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| 招商安泽稳利9个月持有A(019698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0713 | 1.0713 | -0.72% | -0.42% | 0.37% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0791 | 1.0791 | -0.08% | 0.03% | 1.12% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0800 | 1.0800 | 0.29% | -0.59% | 1.30% | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0769 | 1.0769 | 0.56% | -0.79% | 1.01% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0709 | 1.0709 | -0.46% | -1.94% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0758 | 1.0758 | -0.28% | -0.98% | 1.74% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0788 | 1.0788 | -0.70% | -0.60% | 1.57% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0864 | 1.0864 | 0.08% | 0.34% | 2.87% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0855 | 1.0855 | -0.60% | 0.40% | 2.78% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0921 | 1.0921 | 0.52% | 1.86% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0864 | 1.0864 | 0.10% | 1.68% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0853 | 1.0853 | 0.24% | 1.29% | 1.90% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0827 | 1.0827 | 0.14% | 1.23% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0812 | 1.0812 | 0.84% | 0.95% | 1.51% | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0722 | 1.0722 | 0.35% | 0.03% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0685 | 1.0685 | -0.28% | 0.06% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0715 | 1.0715 | 0.19% | 0.62% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0695 | 1.0695 | -0.14% | 0.13% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0710 | 1.0710 | -0.08% | 0.34% | 1.74% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0719 | 1.0719 | 0.37% | 0.45% | 1.82% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0679 | 1.0679 | 0.28% | 0.17% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0649 | 1.0649 | -0.30% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0681 | 1.0681 | 0.07% | 1.00% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | 0.95% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0671 | 1.0671 | 0.09% | 0.47% | 3.74% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0661 | 1.0661 | 0.86% | 0.95% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0570 | 1.0570 | -0.05% | -0.11% | 3.15% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0575 | 1.0575 | 0.01% | 0.11% | 3.20% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0574 | 1.0574 | -0.44% | -1.28% | 3.19% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0621 | 1.0621 | 0.57% | -0.28% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0561 | 1.0561 | -0.20% | -0.84% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.18% | -0.65% | 3.16% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0563 | 1.0563 | -1.38% | -0.83% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0711 | 1.0711 | 0.56% | 0.56% | 4.23% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0651 | 1.0651 | 1.18% | 3.59% | 3.64% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0527 | 1.0527 | 0.88% | 2.34% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0435 | 1.0435 | 0.80% | 1.48% | 1.57% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0282 | 1.0282 | -0.04% | 0.34% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0286 | 1.0286 | 0.03% | 0.38% | -0.06% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.23% | -0.19% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0247 | 1.0247 | -0.12% | -0.28% | -0.56% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -0.28% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0276 | 1.0276 | -0.12% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0288 | 1.0288 | 0.14% | -- | -0.45% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0274 | 1.0274 | -0.03% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0277 | 1.0277 | 0.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0265 | 1.0265 | -0.12% | -0.09% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0230 | 1.0230 | -0.22% | -0.49% | -1.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0253 | 1.0253 | -0.20% | -0.38% | -0.77% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -0.28% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0268 | 1.0268 | -0.12% | -0.27% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0280 | 1.0280 | -0.12% | -0.17% | -0.56% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0292 | 1.0292 | -0.11% | -0.13% | -0.44% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.02% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0297 | 1.0297 | -0.08% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -0.33% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | -- | -0.23% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | -0.02% | -0.28% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0334 | 1.0334 | -0.04% | 0.16% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | 0.22% | -0.25% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.36% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0337 | 1.0337 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0315 | 1.0315 | 0.17% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0337 | 1.0337 | 0.15% | -0.24% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0325 | 1.0325 | -0.20% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | -0.17% | -0.01% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0351 | 1.0351 | -0.11% | -0.10% | -0.09% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0362 | 1.0362 | -0.02% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.70% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0352 | 1.0352 | -0.04% | -- | 0.60% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | 0.64% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.05% | 0.03% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0347 | 1.0347 | -0.13% | -- | 0.56% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 0.69% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.02% | 0.79% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | 0.50% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.52% | 0.84% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0301 | 1.0301 | -0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.03% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 0.22% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0210 | 1.0210 | -0.08% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% | 0.19% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | 0.11% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.07% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | -0.02% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | -0.06% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.04% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0211 | 1.0211 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.12% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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