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| 华夏招鑫鸿瑞A(018730)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.3377 | 1.3377 | 0.27% | -0.20% | 13.07% | 41.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3341 | 1.3341 | 2.14% | -2.63% | 15.70% | 42.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3062 | 1.3062 | 1.48% | -4.24% | 13.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2872 | 1.2872 | -3.13% | -5.98% | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3288 | 1.3288 | -0.87% | 0.48% | 18.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3404 | 1.3404 | -2.17% | 1.65% | 17.37% | 41.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3702 | 1.3702 | 0.45% | 5.68% | 24.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3640 | 1.3640 | -0.37% | 5.88% | 23.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3691 | 1.3691 | 3.53% | 8.37% | 24.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3224 | 1.3224 | 0.29% | 6.62% | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3186 | 1.3186 | 1.70% | 1.78% | 14.06% | 35.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2966 | 1.2966 | 0.64% | 1.74% | 12.15% | 34.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2883 | 1.2883 | 1.98% | 3.10% | 11.43% | 36.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2633 | 1.2633 | 1.85% | 1.06% | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2403 | 1.2403 | -4.27% | 0.30% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2956 | 1.2956 | 1.66% | 8.06% | 12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2744 | 1.2744 | 1.98% | 6.44% | 10.23% | 35.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2496 | 1.2496 | -0.03% | 4.39% | 17.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2500 | 1.2500 | 1.08% | 5.65% | 17.75% | 32.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2366 | 1.2366 | 3.14% | 7.24% | -- | 31.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1990 | 1.1990 | 0.14% | 7.18% | 26.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1973 | 1.1973 | 0.03% | 6.80% | 30.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1970 | 1.1970 | 1.17% | 6.63% | 31.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1831 | 1.1831 | 2.60% | 3.60% | 29.56% | 23.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1531 | 1.1531 | 3.07% | 4.47% | -- | 23.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1187 | 1.1187 | -0.21% | -1.39% | 21.58% | 18.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1211 | 1.1211 | -0.13% | 0.30% | 21.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1226 | 1.1226 | -1.70% | -7.86% | 22.01% | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1420 | 1.1420 | 3.46% | -1.22% | 24.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1038 | 1.1038 | -2.71% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1345 | 1.1345 | 1.50% | -1.87% | -- | 20.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1177 | 1.1177 | -8.26% | -3.32% | 20.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2183 | 1.2183 | 5.38% | 5.38% | 31.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1561 | 1.1561 | 8.90% | 26.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 16.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9458 | 0.9458 | 3.26% | 2.79% | 2.01% | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9159 | 0.9159 | 0.30% | -0.46% | -1.22% | -9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9132 | 0.9132 | -0.24% | -0.75% | -2.80% | -10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9201 | 0.9201 | 1.42% | -0.51% | -- | -8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -3.50% | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9243 | 0.9243 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9248 | 0.9248 | -1.63% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9401 | 0.9401 | 0.44% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9360 | 0.9360 | -1.34% | 0.17% | -- | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -0.83% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9389 | 0.9389 | 1.26% | -- | -0.83% | -11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9272 | 0.9272 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9298 | 0.9298 | -1.32% | -- | -- | -13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9422 | 0.9422 | 0.29% | -0.19% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9395 | 0.9395 | 0.00% | -- | -2.08% | -12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9720 | 0.9720 | 0.80% | -- | -- | -9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9643 | 0.9643 | 2.42% | 2.29% | -- | -9.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -- | -- | -10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | -- | -10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9468 | 0.9468 | 0.90% | -1.32% | -4.49% | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | 0.18% | -- | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9595 | 0.9595 | 2.43% | -- | -- | -1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9367 | 0.9367 | -0.54% | -- | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -0.34% | -7.93% | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -- | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -9.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-04 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9839 | 0.9839 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -6.49% | -10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9824 | 0.9824 | -3.25% | -3.96% | -7.33% | -13.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0154 | 1.0154 | -0.60% | -- | -- | -10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 1.68% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0046 | 1.0046 | 0.81% | -- | -3.43% | -10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9965 | 0.9965 | 1.06% | -- | -5.26% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -2.38% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -4.34% | -7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0486 | 1.0486 | -1.08% | -2.56% | 2.13% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | 5.99% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 3.45% | 10.26% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0490 | 1.0490 | 0.68% | -- | 12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0403 | 1.0403 | -1.09% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -0.38% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0717 | 1.0717 | 0.36% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0679 | 1.0679 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0267 | 1.0267 | 2.25% | 5.18% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.39% | 1.98% | -9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 1.70% | -12.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9761 | 0.9761 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9846 | 0.9846 | 0.11% | -- | -12.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9835 | 0.9835 | 5.81% | -5.50% | -11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9295 | 0.9295 | -6.54% | -- | -16.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -4.28% | -10.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0847 | 1.0847 | 0.45% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0798 | 1.0798 | 1.43% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0646 | 1.0646 | -3.93% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1082 | 1.1082 | -0.64% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1153 | 1.1153 | -2.25% | -1.44% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1410 | 1.1410 | 0.40% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 3.32% | 14.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1316 | 1.1316 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1103 | 1.1103 | 0.95% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0999 | 1.0999 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.1166 | 1.1166 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0926 | 1.0926 | 3.83% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0523 | 1.0523 | 1.25% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9958 | 0.9958 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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