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| 华夏信兴回报A(019470)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0412 | 1.0412 | -1.12% | -3.58% | 0.30% | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0530 | 1.0530 | -1.49% | -3.70% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0689 | 1.0689 | -0.36% | 0.57% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0728 | 1.0728 | -0.35% | 0.36% | 2.36% | 17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% | 2.10% | 2.72% | 17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0799 | 1.0799 | -1.24% | 3.44% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0935 | 1.0935 | 2.89% | 5.23% | 0.31% | 20.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0628 | 1.0628 | -0.57% | 1.89% | -2.50% | 16.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0689 | 1.0689 | 1.37% | 1.21% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0545 | 1.0545 | 1.01% | -1.47% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.46% | -2.08% | -4.23% | 15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0392 | 1.0392 | -0.37% | -0.96% | -4.67% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0431 | 1.0431 | -1.23% | -2.16% | -4.31% | 16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0561 | 1.0561 | -1.32% | -0.32% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0702 | 1.0702 | 0.38% | 1.93% | 4.22% | 17.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0662 | 1.0662 | 1.61% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0493 | 1.0493 | -1.58% | 2.65% | 13.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0661 | 1.0661 | 0.62% | 2.53% | -- | 15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.91% | 2.06% | -- | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0497 | 1.0497 | 2.69% | 0.15% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0222 | 1.0222 | -1.69% | -4.01% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0398 | 1.0398 | 0.16% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0381 | 1.0381 | -2.30% | -6.76% | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0625 | 1.0625 | 1.37% | -2.53% | -- | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0481 | 1.0481 | -1.58% | -3.85% | 17.18% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0512 | 1.0512 | -5.59% | -3.57% | 17.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1134 | 1.1134 | 2.14% | 2.14% | 24.08% | 21.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0901 | 1.0901 | 6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0269 | 1.0269 | 4.89% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | 1.93% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8873 | 0.8873 | -0.79% | -1.70% | -2.89% | -9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -0.72% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8917 | 0.8917 | -0.62% | -- | -2.50% | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8973 | 0.8973 | -0.59% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9026 | 0.9026 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9009 | 0.9009 | -0.36% | -0.08% | -- | -11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9042 | 0.9042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9016 | 0.9016 | 0.00% | -0.54% | -0.94% | -10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9065 | 0.9065 | -0.06% | -0.78% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9070 | 0.9070 | -0.20% | -- | -1.56% | -11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9088 | 0.9088 | 0.25% | 0.14% | -3.48% | -12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9065 | 0.9065 | -0.20% | -- | -- | -13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9083 | 0.9083 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -0.01% | -- | -13.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -- | -2.63% | -12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9137 | 0.9137 | -0.10% | -- | -3.27% | -12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9146 | 0.9146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9092 | 0.9092 | 0.02% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9049 | 0.9049 | -1.18% | -- | -3.48% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9157 | 0.9157 | 2.37% | -- | -- | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -2.92% | -- | -11.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -- | -- | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9214 | 0.9214 | -2.15% | -- | -3.43% | -5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 1.03% | -1.31% | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9490 | 0.9490 | 0.75% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | -4.07% | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9320 | 0.9320 | -1.33% | 2.03% | -5.39% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9446 | 0.9446 | 1.82% | -- | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | -2.56% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9351 | 0.9351 | -0.26% | -- | -- | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -1.48% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9447 | 0.9447 | 0.00% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9516 | 0.9516 | -0.26% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -3.15% | -8.52% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -0.97% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9819 | 0.9819 | -0.32% | -1.44% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -1.11% | -4.98% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -- | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.07% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.89% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0057 | 1.0057 | -0.51% | -3.58% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 1.15% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0285 | 1.0285 | -1.41% | -1.95% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | 0.82% | 8.56% | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.61% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.70% | 1.33% | 9.39% | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0490 | 1.0490 | 1.38% | -- | 9.13% | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0347 | 1.0347 | -0.19% | -- | 6.40% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0367 | 1.0367 | 0.19% | -- | -- | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.74% | -- | -- | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 3.35% | 6.48% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9994 | 0.9994 | 1.38% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9858 | 0.9858 | 0.61% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9798 | 0.9798 | 0.76% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9724 | 0.9724 | 1.20% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9656 | 0.9656 | 0.46% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9612 | 0.9612 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9859 | 0.9859 | 0.06% | 1.04% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 0.53% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9758 | 0.9758 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -0.94% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0029 | 1.0029 | -0.12% | 3.67% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 2.66% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9674 | 0.9674 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9781 | 0.9781 | 0.22% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -1.08% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9793 | 0.9793 | 0.25% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9514 | 0.9514 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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