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| 易方达中证创新药产业联接A(019666)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.8582 | 0.8582 | -0.19% | 0.49% | 1.97% | 19.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8598 | 0.8598 | 3.20% | -2.06% | 2.83% | 18.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8331 | 0.8331 | 0.98% | -6.06% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8250 | 0.8250 | -1.62% | -6.22% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8386 | 0.8386 | -1.80% | -3.38% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8540 | 0.8540 | -2.72% | -2.43% | 1.95% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.8779 | 0.8779 | -1.00% | 2.69% | 6.03% | 17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8868 | 0.8868 | 0.81% | 3.78% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.8797 | 0.8797 | 1.36% | 5.05% | 6.24% | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8679 | 0.8679 | -0.85% | 5.00% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.8753 | 0.8753 | 2.39% | 5.85% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8549 | 0.8549 | 0.05% | 2.81% | -2.39% | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8545 | 0.8545 | 2.04% | 1.20% | -2.43% | 14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8374 | 0.8374 | 1.31% | -2.80% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8266 | 0.8266 | -0.04% | -2.87% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8269 | 0.8269 | -0.55% | -1.38% | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8315 | 0.8315 | -1.53% | -1.66% | -5.06% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8444 | 0.8444 | -1.98% | -0.08% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8615 | 0.8615 | 1.23% | 2.36% | 7.47% | 19.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8510 | 0.8510 | 1.49% | 1.78% | 16.70% | 17.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8385 | 0.8385 | -0.83% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8455 | 0.8455 | 0.05% | 4.59% | 20.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8451 | 0.8451 | 0.42% | 3.31% | 19.67% | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8416 | 0.8416 | 0.66% | 0.47% | 19.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8361 | 0.8361 | 3.90% | 0.98% | 17.25% | 12.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8047 | 0.8047 | -0.46% | -7.92% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8084 | 0.8084 | -1.17% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8180 | 0.8180 | -2.35% | -13.10% | -- | 12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8377 | 0.8377 | 1.17% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8280 | 0.8280 | -5.25% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8739 | 0.8739 | -0.81% | -0.22% | 22.88% | 23.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.8810 | 0.8810 | -6.41% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9413 | 0.9413 | 7.48% | 7.48% | 31.14% | 33.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.8758 | 0.8758 | 9.26% | 24.51% | 20.17% | 21.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8016 | 0.8016 | 5.91% | 13.51% | 11.80% | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.7569 | 0.7569 | 3.80% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7292 | 0.7292 | 0.00% | 2.26% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7034 | 0.7034 | -0.40% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7062 | 0.7062 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7131 | 0.7131 | 0.00% | -- | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7164 | 0.7164 | 0.00% | -1.93% | -- | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.7112 | 0.7112 | 0.00% | -1.66% | -4.54% | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7178 | 0.7178 | -1.74% | -1.51% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7305 | 0.7305 | 0.84% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7244 | 0.7244 | 0.17% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7232 | 0.7232 | 0.00% | 0.86% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.7288 | 0.7288 | 0.00% | 2.24% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.7182 | 0.7182 | 0.17% | -0.40% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7170 | 0.7170 | 0.00% | -1.51% | -0.82% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.7128 | 0.7128 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7167 | 0.7167 | -0.61% | -- | -4.91% | -10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7211 | 0.7211 | -0.95% | -2.00% | -- | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7280 | 0.7280 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7358 | 0.7358 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.7474 | 0.7474 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.7450 | 0.7450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7615 | 0.7615 | 1.74% | 6.34% | -- | -9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7485 | 0.7485 | 0.00% | -- | -- | -8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7161 | 0.7161 | 0.00% | -- | -0.98% | -12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7229 | 0.7229 | -0.08% | -- | -3.01% | -10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7235 | 0.7235 | 0.00% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.7537 | 0.7537 | 0.00% | 3.89% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7450 | 0.7450 | 0.63% | -- | -2.78% | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7403 | 0.7403 | 0.00% | 4.47% | -4.38% | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7255 | 0.7255 | 0.00% | 2.66% | -5.95% | -7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.7086 | 0.7086 | 0.00% | -0.92% | -7.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.7067 | 0.7067 | 0.00% | -- | -8.13% | -11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | -4.04% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.7232 | 0.7232 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.7302 | 0.7302 | -2.03% | -- | -6.91% | -9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.7453 | 0.7453 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.7368 | 0.7368 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.7562 | 0.7562 | -1.32% | -3.46% | -7.24% | -11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.7663 | 0.7663 | -1.02% | -1.49% | -6.00% | -12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.7742 | 0.7742 | 0.36% | 0.65% | -5.03% | -9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.7714 | 0.7714 | -1.19% | 0.29% | -- | -10.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.7807 | 0.7807 | -0.33% | -- | -- | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.7833 | 0.7833 | 0.69% | -- | -6.06% | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.7779 | 0.7779 | 1.13% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.7692 | 0.7692 | 0.00% | -1.14% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.7702 | 0.7702 | -1.02% | -1.81% | -5.99% | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.7781 | 0.7781 | 0.00% | -- | -5.03% | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.7844 | 0.7844 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.8042 | 0.8042 | -0.17% | -1.57% | 4.00% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8056 | 0.8056 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8152 | 0.8152 | 0.00% | -2.23% | 3.97% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.8170 | 0.8170 | 0.00% | -1.98% | 3.83% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | 1.77% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8335 | 0.8335 | -0.89% | 1.73% | 4.57% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.8410 | 0.8410 | 0.05% | 2.65% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8406 | 0.8406 | 2.60% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8193 | 0.8193 | 1.74% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8053 | 0.8053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.7733 | 0.7733 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.7779 | 0.7779 | -0.79% | -2.02% | -10.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.7841 | 0.7841 | 1.66% | -- | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.7713 | 0.7713 | -1.98% | -5.09% | -10.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.7869 | 0.7869 | 0.05% | -1.28% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.7865 | 0.7865 | -0.93% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.7939 | 0.7939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8127 | 0.8127 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.7971 | 0.7971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.8564 | 0.8564 | -0.05% | 0.62% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.8568 | 0.8568 | -1.70% | 0.30% | 6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.8716 | 0.8716 | 1.34% | -- | 7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8601 | 0.8601 | -0.22% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8620 | 0.8620 | 1.28% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8511 | 0.8511 | -0.36% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8542 | 0.8542 | 0.00% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8649 | 0.8649 | 2.63% | 4.51% | 19.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8427 | 0.8427 | -0.01% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8428 | 0.8428 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8204 | 0.8204 | 0.55% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8159 | 0.8159 | 0.48% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8120 | 0.8120 | 0.68% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8065 | 0.8065 | -0.51% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.8106 | 0.8106 | 0.09% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8099 | 0.8099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.7165 | 0.7165 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7222 | 0.7222 | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7534 | 0.7534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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