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| 汇添富国证2000指数增强A(019318)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -1.65% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8741 | 0.8741 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8486 | 0.8486 | -3.50% | -4.57% | -- | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.8794 | 0.8794 | 0.32% | -1.58% | -7.21% | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8766 | 0.8766 | -1.79% | -- | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8926 | 0.8926 | -0.65% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8984 | 0.8984 | 1.03% | 1.43% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8892 | 0.8892 | -0.48% | 0.93% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8935 | 0.8935 | 0.00% | 1.42% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8951 | 0.8951 | 1.06% | 0.20% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8857 | 0.8857 | 0.53% | -- | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | -5.45% | -7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8933 | 0.8933 | 0.00% | -- | -3.24% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9162 | 0.9162 | -1.67% | -2.05% | -0.76% | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -1.95% | 3.18% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9477 | 0.9477 | -0.66% | 0.72% | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -- | 24.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -0.83% | 4.43% | 25.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | 2.13% | 4.72% | 25.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9488 | 0.9488 | 0.57% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9434 | 0.9434 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | 6.11% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9066 | 0.9066 | 1.63% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8700 | 0.8700 | 0.43% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8663 | 0.8663 | -0.55% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9071 | 0.9071 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9343 | 0.9343 | -0.17% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9359 | 0.9359 | 2.36% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9143 | 0.9143 | 1.29% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9303 | 0.9303 | -1.13% | 2.11% | 13.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9274 | 0.9274 | 1.79% | -- | 23.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -- | 21.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8704 | 0.8704 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8635 | 0.8635 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | -- | 8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | 9.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7520 | 0.7520 | 0.00% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7674 | 0.7674 | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8068 | 0.8068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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