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| 博时上证科创板100联接A(019857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.6608 | 0.6608 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.6753 | 0.6753 | 1.14% | -0.56% | -- | -14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.6677 | 0.6677 | 0.75% | -1.37% | -- | -13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.6627 | 0.6627 | -0.91% | -- | -- | -13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.6688 | 0.6688 | -2.31% | -- | -6.79% | -13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.6846 | 0.6846 | 0.81% | 0.20% | -2.53% | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.6791 | 0.6791 | 0.31% | -- | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.6770 | 0.6770 | 0.00% | -- | -5.95% | -14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.6832 | 0.6832 | 0.00% | 0.95% | -- | -13.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.6751 | 0.6751 | 0.00% | -3.03% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.6768 | 0.6768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.6826 | 0.6826 | -1.95% | -- | -- | -17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.6962 | 0.6962 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.6985 | 0.6985 | 0.00% | -- | -- | -13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.6974 | 0.6974 | 0.00% | -2.72% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.7169 | 0.7169 | -0.08% | -2.57% | -- | -15.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7175 | 0.7175 | 2.15% | 2.66% | -- | -15.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7024 | 0.7024 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7198 | 0.7198 | 0.00% | 1.93% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.7358 | 0.7358 | 5.28% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.6989 | 0.6989 | 0.00% | -2.22% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7062 | 0.7062 | 0.43% | -- | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.7032 | 0.7032 | 0.00% | -3.92% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.7148 | 0.7148 | 0.00% | -- | -8.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7319 | 0.7319 | 0.00% | -- | -- | -5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.7167 | 0.7167 | -1.48% | -- | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.7275 | 0.7275 | 0.00% | -- | -7.55% | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.7074 | 0.7074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.7240 | 0.7240 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.7396 | 0.7396 | 0.00% | -5.57% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.7618 | 0.7618 | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.7414 | 0.7414 | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.7582 | 0.7582 | -3.19% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.7832 | 0.7832 | -0.08% | -- | -3.89% | -9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.7838 | 0.7838 | 0.00% | -- | -4.87% | -10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.7869 | 0.7869 | -0.34% | -0.47% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.7896 | 0.7896 | 2.65% | -- | -5.61% | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.7692 | 0.7692 | -0.68% | -- | -9.38% | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.7745 | 0.7745 | -2.04% | -- | -8.69% | -7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.7906 | 0.7906 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.7855 | 0.7855 | -0.38% | -- | -- | -6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.7885 | 0.7885 | 0.00% | -3.24% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8149 | 0.8149 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.8365 | 0.8365 | 0.00% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8346 | 0.8346 | -1.67% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.8488 | 0.8488 | 0.07% | -- | -- | 9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8482 | 0.8482 | 0.00% | -- | -- | 15.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | -1.16% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.7490 | 0.7490 | -3.76% | -7.07% | -12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.7783 | 0.7783 | -0.27% | -1.06% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.7804 | 0.7804 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.7876 | 0.7876 | -0.52% | -- | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.7917 | 0.7917 | -1.77% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8060 | 0.8060 | 2.47% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | -4.70% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8475 | 0.8475 | -1.91% | -1.46% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8640 | 0.8640 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8476 | 0.8476 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.8251 | 0.8251 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8124 | 0.8124 | -2.60% | -3.02% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | 3.80% | 13.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8377 | 0.8377 | 4.24% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8036 | 0.8036 | -4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8455 | 0.8455 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8221 | 0.8221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.7996 | 0.7996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.7767 | 0.7767 | 5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7366 | 0.7366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7066 | 0.7066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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