709 | 0.9709 | -0.12% | 0.13% | -4.38% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9721 | 0.9721 | -1.22% | 1.14% | 3.21% | 13.74% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9841 | 0.9841 | 1.00% | 3.69% | 4.48% | 13.52% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9744 | 0.9744 | 1.46% | 3.13% | -- | 13.24% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9604 | 0.9604 | -0.95% | 3.98% | 13.01% | 12.25% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9696 | 0.9696 | 0.88% | 3.18% | 19.23% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9611 | 0.9611 | 1.26% | 1.49% | -- | 7.73% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9491 | 0.9491 | 0.46% | -1.82% | -- | 5.20% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9448 | 0.9448 | 2.30% | -0.87% | 17.02% | -- | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9236 | 0.9236 | -1.71% | -5.32% | 13.86% | 3.37% | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9397 | 0.9397 | -0.77% | -2.21% | 15.84% | 6.05% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9470 | 0.9470 | -2.04% | -9.06% | 16.74% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9667 | 0.9667 | 1.43% | -4.80% | 19.17% | 9.68% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9531 | 0.9531 | -2.30% | -6.14% | 15.18% | 7.28% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9755 | 0.9755 | 1.52% | -3.93% | 18.36% | 11.83% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9609 | 0.9609 | -7.73% | -5.37% | 15.83% | 10.41% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0414 | 1.0414 | 2.56% | 2.56% | 25.12% | 19.28% | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0154 | 1.0154 | 7.80% | 24.86% | 20.14% | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9419 | 0.9419 | 4.99% | -- | -- | 5.54% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 9.07% | -- | -- | -- | -6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8498 | 0.8498 | 4.50% | 4.76% | 2.42% | -5.35% | -- | -11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8132 | 0.8132 | 0.00% | 0.25% | -1.99% | -10.55% | -- | -14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8225 | 0.8225 | 1.87% | -- | -3.55% | -- | -- | -14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8074 | 0.8074 | -0.47% | -2.43% | -5.63% | -12.89% | -- | -15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8112 | 0.8112 | 0.00% | -2.54% | -7.33% | -12.98% | -- | -15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8275 | 0.8275 | 0.40% | -1.00% | -- | -- | -- | -13.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8242 | 0.8242 | -0.65% | -2.46% | -- | -13.71% | -- | -13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8296 | 0.8296 | -0.32% | -- | -- | -13.15% | -- | -13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8323 | 0.8323 | -0.89% | -1.53% | -4.86% | -12.98% | -- | -12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8398 | 0.8398 | 0.47% | 0.93% | -- | -12.84% | -- | -12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8359 | 0.8359 | -1.08% | 0.75% | -4.21% | -14.38% | -- | -12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | -11.65% | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8452 | 0.8452 | 1.57% | 1.87% | -- | -- | -- | -11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8321 | 0.8321 | 0.29% | -- | -2.64% | -- | -- | -13.00% | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8297 | 0.8297 | 0.00% | -- | -4.29% | -14.90% | -- | -13.25% | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8297 | 0.8297 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | -13.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8528 | 0.8528 | -0.33% | -2.57% | -5.48% | -14.51% | -- | -10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | -- | -3.44% | -13.32% | -- | -10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8618 | 0.8618 | -1.55% | -- | -2.22% | -- | -- | -9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8754 | 0.8754 | 0.01% | 0.07% | -0.68% | -- | -- | -8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8753 | 0.8753 | 0.00% | -- | -0.69% | -12.49% | -- | -8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | 1.14% | 0.90% | -11.15% | -- | -7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8748 | 0.8748 | 0.00% | -- | -1.12% | -11.28% | -- | -8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8726 | 0.8726 | 0.17% | 0.66% | -- | -9.84% | -- | -8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | 1.23% | -- | -9.99% | -- | -8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8547 | 0.8547 | -1.41% | -4.19% | -- | -11.97% | -- | -10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8669 | 0.8669 | 0.74% | -3.91% | -- | -9.47% | -- | -9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8605 | 0.8605 | 0.57% | -- | -4.02% | -9.38% | -- | -10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | -4.24% | -4.70% | -9.59% | -- | -10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8921 | 0.8921 | -1.12% | -- | -1.87% | -- | -- | -6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9022 | 0.9022 