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| 汇添富稳荣回报A(018763)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0653 | 1.0653 | 0.02% | 0.04% | 0.50% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0651 | 1.0651 | 0.10% | -0.36% | 0.44% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0640 | 1.0640 | 0.16% | -0.35% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0623 | 1.0623 | -0.05% | -0.64% | 0.18% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0628 | 1.0628 | -0.20% | -0.49% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0649 | 1.0649 | -0.37% | -0.41% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0689 | 1.0689 | 0.11% | 0.45% | 1.35% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0677 | 1.0677 | -0.13% | 0.30% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0691 | 1.0691 | 0.10% | 0.86% | 1.37% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0680 | 1.0680 | -0.12% | 1.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0693 | 1.0693 | 0.49% | 1.17% | 0.68% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0641 | 1.0641 | -0.04% | 0.72% | 0.19% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0645 | 1.0645 | 0.42% | 0.65% | 0.23% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0600 | 1.0600 | 0.25% | -0.03% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0574 | 1.0574 | 0.05% | -0.15% | -0.44% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0569 | 1.0569 | 0.04% | -0.17% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0565 | 1.0565 | -0.10% | -0.29% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0576 | 1.0576 | -0.25% | -0.29% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0603 | 1.0603 | 0.12% | 0.03% | 0.84% | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0590 | 1.0590 | 0.03% | -0.13% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0587 | 1.0587 | -0.08% | 0.37% | 1.84% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0596 | 1.0596 | -0.10% | 0.28% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | 0.40% | 2.85% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0600 | 1.0600 | -0.04% | -0.06% | 2.78% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0604 | 1.0604 | 0.53% | 0.54% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0548 | 1.0548 | -0.17% | -0.28% | 2.78% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | 0.38% | 2.95% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0565 | 1.0565 | -0.39% | -1.15% | 2.94% | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0606 | 1.0606 | 0.56% | -0.14% | 3.34% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0547 | 1.0547 | -0.29% | -0.70% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0578 | 1.0578 | 0.49% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0526 | 1.0526 | -1.52% | -0.89% | 2.45% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0688 | 1.0688 | 0.63% | 0.63% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0621 | 1.0621 | 1.01% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0515 | 1.0515 | 0.16% | 1.96% | 2.16% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0498 | 1.0498 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0431 | 1.0431 | 0.34% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 1.30% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.49% | -0.24% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0292 | 1.0292 | 0.28% | 0.22% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.30% | -0.70% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -0.28% | -0.82% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0274 | 1.0274 | -0.19% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0294 | 1.0294 | -0.12% | -0.15% | -0.65% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0306 | 1.0306 | 0.08% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0298 | 1.0298 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.44% | -0.56% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0319 | 1.0319 | -0.04% | -- | -0.41% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0323 | 1.0323 | -0.15% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 0.03% | -0.27% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.01% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -0.25% | -0.24% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0373 | 1.0373 | 0.12% | -- | 0.34% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0361 | 1.0361 | -0.07% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0319 | 1.0319 | -0.11% | -0.35% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0330 | 1.0330 | -0.31% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0362 | 1.0362 | -0.04% | 0.03% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0355 | 1.0355 | -0.05% | -- | 0.02% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0360 | 1.0360 | 0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.21% | 0.12% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0365 | 1.0365 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -0.19% | -0.24% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.27% | -0.17% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0358 | 1.0358 | -0.08% | 0.18% | 0.01% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.17% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 0.11% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0339 | 1.0339 | -0.09% | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0348 | 1.0348 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.19% | 0.06% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.01% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.25% | 0.76% | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.15% | 0.23% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0338 | 1.0338 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.13% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% | 0.39% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.44% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0239 | 1.0239 | -0.04% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0243 | 1.0243 | 0.09% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -0.23% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0206 | 1.0206 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0191 | 1.0191 | -0.16% | -0.46% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0204 | 1.0204 | -0.19% | -0.23% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.23% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0183 | 1.0183 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.32% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0118 | 1.0118 | 0.08% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9936 | 0.9936 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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