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| 纳指ETF富国(513870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-06 | 1.2444 | 1.2444 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 10.66% | -- | -- | -- | | 2024-09-05 | 1.2798 | 1.2798 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 13.81% | -- | -- | -- | | 2024-09-04 | 1.2820 | 1.2820 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 14.01% | -- | -- | -- | | 2024-09-03 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.18% | -- | -- | -- | | 2024-01-23 | 1.1857 | 1.1857 | 0.32% | 3.16% | 3.68% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | | 2024-01-22 | 1.1819 | 1.1819 | -0.06% | 2.88% | 3.35% | -- | -- | 5.10% | -- | -- | -- | | 2024-01-19 | 1.1826 | 1.1826 | 1.93% | 2.99% | 3.12% | -- | -- | 5.17% | -- | -- | -- | | 2024-01-18 | 1.1602 | 1.1602 | 1.46% | 1.05% | 1.88% | -- | -- | 3.17% | -- | -- | -- | | 2024-01-17 | 1.1435 | 1.1435 | -0.51% | -0.20% | 1.00% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | | 2024-01-16 | 1.1494 | 1.1494 | 0.05% | 1.17% | 1.52% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | -- | | 2024-01-15 | 1.1488 | 1.1488 | 0.04% | 1.30% | 1.47% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | | 2024-01-12 | 1.1483 | 1.1483 | 0.02% | 3.33% | 2.62% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | | 2024-01-11 | 1.1481 | 1.1481 | 0.20% | 3.40% | 3.42% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | | 2024-01-10 | 1.1458 | 1.1458 | 0.85% | 2.64% | 4.01% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | | 2024-01-09 | 1.1361 | 1.1361 | 0.18% | 1.03% | 3.13% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | | 2024-01-08 | 1.1341 | 1.1341 | 2.05% | -0.92% | 2.95% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | | 2024-01-05 | 1.1113 | 1.1113 | 0.08% | -2.91% | 2.11% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | -- | | 2024-01-04 | 1.1104 | 1.1104 | -0.53% | -3.60% | 2.47% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | | 2024-01-03 | 1.1163 | 1.1163 | -0.73% | -3.17% | 1.96% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | | 2024-01-02 | 1.1245 | 1.1245 | -1.76% | -2.23% | 2.71% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2023-12-29 | 1.1446 | 1.1446 | -0.63% | 0.09% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-28 | 1.1519 | 1.1519 | -0.09% | 0.75% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-27 | 1.1529 | 1.1529 | 0.23% | 2.11% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-26 | 1.1502 | 1.1502 | 0.52% | 0.30% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-25 | 1.1443 | 1.1443 | 0.06% | 0.48% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-22 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% | 1.01% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-21 | 1.1433 | 1.1433 | 1.26% | 1.27% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-20 | 1.1291 | 1.1291 | -1.54% | -0.20% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-19 | 1.1468 | 1.1468 | 0.70% | 2.48% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-18 | 1.1388 | 1.1388 | 0.58% | 2.59% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-15 | 1.1322 | 1.1322 | 0.28% | 2.78% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-14 | 1.1290 | 1.1290 | -0.21% | 2.79% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-13 | 1.1314 | 1.1314 | 1.11% | 4.56% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-12 | 1.1190 | 1.1190 | 0.80% | 2.82% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-11 | 1.1101 | 1.1101 | 0.77% | 2.45% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-08 | 1.1016 | 1.1016 | 0.29% | 0.62% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-07 | 1.0984 | 1.0984 | 1.51% | 0.87% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-06 | 1.0821 | 1.0821 | -0.57% | -0.91% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-05 | 1.0883 | 1.0883 | 0.43% | -0.57% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-04 | 1.0836 | 1.0836 | -1.02% | -0.69% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-12-01 | 1.0948 | 1.0948 | 0.54% | 0.32% | 9.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-30 | 1.0889 | 1.0889 | -0.28% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-29 | 1.0920 | 1.0920 | -0.23% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-28 | 1.0945 | 1.0945 | 0.31% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-27 | 1.0911 | 1.0911 | -0.02% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-24 | 1.0913 | 1.0913 | -0.36% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-23 | 1.0952 | 1.0952 | -0.04% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-22 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-21 | 1.0950 | 1.0950 | -0.97% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-20 | 1.1057 | 1.1057 | 0.99% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-17 | 1.0949 | 1.0949 | 0.16% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-16 | 1.0932 | 1.0932 | 0.20% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-15 | 1.0910 | 1.0910 | 0.02% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-14 | 1.0908 | 1.0908 | 2.13% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-13 | 1.0681 | 1.0681 | -0.16% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-10 | 1.0698 | 1.0698 | 2.40% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-09 | 1.0447 | 1.0447 | -0.66% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-08 | 1.0516 | 1.0516 | 0.17% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-07 | 1.0498 | 1.0498 | 1.31% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-06 | 1.0362 | 1.0362 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-03 | 1.0328 | 1.0328 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-02 | 1.0206 | 1.0206 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-11-01 | 1.0033 | 1.0033 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2023-10-31 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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