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8935 | 0.8935 | 0.84% | 2.43% | -3.82% | -- | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | 1.82% | -5.22% | -4.32% | -- | -7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8814 | 0.8814 | -0.79% | -0.37% | -7.03% | -- | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8884 | 0.8884 | 1.85% | 1.07% | -- | -- | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8723 | 0.8723 | 0.23% | -- | -8.68% | -- | -- | -8.79% | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8703 | 0.8703 | -0.32% | -- | -8.89% | -8.84% | -- | -9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8731 | 0.8731 | -1.31% | -- | -8.60% | -8.39% | -- | -8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8847 | 0.8847 | 0.65% | -- | -8.18% | -- | -- | -7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | -1.51% | -9.97% | -- | -- | -8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8925 | 0.8925 | 0.00% | -- | -9.50% | -- | -- | -6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8965 | 0.8965 | -0.14% | -3.28% | -- | -4.45% | -- | -6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8978 | 0.8978 | -1.24% | -3.36% | -- | -5.17% | -- | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -2.76% | -9.81% | -6.09% | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9269 | 0.9269 | -0.23% | -- | -7.09% | -3.46% | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9290 | 0.9290 | -0.63% | -2.74% | -6.88% | -- | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9349 | 0.9349 | 0.29% | -2.13% | -- | -- | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9322 | 0.9322 | -1.67% | -2.53% | -- | -2.26% | -- | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -1.61% | -5.22% | -- | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9552 | 0.9552 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9564 | 0.9564 | -0.74% | -- | -3.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9635 | 0.9635 | -1.31% | -- | -0.44% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 0.13% | 0.88% | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9750 | 0.9750 | -1.14% | -3.27% | 1.82% | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -2.27% | 2.99% | 4.36% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0080 | 1.0080 | -0.11% | -- | -- | 7.46% | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0091 | 1.0091 | 1.15% | -- | -- | 8.62% | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9976 | 0.9976 | 1.06% | -0.26% | -- | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9871 | 0.9871 | -0.24% | -- | 6.59% | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.21% | 5.32% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | 2.46% | 4.04% | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9860 | 0.9860 | 1.88% | 1.56% | -- | 10.23% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9678 | 0.9678 | -0.32% | 1.80% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9709 | 0.9709 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9576 | 0.9576 | 0.84% | -- | 1.32% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9496 | 0.9496 | 0.34% | 0.35% | 1.20% | 5.21% | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9464 | 0.9464 | -0.45% | -- | -0.03% | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | 2.66% | 0.42% | 7.56% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -1.44% | 3.57% | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9261 | 0.9261 | -1.43% | -3.00% | -- | -0.49% | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -1.43% | -- | 1.30% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9547 | 0.9547 | 0.17% | -- | 1.43% | 3.95% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | -0.66% | 1.26% | 3.90% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | 2.25% | 1.05% | -0.24% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9451 | 0.9451 | 0.72% | -1.87% | 0.81% | 1.44% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9383 | 0.9383 | -0.89% | -2.27% | -0.51% | 0.42% | -- | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9467 | 0.9467 | -2.21% | -- | -- | 1.74% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | 3.21% | 4.52% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9631 | 0.9631 | 0.31% | -- | 4.32% | 3.23% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -0.86% | -- | -2.81% | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | 0.67% | 9.73% | -3.59% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9450 | 0.9450 | 0.80% | 1.72% | -- | -5.07% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9375 | 0.9375 | -0.59% | 1.55% | -- | -6.22% | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -- | 6.70% | -5.64% | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9380 | 0.9380 | 0.97% | -- | 3.00% | -6.23% | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9290 | 0.9290 | 0.63% | -- | 2.01% | -6.94% | -- | -2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -- | 1.37% | -6.76% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8945 | 0.8945 | 