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| 京管泰富优势企业A(007303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0259 | 1.0359 | 0.78% | -1.97% | -3.67% | 10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0180 | 1.0280 | 0.03% | -2.52% | -4.41% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0177 | 1.0277 | -0.28% | -2.14% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0206 | 1.0306 | -0.83% | -2.78% | -4.17% | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0291 | 1.0391 | -1.66% | -1.96% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0465 | 1.0465 | 0.21% | -0.57% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0443 | 1.0443 | 0.41% | -0.47% | 13.41% | 13.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.93% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% | 2.62% | 17.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0497 | 1.0497 | -0.27% | 2.71% | 18.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0525 | 1.0525 | 0.31% | 1.01% | 18.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0492 | 1.0492 | 3.47% | 3.47% | -- | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0140 | 1.0140 | -0.88% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0220 | 1.0220 | -1.92% | -10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0420 | 1.0420 | 2.76% | -2.16% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0140 | 1.0140 | -3.13% | -4.79% | 14.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0468 | 1.0468 | -0.34% | -1.71% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0504 | 1.0504 | -7.52% | -1.37% | 18.60% | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1358 | 1.1358 | 6.65% | 6.65% | 27.12% | 19.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0650 | 1.0650 | 8.22% | 19.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9841 | 0.9841 | 3.32% | 10.75% | 8.87% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9525 | 0.9525 | 3.44% | 7.31% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | 1.53% | -3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8911 | 0.8911 | 0.28% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8886 | 0.8886 | 0.11% | -- | -1.93% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | 0.65% | -2.96% | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8819 | 0.8819 | -0.35% | -2.27% | -3.32% | -9.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8857 | 0.8857 | -0.87% | -- | -- | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8935 | 0.8935 | -0.99% | -- | -- | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9024 | 0.9024 | 0.30% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8997 | 0.8997 | -0.49% | -- | -2.67% | -8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | 0.02% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9055 | 0.9055 | -0.07% | -0.18% | -- | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9061 | 0.9061 | -0.94% | -- | -- | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9147 | 0.9147 | 0.70% | 0.27% | -- | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9071 | 0.9071 | 0.00% | -0.54% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | 0.23% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9139 | 0.9139 | 0.21% | -2.28% | -3.78% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | -- | -4.27% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9101 | 0.9101 | -1.55% | -- | -4.47% | -7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9244 | 0.9244 | -1.15% | -- | -3.94% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | 1.41% | -3.51% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | -- | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -4.24% | -3.51% | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 0.60% | -2.02% | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9581 | 0.9581 | -0.92% | -- | -2.54% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9670 | 0.9670 | 1.81% | 0.49% | -1.64% | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9498 | 0.9498 | -0.30% | -2.00% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9527 | 0.9527 | -0.02% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | 0.39% | -3.40% | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9623 | 0.9623 | -0.71% | 0.69% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 0.59% | -0.47% | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9492 | 0.9492 | -1.21% | -2.63% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9608 | 0.9608 | 0.53% | -1.74% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9557 | 0.9557 | -0.81% | -2.82% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -1.40% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9748 | 0.9748 | -0.31% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9778 | 0.9778 | -0.57% | -0.04% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9834 | 0.9834 | 0.63% | -- | -0.95% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9772 | 0.9772 | -0.23% | -0.60% | -1.57% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -0.37% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9831 | 0.9831 | 0.06% | 0.96% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | 0.70% | 0.38% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% | 0.83% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9944 | 0.9944 | -0.64% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.81% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9928 | 0.9928 | 0.83% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9846 | 0.9846 | -0.15% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 0.58% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9912 | 0.9912 | 1.10% | 0.86% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9804 | 0.9804 | -0.93% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9896 | 0.9896 | -0.13% | 0.70% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9909 | 0.9909 | 0.83% | 0.59% | 0.15% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9827 | 0.9827 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9747 | 0.9747 | -0.52% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -0.51% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | 0.43% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9864 | 0.9864 | 0.31% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9834 | 0.9834 | 0.12% | -0.61% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9822 | 0.9822 | 0.16% | -0.73% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9806 | 0.9806 | -0.31% | -0.89% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9837 | 0.9837 | 0.62% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9776 | 0.9776 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9872 | 0.9872 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9890 | 0.9890 | -0.82% | -1.16% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9972 | 0.9972 | -0.33% | 0.46% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.81% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9926 | 0.9926 | 0.45% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9882 | 0.9882 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9888 | 0.9888 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9863 | 0.9863 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9854 | 0.9854 | 0.44% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9764 | 0.9764 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9433 | 0.9433 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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