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| 中信保诚瑞丰6个月A(019349)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-18 | 1.0416 | 1.0416 | -0.08% | -0.73% | -0.12% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0424 | 1.0424 | -0.24% | -0.64% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0449 | 1.0449 | -0.36% | -0.58% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0487 | 1.0487 | 0.14% | 0.38% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | 0.03% | 0.54% | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | 0.64% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0491 | 1.0491 | -0.18% | 0.88% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0510 | 1.0510 | 0.60% | 1.15% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0447 | 1.0447 | -0.21% | 0.46% | -0.70% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0469 | 1.0469 | 0.41% | 0.46% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0426 | 1.0426 | 0.25% | -0.13% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% | -0.36% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0390 | 1.0390 | -0.09% | -0.40% | -1.25% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0399 | 1.0399 | -0.21% | -0.56% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0421 | 1.0421 | -0.18% | -0.24% | 0.63% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.09% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.06% | 0.10% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0432 | 1.0432 | -0.25% | 0.69% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0458 | 1.0458 | 0.11% | 0.64% | 3.32% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0446 | 1.0446 | 0.14% | 0.46% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0431 | 1.0431 | 0.03% | -0.32% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0428 | 1.0428 | 0.65% | 0.12% | 3.41% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0361 | 1.0361 | -0.29% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0391 | 1.0391 | -0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0398 | 1.0398 | -0.64% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0465 | 1.0465 | 0.47% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0416 | 1.0416 | -0.55% | -1.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0474 | 1.0474 | 0.42% | -0.45% | 4.16% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0430 | 1.0430 | -1.83% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0624 | 1.0624 | 0.98% | 0.98% | 5.41% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0521 | 1.0521 | 1.59% | 3.94% | 4.12% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0356 | 1.0356 | 0.54% | 2.45% | 2.58% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 2.03% | 1.86% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.70% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.14% | -- | 0.08% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.13% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.11% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -0.25% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.33% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0079 | 1.0079 | -0.11% | -0.26% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.09% | 0.07% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% | -0.11% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | -0.07% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0085 | 1.0085 | -0.20% | -0.27% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.22% | -0.09% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0083 | 1.0083 | -0.09% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | -0.05% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0096 | 1.0096 | -0.16% | -0.10% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.05% | -0.67% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0097 | 1.0097 | -0.09% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0106 | 1.0106 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -0.17% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.33% | 0.17% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0189 | 1.0189 | 0.22% | -- | -0.09% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -0.46% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -0.42% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% | -- | -0.22% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0187 | 1.0187 | 0.11% | 0.11% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0176 | 1.0176 | -0.08% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -0.57% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0189 | 1.0189 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0200 | 1.0200 | 0.02% | -0.16% | -0.18% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0198 | 1.0198 | -0.16% | -0.32% | -0.20% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0231 | 1.0231 | 0.16% | 0.13% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | -0.13% | 0.34% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | -- | 0.31% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.07% | 0.37% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0218 | 1.0218 | -0.10% | -0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0225 | 1.0225 | -0.11% | 0.04% | 0.53% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | 0.19% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.04% | -- | 0.65% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.37% | 0.83% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.36% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.08% | 0.09% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | -0.10% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 1.0171 | 1.0171 | -0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% | 0.43% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0173 | 1.0173 | 0.18% | 0.38% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.05% | 0.16% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.23% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0137 | 1.0137 | -0.02% | -0.04% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0134 | 1.0134 | -0.05% | -0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.11% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.13% | -0.02% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | -0.13% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0127 | 1.0127 | -0.07% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.15% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0117 | 1.0117 | -0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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