4.78% | -- | -4.28% | -10.63% | -- | -6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8537 | 0.8537 | -0.28% | -- | -8.65% | -14.58% | -- | -10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8561 | 0.8561 | -1.05% | -- | -10.49% | -13.73% | -- | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8652 | 0.8652 | 0.10% | -4.14% | -10.03% | -- | -- | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8643 | 0.8643 | 0.00% | -- | -10.13% | -- | -- | -9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | -1.21% | -3.40% | -- | -- | -5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8839 | 0.8839 | 0.41% | -5.03% | -5.01% | -- | -- | -7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8803 | 0.8803 | -3.34% | -5.08% | -5.39% | -- | -- | -7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9107 | 0.9107 | -0.33% | -2.46% | -2.39% | -- | -- | -4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9137 | 0.9137 | 0.19% | -1.53% | -2.30% | -- | -- | -4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9120 | 0.9120 | -2.01% | -1.02% | -3.31% | -- | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9307 | 0.9307 | 0.36% | 1.34% | -1.33% | -- | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9274 | 0.9274 | -0.67% | 1.10% | -1.68% | -- | -- | -3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9337 | 0.9337 | 0.63% | -0.09% | -4.03% | -- | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9279 | 0.9279 | 0.71% | -1.73% | -4.59% | -- | -- | -2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9214 | 0.9214 | 0.33% | -3.43% | -4.85% | -- | -- | -3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9184 | 0.9184 | 0.12% | -3.97% | -5.16% | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9173 | 0.9173 | -1.84% | -4.62% | -5.28% | -- | -- | -4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9345 | 0.9345 | -1.03% | -2.83% | -3.70% | -- | -- | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9442 | 0.9442 | -1.04% | -1.32% | -3.74% | -- | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9541 | 0.9541 | -0.24% | 1.48% | -3.12% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9564 | 0.9564 | -0.55% | 2.65% | -2.88% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9617 | 0.9617 | 0.51% | 3.35% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9568 | 0.9568 | 1.77% | 3.30% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9402 | 0.9402 | 0.91% | 1.96% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9317 | 0.9317 | -0.29% | -0.14% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9344 | 0.9344 | 0.42% | -0.09% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9305 | 0.9305 | 0.46% | -1.35% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9262 | 0.9262 | 0.44% | -2.27% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9221 | 0.9221 | -1.17% | -3.54% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9330 | 0.9330 | -0.24% | -4.10% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9352 | 0.9352 | -0.85% | -3.84% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9432 | 0.9432 | -0.47% | -2.60% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9477 | 0.9477 | -0.86% | -2.96% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9559 | 0.9559 | -1.75% | -2.47% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9729 | 0.9729 | 0.04% | 0.26% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9725 | 0.9725 | 0.42% | -0.86% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9684 | 0.9684 | -0.84% | -1.67% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9766 | 0.9766 | -0.36% | -1.81% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9801 | 0.9801 | 1.00% | -1.24% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9704 | 0.9704 | -1.07% | -2.66% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9809 | 0.9809 | -0.40% | -1.47% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9848 | 0.9848 | -0.99% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9946 | 0.9946 | 0.22% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9924 | 0.9924 | -0.45% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9969 | 0.9969 | 0.14% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.42% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.39% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9956 | 0.9956 | -0.47% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.20% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9983 | 0.9983 | 0.83% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9901 | 0.9901 | -0.27% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9928 | 0.9928 | -0.92% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.39% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.07% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9974 | 0.9974 | -0.18% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9992 | 0.9992 | -0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9997 | 0.9997 | 0.19% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9978 | 0.9978 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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