|
| 平安先进制造主题A(019457)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-26 | 0.8463 | 0.8463 | 1.21% | -4.81% | -6.46% | -8.76% | -- | -15.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8362 | 0.8362 | 0.42% | -- | -7.57% | -- | -- | -16.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8327 | 0.8327 | 0.00% | -- | -7.96% | -12.09% | -- | -17.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8663 | 0.8663 | -2.56% | -3.67% | -8.08% | -8.91% | -- | -13.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | 0.28% | -4.72% | -6.55% | -- | -11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8836 | 0.8836 | -1.75% | -- | -- | -5.99% | -- | -12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8993 | 0.8993 | 1.43% | 3.46% | -- | -4.47% | -- | -10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8866 | 0.8866 | 0.60% | -- | -- | -5.54% | -- | -11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | -- | -- | -5.53% | -- | -12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | -10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -3.04% | -1.78% | -- | -- | -9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | 1.69% | 6.54% | -- | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9424 | 0.9424 | 1.00% | -- | 6.14% | -- | -- | -6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | 16.45% | -- | -7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -- | -- | 14.78% | -- | -8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9561 | 0.9561 | 0.00% | -- | 4.81% | 19.32% | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -- | 5.01% | -- | -- | -3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | 7.86% | 1.62% | 16.17% | -- | -5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9137 | 0.9137 | -0.80% | 1.07% | -- | 6.77% | -- | -9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9211 | 0.9211 | 2.34% | -- | -2.76% | -- | -- | -8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9000 | 0.9000 | 2.53% | -- | -4.98% | 6.27% | -- | -10.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8778 | 0.8778 | -1.14% | -- | -7.33% | 4.50% | -- | -12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8879 | 0.8879 | -1.78% | -- | -6.67% | -0.02% | -- | -11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -0.63% | -- | 0.48% | -- | -10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -0.95% | -2.49% | -4.50% | -- | -9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | -2.35% | -- | -3.64% | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9184 | 0.9184 | -1.69% | -- | -0.13% | -6.46% | -- | -8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | 0.71% | 1.59% | -7.00% | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9317 | 0.9317 | 0.83% | -1.64% | 1.89% | -8.67% | -- | -7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -2.72% | 3.76% | -7.60% | -- | -8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -2.50% | -- | -5.42% | -- | -7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9472 | 0.9472 | -0.27% | -- | -- | -3.69% | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9498 | 0.9498 | -0.13% | 1.05% | 15.42% | -4.07% | -- | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9510 | 0.9510 | -0.04% | 1.02% | -- | -3.64% | -- | -5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | 1.36% | -- | -4.68% | -- | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9399 | 0.9399 | -0.16% | -- | 17.30% | -6.34% | -- | -6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9414 | 0.9414 | 0.30% | -- | 17.48% | -6.61% | -- | -6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9386 | 0.9386 | 0.61% | 3.55% | 17.13% | -6.21% | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | 16.42% | -7.00% | -- | -7.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -1.97% | -- | -8.95% | -- | -9.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9196 | 0.9196 | 0.57% | -- | 19.38% | -9.07% | -- | -8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9144 | 0.9144 | 2.68% | -- | 12.20% | -10.26% | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8905 | 0.8905 | -3.69% | 8.21% | -- | -12.61% | -- | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -- | -8.47% | -- | -7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8229 | 0.8229 | 0.00% | 2.70% | -7.34% | -- | -- | -18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8013 | 0.8013 | 0.00% | 4.02% | -14.56% | -- | -- | -20.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7476 | 0.7476 | -2.95% | -- | -25.57% | -- | -- | -25.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7703 | 0.7703 | -0.58% | -9.99% | -24.49% | -- | -- | -23.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.7748 | 0.7748 | 0.00% | -- | -24.05% | -- | -- | -22.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8150 | 0.8150 | 0.00% | -2.98% | -20.11% | -- | -- | -18.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8558 | 0.8558 | 0.00% | -4.88% | -14.26% | -- | -- | -14.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8469 | 0.8469 | 0.82% | -9.15% | -13.89% | -- | -- | -15.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8400 | 0.8400 | -5.42% | -10.41% | -14.59% | -- | -- | -16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8881 | 0.8881 | -1.29% | -5.85% | -11.02% | -- | -- | -11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8997 | 0.8997 | -0.31% | -5.55% | -9.08% | -- | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9025 | 0.9025 | -3.19% | -3.70% | -9.43% | -- | -- | -10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9322 | 0.9322 | -0.58% | -1.53% | -6.45% | -- | -- | -7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9376 | 0.9376 | -0.60% | -0.02% | -5.91% | -- | -- | -6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9433 | 0.9433 | -0.98% | -2.02% | -5.74% | -- | -- | -6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9526 | 0.9526 | 1.64% | -2.44% | -5.03% | -- | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9372 | 0.9372 | -1.00% | -4.54% | -5.23% | -- | -- | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9467 | 0.9467 | 0.95% | -5.75% | -4.27% | -- | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9378 | 0.9378 | -2.59% | -8.07% | -5.17% | -- | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9627 | 0.9627 | -1.40% | -5.63% | -3.29% | -- | -- | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9764 | 0.9764 | -0.55% | -2.36% | -3.39% | -- | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9818 | 0.9818 | -2.26% | -0.87% | -2.92% | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0045 | 1.0045 | -1.53% | 2.42% | -0.67% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0201 | 1.0201 | 2.01% | 3.72% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.97% | 1.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9904 | 0.9904 | 0.98% | 0.35% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9808 | 0.9808 | -1.73% | -1.73% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9981 | 0.9981 | 1.48% | 0.86% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9835 | 0.9835 | -0.67% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9901 | 0.9901 | 0.32% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9869 | 0.9869 | -1.12% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9981 | 0.9981 | 0.86% | -0.26% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9896 | 0.9896 | -0.69% | -1.35% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9965 | 0.9965 | -0.70% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0035 | 1.0035 | -0.45% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.73% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0007 | 1.0007 | -0.24% | 0.52% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0031 | 1.0031 | 1.44% | -0.75% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9889 | 0.9889 | -0.07% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9896 | 0.9896 | -0.21% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9917 | 0.9917 | -0.38% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9955 | 0.9955 | -1.50% | -2.31% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0107 | 1.0107 | -0.06% | 0.05% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0113 | 1.0113 | -0.57% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0171 | 1.0171 | -0.19% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0102 | 1.0102 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0068 | 1.0068 | -0.95% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|