|
| 中证100指数ETF(159661)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.31% | -0.45% | -2.78% | -0.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-27 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -1.03% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-25 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -1.83% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-21 | 1.0055 | 1.0055 | -0.28% | -1.02% | -4.15% | -1.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-20 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.00% | -3.30% | -0.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-14 | 1.0159 | 1.0159 | 0.49% | -0.94% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -2.06% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-11 | 1.0170 | 1.0170 | -0.83% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-07 | 1.0255 | 1.0255 | -0.65% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-06 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-06-03 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -0.88% | -0.26% | 2.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-28 | 1.0296 | 1.0296 | -0.68% | -1.85% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-27 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-22 | 1.0512 | 1.0512 | 0.21% | 1.33% | 3.79% | 5.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-21 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.45% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-17 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-15 | 1.0374 | 1.0374 | -0.66% | -- | 1.90% | 7.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-14 | 1.0443 | 1.0443 | -0.36% | -- | -- | 8.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-13 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-05-09 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 1.90% | 3.49% | 8.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-30 | 1.0302 | 1.0302 | -0.60% | 2.60% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-29 | 1.0364 | 1.0364 | 1.10% | 2.33% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-26 | 1.0251 | 1.0251 | 1.54% | 0.97% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.28% | -1.28% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-23 | 1.0041 | 1.0041 | -0.86% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-22 | 1.0128 | 1.0128 | -0.25% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-19 | 1.0153 | 1.0153 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 1.72% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-16 | 1.0097 | 1.0097 | -0.83% | -0.46% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-15 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-11 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -1.83% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-09 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-04-03 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-25 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-21 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.81% | 0.11% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-15 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-12 | 1.0261 | 1.0261 | 0.24% | 1.18% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-11 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-07 | 1.0057 | 1.0057 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-06 | 1.0108 | 1.0108 | -0.33% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-05 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 10.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-03-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-22 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-20 | 0.9731 | 0.9731 | 0.10% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-19 | 0.9721 | 0.9721 | 0.82% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-08 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-06 | 0.9465 | 0.9465 | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-05 | 0.9156 | 0.9156 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-02 | 0.9065 | 0.9065 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2024-02-01 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|