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| 金鹰研究驱动A(018549)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-17 | 1.1008 | 1.1008 | 1.81% | 5.32% | -- | -1.37% | 10.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0812 | 1.0812 | 0.32% | 6.07% | -- | -4.53% | 8.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0777 | 1.0777 | -2.11% | -- | -- | -7.05% | 7.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1009 | 1.1009 | 3.22% | -- | 7.58% | -4.73% | 10.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0666 | 1.0666 | 2.05% | 4.56% | 4.23% | -9.33% | 6.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0452 | 1.0452 | 2.54% | 2.46% | 2.14% | -9.92% | 4.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -0.08% | -2.78% | -10.81% | 1.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -0.16% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -6.42% | -8.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0241 | 1.0241 | 0.23% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -7.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -8.00% | -6.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -2.15% | -- | -9.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -5.70% | -2.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | -6.80% | -2.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0951 | 1.0951 | 0.69% | -0.59% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0876 | 1.0876 | -0.71% | -1.72% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0954 | 1.0954 | 0.65% | -0.90% | -1.24% | 18.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -1.87% | -1.88% | 20.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1016 | 1.1016 | -0.45% | -- | -1.63% | 19.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1066 | 1.1066 | 0.11% | -1.94% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1054 | 1.1054 | -0.32% | -- | -0.96% | 20.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1090 | 1.1090 | -0.48% | 0.01% | -0.64% | 20.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.22% | -3.88% | 21.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 1.74% | -4.07% | 22.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1089 | 1.1089 | -0.27% | -0.64% | -4.43% | 20.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | 0.93% | -1.12% | 21.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1124 | 1.1124 | 0.29% | 1.19% | -1.55% | 20.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1092 | 1.1092 | -1.15% | 0.26% | 0.41% | 19.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1221 | 1.1221 | 0.55% | 1.98% | 1.78% | 21.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1160 | 1.1160 | 1.30% | 0.77% | 1.22% | 21.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1017 | 1.1017 | 0.22% | -0.68% | -0.72% | 16.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0993 | 1.0993 | -0.63% | -2.89% | -3.50% | 15.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1063 | 1.1063 | 0.55% | -2.52% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1003 | 1.1003 | -0.65% | -1.74% | -1.33% | 14.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1075 | 1.1075 | -0.15% | -0.04% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1092 | 1.1092 | -2.01% | -0.62% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1320 | 1.1320 | -0.26% | -0.04% | 3.37% | 17.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1349 | 1.1349 | 1.35% | -2.11% | 3.30% | 17.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1198 | 1.1198 | 1.07% | -3.10% | 1.93% | 14.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1079 | 1.1079 | -0.73% | -5.82% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1161 | 1.1161 | -1.45% | -3.81% | 1.54% | 14.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1325 | 1.1325 | -2.32% | -0.90% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1594 | 1.1594 | 0.33% | 3.10% | 4.72% | 19.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1556 | 1.1556 | -1.77% | 2.27% | 4.38% | 19.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1764 | 1.1764 | 1.39% | 6.49% | 6.26% | 21.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1603 | 1.1603 | 1.53% | 5.24% | 1.05% | 19.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1428 | 1.1428 | 1.63% | 1.32% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1245 | 1.1245 | -0.48% | 0.58% | 4.36% | 14.70% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1299 | 1.1299 | 2.28% | 1.82% | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0.20% | -3.03% | 2.52% | 10.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1025 | 1.1025 | -2.25% | -1.13% | 2.32% | 10.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1279 | 1.1279 | 0.89% | 2.48% | 4.68% | 13.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1180 | 1.1180 | 0.75% | 0.88% | 3.76% | 12.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1097 | 1.1097 | -2.59% | 0.71% | 12.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1392 | 1.1392 | 2.16% | 4.03% | 15.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1151 | 1.1151 | 1.32% | 1.50% | -- | 13.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1006 | 1.1006 | -0.69% | 0.84% | 19.38% | 10.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1083 | 1.1083 | 0.58% | 0.55% | 22.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1019 | 1.1019 | 0.62% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0951 | 1.0951 | -0.32% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0986 | 1.0986 | 0.66% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0914 | 1.0914 | -0.98% | -3.10% | 18.77% | 10.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1022 | 1.1022 | 0.27% | 0.27% | 19.95% | 10.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0992 | 1.0992 | -2.25% | -4.28% | 19.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1245 | 1.1245 | 1.57% | 4.36% | 22.37% | 12.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1071 | 1.1071 | -1.70% | 2.75% | 20.