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| 鹏华上证科创板100联接A(019861)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.9408 | 0.9408 | -0.08% | -1.64% | 4.51% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9416 | 0.9416 | 1.97% | -4.93% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9234 | 0.9234 | 3.30% | -6.67% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8939 | 0.8939 | -2.92% | -11.31% | 0.44% | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9208 | 0.9208 | -3.73% | -3.82% | 10.93% | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9565 | 0.9565 | -3.42% | 1.25% | 12.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9904 | 0.9904 | 0.10% | 7.16% | 18.74% | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9894 | 0.9894 | -1.84% | 7.56% | 18.62% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0079 | 1.0079 | 5.27% | 14.83% | 20.84% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9574 | 0.9574 | 1.34% | 11.70% | -14.82% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9447 | 0.9447 | 2.22% | 6.71% | -17.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9242 | 0.9242 | 0.47% | 5.48% | -18.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9199 | 0.9199 | 4.81% | 3.98% | -19.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8777 | 0.8777 | 2.40% | -2.96% | -23.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8571 | 0.8571 | -3.19% | -5.03% | -24.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8853 | 0.8853 | 1.04% | -0.06% | -22.33% | -8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8762 | 0.8762 | -0.96% | -1.98% | -23.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8847 | 0.8847 | -2.19% | -0.66% | -10.88% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9045 | 0.9045 | 0.22% | 0.48% | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9025 | 0.9025 | 1.89% | 1.40% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8858 | 0.8858 | -0.91% | 7.59% | -0.02% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8939 | 0.8939 | 0.37% | 9.13% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8906 | 0.8906 | -1.07% | 7.29% | 3.47% | -9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9002 | 0.9002 | 1.15% | 5.74% | 4.58% | -7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8900 | 0.8900 | 8.10% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8233 | 0.8233 | 0.51% | -7.72% | -5.42% | -13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8191 | 0.8191 | -1.33% | -11.53% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8301 | 0.8301 | -2.49% | -26.14% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8513 | 0.8513 | 2.06% | -25.32% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8341 | 0.8341 | -6.51% | -26.82% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8922 | 0.8922 | -3.64% | -21.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9259 | 0.9259 | -6.73% | -18.77% | 6.00% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9927 | 0.9927 | 13.22% | -1.40% | 27.49% | 21.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.8768 | 0.8768 | 14.82% | 33.88% | 24.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.7636 | 0.7636 | 0.00% | 15.33% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.6817 | 0.6817 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.6815 | 0.6815 | 4.06% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.6549 | 0.6549 | -1.09% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.6621 | 0.6621 | -1.41% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.6716 | 0.6716 | 0.00% | -1.31% | -- | -15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.6696 | 0.6696 | -1.60% | -1.25% | -6.73% | -17.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.6805 | 0.6805 | -0.66% | -1.97% | -4.89% | -14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.6850 | 0.6850 | 0.00% | -0.51% | -4.69% | -14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.6719 | 0.6719 | -0.91% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.6781 | 0.6781 | -2.32% | -3.39% | -- | -13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.6942 | 0.6942 | 0.83% | 0.23% | -- | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.6885 | 0.6885 | 0.31% | 1.41% | -- | -14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.6864 | 0.6864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.7019 | 0.7019 | 1.34% | -- | -- | -12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.6926 | 0.6926 | 2.02% | -- | -1.95% | -12.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.6789 | 0.6789 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.6842 | 0.6842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | -- | -7.96% | -16.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7081 | 0.7081 | -0.46% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7114 | 0.7114 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.7179 | 0.7179 | 0.34% | -- | -- | -13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.7155 | 0.7155 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.7187 | 0.7187 | -1.01% | -- | -0.24% | -16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% | -- | 2.37% | -14.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.7458 | 0.7458 | 0.00% | 5.16% | -- | -11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7064 | 0.7064 | 0.00% | -6.49% | -- | -16.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7092 | 0.7092 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.7554 | 0.7554 | 0.51% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.7516 | 0.7516 | 0.00% | -- | -4.99% | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7345 | 0.7345 | 0.00% | -- | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.7204 | 0.7204 | 1.58% | -1.75% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.7092 | 0.7092 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.7285 | 0.7285 | 1.69% | -- | -9.01% | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.7164 | 0.7164 | 0.00% | -4.78% | -10.83% | -12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.7332 | 0.7332 | 0.00% | -- | -- | -11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | -- | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8071 | 0.8071 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.7991 | 0.7991 | -1.05% | -- | -4.40% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8076 | 0.8076 | 1.34% | 2.97% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.7969 | 0.7969 | -0.35% | -0.46% | -- | -7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | -0.46% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.7843 | 0.7843 | -2.04% | -2.07% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8006 | 0.8006 | -0.35% | 0.67% | -4.62% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8034 | 0.8034 | 0.00% | -- | -4.29% | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8009 | 0.8009 | 0.70% | -1.40% | -4.59% | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | -- | -5.73% | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8123 | 0.8123 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8249 | 0.8249 | 0.00% | -1.32% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8359 | 0.8359 | 0.26% | -2.66% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.8337 | 0.8337 | 0.00% | -2.83% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.8620 | 0.8620 | 2.08% | 2.69% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8444 | 0.8444 | -1.67% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.8587 | 0.8587 | 0.08% | 2.30% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8580 | 0.8580 | 2.22% | 1.71% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8394 | 0.8394 | -0.50% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | 8.43% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.7780 | 0.7780 | 1.26% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.7683 | 0.7683 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.7573 | 0.7573 | -3.77% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.7870 | 0.7870 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.7891 | 0.7891 | -0.89% | -3.34% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.7962 | 0.7962 | -0.54% | -2.47% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8005 | 0.8005 | -1.77% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8164 | 0.8164 | -1.33% | 1.90% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8274 | 0.8274 | -0.84% | -0.06% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8344 | 0.8344 | 1.94% | 0.02% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8012 | 0.8012 | -3.23% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8279 | 0.8279 | -0.76% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8594 | 0.8594 | 0.40% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8437 | 0.8437 | -1.55% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8570 | 0.8570 | 0.36% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8539 | 0.8539 | 0.93% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8535 | 0.8535 | 2.84% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8299 | 0.8299 | 0.99% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8218 | 0.8218 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8072 | 0.8072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7981 | 0.7981 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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