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| 鑫元浩鑫增强A(018682)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | -0.04% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | -- | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.03% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.03% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.04% | -0.26% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -- | -0.21% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -0.22% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0114 | 1.0114 | -0.18% | -0.22% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0136 | 1.0136 | -0.04% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.08% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0127 | 1.0127 | -0.03% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.05% | 0.09% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.06% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.41% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0100 | 1.0100 | -0.24% | -0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.15% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.22% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0104 | 1.0104 | -0.09% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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