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| 天弘阿尔法优选A(018752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0236 | 1.0236 | -0.20% | -0.52% | -1.15% | 14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0256 | 1.0256 | 1.28% | -1.94% | -1.13% | 14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0126 | 1.0126 | 1.30% | -3.43% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9996 | 0.9996 | -1.29% | -4.77% | -3.63% | 10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0127 | 1.0127 | -1.58% | -3.14% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0290 | 1.0290 | -1.62% | -2.60% | -1.42% | 14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0459 | 1.0459 | -0.26% | 0.93% | 0.44% | 15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0486 | 1.0486 | -0.10% | 0.85% | 0.70% | 16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0497 | 1.0497 | 0.40% | 2.53% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0455 | 1.0455 | -1.04% | 2.35% | -3.87% | 16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0565 | 1.0565 | 1.95% | 4.28% | 0.35% | 17.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0363 | 1.0363 | -0.34% | 1.79% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0398 | 1.0398 | 1.56% | 1.37% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0238 | 1.0238 | 0.23% | -1.41% | -2.75% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0215 | 1.0215 | 0.83% | -2.07% | -2.97% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0131 | 1.0131 | -0.49% | -2.46% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0181 | 1.0181 | -0.74% | -3.10% | -3.30% | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0257 | 1.0257 | -1.22% | -2.20% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0384 | 1.0384 | -0.45% | 0.28% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0431 | 1.0431 | 0.43% | 0.56% | 12.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0386 | 1.0386 | -1.15% | 2.92% | 12.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0507 | 1.0507 | 0.18% | 3.01% | 17.78% | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0488 | 1.0488 | 1.28% | 3.41% | 17.12% | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0355 | 1.0355 | -0.17% | -0.80% | 15.63% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0373 | 1.0373 | 2.79% | -0.38% | 17.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0091 | 1.0091 | -1.07% | -4.74% | 14.46% | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.57% | -1.53% | 15.70% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0142 | 1.0142 | -2.84% | -6.75% | 15.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0438 | 1.0438 | 0.24% | -0.85% | 18.40% | 9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0413 | 1.0413 | -1.70% | -1.09% | 18.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0593 | 1.0593 | 2.26% | 0.62% | 20.25% | 12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0359 | 1.0359 | -4.75% | -1.61% | -- | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0876 | 1.0876 | 3.31% | 3.31% | 23.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0528 | 1.0528 | 5.17% | 18.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0010 | 1.0010 | 4.23% | 11.78% | 13.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9604 | 0.9604 | 3.26% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9301 | 0.9301 | 0.56% | 5.32% | 4.25% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9249 | 0.9249 | 3.68% | 4.91% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8921 | 0.8921 | -0.38% | 1.19% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | 1.58% | 0.02% | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8831 | 0.8831 | 0.17% | 0.09% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8816 | 0.8816 | 0.00% | -0.25% | -2.53% | -9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8823 | 0.8823 | 0.16% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8809 | 0.8809 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8838 | 0.8838 | -0.77% | -- | -- | -8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8907 | 0.8907 | -0.15% | -- | -- | -8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8920 | 0.8920 | -0.70% | -- | -1.26% | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | 2.24% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.8786 | 0.8786 | 0.00% | -1.87% | -- | -12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8922 | 0.8922 | 0.12% | -1.23% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8911 | 0.8911 | -0.51% | -- | -4.65% | -13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8957 | 0.8957 | 0.04% | -0.12% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | -1.02% | -3.42% | -13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | -3.99% | -12.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8968 | 0.8968 | -0.85% | 0.00% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9045 | 0.9045 | 0.12% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | -- | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8990 | 0.8990 | 0.25% | -2.40% | -- | -9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -- | -4.74% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9034 | 0.9034 | -1.92% | -- | -- | -9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -2.23% | -- | -10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9182 | 0.9182 | -1.75% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9346 | 0.9346 | 0.82% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -3.12% | -5.80% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9280 | 0.9280 | -1.36% | -1.63% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -0.62% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | 1.65% | -0.77% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9434 | 0.9434 | -0.35% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9414 | 0.9414 | -0.47% | -- | -3.11% | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9458 | 0.9458 | -0.22% | -- | -3.59% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | -0.79% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9554 | 0.9554 | 0.75% | -2.92% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9671 | 0.9671 | -1.73% | -0.83% | -6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | 2.05% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9772 | 0.9772 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9752 | 0.9752 | 1.13% | 0.50% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -0.75% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9703 | 0.9703 | -0.13% | -1.09% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9716 | 0.9716 | -0.96% | -2.04% | -2.78% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -2.38% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9762 | 0.9762 | -0.49% | -- | -2.32% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9810 | 0.9810 | -1.09% | -- | -1.84% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9918 | 0.9918 | -1.30% | -4.15% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0049 | 1.0049 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -2.55% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 2.09% | 13.82% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0358 | 1.0358 | -0.52% | -- | 12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0412 | 1.0412 | 1.24% | -- | 12.46% | 10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0284 | 1.0284 | 1.47% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 1.48% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9987 | 0.9987 | -2.48% | -0.07% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 2.47% | 6.50% | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9091 | 0.9091 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9191 | 0.9191 | -0.77% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9262 | 0.9262 | 0.04% | -- | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -1.87% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -3.57% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9616 | 0.9616 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9794 | 0.9794 | -0.29% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9822 | 0.9822 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0093 | 1.0093 | 1.94% | -- | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 1.68% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9822 | 0.9822 | -0.18% | 0.00% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 0.68% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9737 | 0.9737 | 0.44% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9694 | 0.9694 | -1.30% | -0.55% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9822 | 0.9822 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.06% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9599 | 0.9599 | 0.34% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9495 | 0.9495 | 1.15% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9387 | 0.9387 | 1.60% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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