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| 景顺长城价值发现A2(019522)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1044 | 1.1044 | -0.09% | 0.05% | -2.70% | 3.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1054 | 1.1054 | 0.22% | -0.76% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1030 | 1.1030 | 0.71% | -0.85% | -2.99% | 2.51% | 10.81% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0952 | 1.0952 | -0.50% | -2.32% | -3.68% | -- | 10.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1007 | 1.1007 | -0.29% | -2.75% | -2.62% | 2.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1039 | 1.1039 | -0.90% | -3.05% | -4.46% | 3.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1139 | 1.1139 | 0.13% | -1.49% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1125 | 1.1125 | -0.78% | -2.39% | -2.92% | -- | 12.10% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1212 | 1.1212 | -0.94% | -0.88% | -2.16% | 5.03% | 12.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1318 | 1.1318 | -0.60% | 0.83% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1386 | 1.1386 | 0.70% | 2.53% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1307 | 1.1307 | -0.79% | 1.11% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1397 | 1.1397 | 0.75% | 1.53% | -2.77% | -- | 14.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1312 | 1.1312 | 0.78% | 0.15% | -3.50% | 5.29% | 13.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1225 | 1.1225 | 1.08% | -0.65% | -4.24% | 3.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1105 | 1.1105 | -0.70% | -2.00% | -5.26% | -- | 11.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1183 | 1.1183 | -0.37% | -1.85% | -4.60% | 5.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1225 | 1.1225 | -0.62% | -1.58% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1295 | 1.1295 | -0.03% | -0.48% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1298 | 1.1298 | -0.30% | -0.63% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1332 | 1.1332 | -0.54% | 1.08% | 4.45% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1394 | 1.1394 | -0.10% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1405 | 1.1405 | 0.48% | 0.90% | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1350 | 1.1350 | -0.18% | -1.77% | 7.27% | 2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1370 | 1.1370 | 1.42% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1211 | 1.1211 | -1.04% | -2.90% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1329 | 1.1329 | 0.23% | -0.34% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1303 | 1.1303 | -2.17% | -4.42% | 9.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1554 | 1.1554 | 0.82% | -1.43% | 11.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1460 | 1.1460 | -0.74% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1546 | 1.1546 | 1.57% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1368 | 1.1368 | -3.87% | -3.02% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1826 | 1.1826 | 0.89% | 0.89% | 13.16% | 4.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1722 | 1.1722 | 3.68% | -- | 9.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1306 | 1.1306 | 1.67% | 6.85% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0581 | 1.0581 | 0.37% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -2.03% | -6.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 1.0329 | 1.0329 | -1.17% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0451 | 1.0451 | -0.46% | -2.29% | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0499 | 1.0499 | -0.13% | -1.24% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0513 | 1.0513 | -1.18% | -1.03% | -2.15% | -7.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -0.43% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0696 | 1.0696 | 0.61% | -- | 0.58% | -5.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0631 | 1.0631 | 0.08% | -- | -- | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0622 | 1.0622 | -0.58% | -0.45% | -- | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -0.09% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0697 | 1.0697 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -6.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -0.64% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0744 | 1.0744 | -1.03% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0661 | 1.0661 | -1.79% | -- | -5.24% | -3.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -1.63% | -0.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.1300 | 1.1300 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | 0.43% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -0.11% | 5.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1339 | 1.1339 | 0.98% | 0.55% | 0.28% | 6.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1229 | 1.1229 | -0.72% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -0.62% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1277 | 1.1277 | -1.21% | -- | -- | 8.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1415 | 1.1415 | 0.29% | -- | 2.09% | 10.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.78% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1475 | 1.1475 | 0.05% | 1.59% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | 1.43% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1380 | 1.1380 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1257 | 1.1257 | -0.34% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1295 | 1.1295 | -0.11% | -- | -- | 11.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 1.13% | -- | 12.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -0.57% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1026 | 1.1026 | -0.53% | -0.74% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1085 | 1.1085 | -0.83% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.1178 | 1.1178 | 0.21% | 0.35% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1155 | 1.1155 | -0.02% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1157 | 1.1157 | 0.44% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | 11.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 1.41% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0899 | 1.0899 | 0.77% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 1.26% | 4.06% | 8.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0681 | 1.0681 | 0.36% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0643 | 1.0643 | -0.78% | -- | 2.59% | 7.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0686 | 1.0686 | -0.85% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0778 | 1.0778 | 0.80% | 3.69% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0692 | 1.0692 | 0.88% | 3.28% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0516 | 1.0516 | 1.17% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0394 | 1.0394 | 0.41% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 3.29% | 2.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0114 | 1.0114 | 0.70% | 1.69% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.80% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9946 | 0.9946 | -0.18% | -- | -0.44% | -0.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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