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| 招商安泽稳利9个月持有A(019698)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-19 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.23% | -0.19% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0247 | 1.0247 | -0.12% | -0.28% | -0.56% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -0.28% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0276 | 1.0276 | -0.12% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0288 | 1.0288 | 0.14% | -- | -0.45% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0274 | 1.0274 | -0.03% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0277 | 1.0277 | 0.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0265 | 1.0265 | -0.12% | -0.09% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0230 | 1.0230 | -0.22% | -0.49% | -1.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0253 | 1.0253 | -0.20% | -0.38% | -0.77% | -0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -0.28% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0268 | 1.0268 | -0.12% | -0.27% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0280 | 1.0280 | -0.12% | -0.17% | -0.56% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0292 | 1.0292 | -0.11% | -0.13% | -0.44% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.02% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0297 | 1.0297 | -0.08% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -0.33% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | -- | -0.23% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | -0.02% | -0.28% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0334 | 1.0334 | -0.04% | 0.16% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | 0.22% | -0.25% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 0.36% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0337 | 1.0337 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0315 | 1.0315 | 0.17% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -0.12% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0337 | 1.0337 | 0.15% | -0.24% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 1.0325 | 1.0325 | -0.20% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0346 | 1.0346 | -0.05% | -0.17% | -0.01% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 1.0351 | 1.0351 | -0.11% | -0.10% | -0.09% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 1.0362 | 1.0362 | -0.02% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0364 | 1.0364 | 0.03% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.70% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0352 | 1.0352 | -0.04% | -- | 0.60% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | 0.64% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.05% | 0.03% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0352 | 1.0352 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0347 | 1.0347 | -0.13% | -- | 0.56% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 0.69% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.02% | 0.79% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | 0.50% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.52% | 0.84% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0301 | 1.0301 | -0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.03% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 0.22% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0210 | 1.0210 | -0.08% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% | 0.19% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | 0.11% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 1.0223 | 1.0223 | 0.07% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | -0.02% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | -0.06% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.04% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0211 | 1.0211 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.12% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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