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| 鹏华上证科创板100联接A(019861)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 0.7332 | 0.7332 | 0.00% | -- | -- | -11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | -- | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8071 | 0.8071 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.7991 | 0.7991 | -1.05% | -- | -4.40% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8076 | 0.8076 | 1.34% | 2.97% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.7969 | 0.7969 | -0.35% | -0.46% | -- | -7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | -0.46% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.7843 | 0.7843 | -2.04% | -2.07% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8006 | 0.8006 | -0.35% | 0.67% | -4.62% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8034 | 0.8034 | 0.00% | -- | -4.29% | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8009 | 0.8009 | 0.70% | -1.40% | -4.59% | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | -- | -5.73% | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8123 | 0.8123 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8249 | 0.8249 | 0.00% | -1.32% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8359 | 0.8359 | 0.26% | -2.66% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.8337 | 0.8337 | 0.00% | -2.83% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.8620 | 0.8620 | 2.08% | 2.69% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8444 | 0.8444 | -1.67% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.8587 | 0.8587 | 0.08% | 2.30% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.8580 | 0.8580 | 2.22% | 1.71% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8394 | 0.8394 | -0.50% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | 8.43% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.7780 | 0.7780 | 1.26% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.7683 | 0.7683 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.7573 | 0.7573 | -3.77% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.7870 | 0.7870 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.7891 | 0.7891 | -0.89% | -3.34% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.7962 | 0.7962 | -0.54% | -2.47% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8005 | 0.8005 | -1.77% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8164 | 0.8164 | -1.33% | 1.90% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8274 | 0.8274 | -0.84% | -0.06% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8344 | 0.8344 | 1.94% | 0.02% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8012 | 0.8012 | -3.23% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8279 | 0.8279 | -0.76% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8602 | 0.8602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8594 | 0.8594 | 0.40% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8437 | 0.8437 | -1.55% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8570 | 0.8570 | 0.36% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8539 | 0.8539 | 0.93% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8460 | 0.8460 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8535 | 0.8535 | 2.84% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8299 | 0.8299 | 0.99% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8218 | 0.8218 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8072 | 0.8072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7981 | 0.7981 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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