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| 光大数字经济A(015976)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.0048 | 1.0048 | 0.37% | -- | 0.79% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | 1.08% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0112 | 1.0112 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.27% | -- | 0.75% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.77% | 0.49% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.38% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% | -- | 0.39% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.33% | 0.71% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.79% | -0.08% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9931 | 0.9931 | -0.46% | -0.89% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | 0.10% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9967 | 0.9967 | -0.82% | -0.38% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.29% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.63% | 0.35% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 3.22% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | -0.37% | 2.90% | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.63% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0016 | 1.0016 | -0.56% | 0.46% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0072 | 1.0072 | 1.02% | -- | 2.46% | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -0.82% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -0.10% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9693 | 0.9693 | -0.91% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9782 | 0.9782 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9752 | 0.9752 | -0.16% | -0.79% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9860 | 0.9860 | -0.12% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9872 | 0.9872 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9909 | 0.9909 | -0.52% | -0.44% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9938 | 0.9938 | -0.15% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9904 | 0.9904 | -0.30% | 0.49% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9934 | 0.9934 | 0.14% | 0.38% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 0.18% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9856 | 0.9856 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9896 | 0.9896 | -0.06% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9864 | 0.9864 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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