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1263 | 1.1263 | 2.47% | 4.53% | -- | 14.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0992 | 1.0992 | -4.28% | 2.01% | 19.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1483 | 1.1483 | 6.57% | 6.57% | 24.98% | 18.27% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0775 | 1.0775 | 9.01% | 19.26% | 13.90% | 10.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9219 | 0.9219 | 2.04% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | 0.01% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -0.88% | -5.18% | -6.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9172 | 0.9172 | -0.17% | -0.20% | -5.38% | -7.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9188 | 0.9188 | -0.50% | -2.88% | -6.28% | -7.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9234 | 0.9234 | -0.43% | -2.58% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9274 | 0.9274 | 0.09% | -2.18% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9266 | 0.9266 | 0.83% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9190 | 0.9190 | -2.85% | -4.26% | -7.80% | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9460 | 0.9460 | -0.20% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9479 | 0.9479 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -1.42% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -1.55% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9618 | 0.9618 | -0.24% | -- | -- | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9641 | 0.9641 | -1.12% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | 0.75% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -0.43% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9729 | 0.9729 | 0.54% | -0.76% | -2.47% | -4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9677 | 0.9677 | -0.18% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9694 | 0.9694 | -0.57% | -2.74% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -2.46% | 0.42% | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -1.01% | 1.25% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9967 | 0.9967 | -0.29% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.66% | 2.01% | 1.88% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9930 | 0.9930 | 0.26% | -0.38% | 2.29% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | 2.02% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9799 | 0.9799 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 1.19% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9851 | 0.9851 | -1.46% | 0.11% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 3.02% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -1.09% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9709 | 0.9709 | 0.27% | -1.05% | -2.40% | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9683 | 0.9683 | 0.21% | -0.26% | -2.30% | -5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -- | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9812 | 0.9812 | 1.07% | -- | -1.49% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -2.43% | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | 0.26% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9836 | 0.9836 | 0.20% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9816 | 0.9816 | -1.33% | -- | -- | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9948 | 0.9948 | 0.27% | -0.12% | -2.26% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9921 | 0.9921 | 0.10% | -- | -2.47% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -- | -0.53% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.65% | -0.04% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9950 | 0.9950 | -0.49% | -1.02% | -1.51% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9999 | 0.9999 | 1.04% | -- | -1.03% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9896 | 0.9896 | -0.13% | -1.54% | -1.75% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -1.11% | -3.65% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -2.01% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0075 | 1.0075 | -0.90% | -0.19% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0166 | 1.0166 | -0.59% | -0.12% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0221 | 1.0221 | 1.26% | 2.58% | 0.40% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0094 | 1.0094 | -0.83% | 1.30% | -1.33% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | 2.15% | -0.98% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0172 | 1.0172 | 2.09% | -- | -1.04% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0434 | 1.0434 | 1.15% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0315 | 1.0315 | 0.57% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 1.19% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.77% | -0.63% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0136 | 1.0136 | -0.43% | -1.39% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0180 | 1.0180 | -0.49% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0230 | 1.0230 | -0.48% | -0.46% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 2.33% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0277 | 1.0277 | 0.74% | 1.16% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.81% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.75% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0177 | 1.0177 | 0.71% | 1.91% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 1.68% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0090 | 1.0090 | 1.04% | 1.07% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9986 | 0.9986 | 0.48% | 0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9938 | 0.9938 | -0.27% | -0.46% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9965 | 0.9965 | -0.20% | 0.04% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9985 | 0.9985 | 0.02% | -0.19% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.16% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9961 | 0.9961 | -0.43% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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