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| 东财上证科创板50成份指数A(019385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-09 | 0.7502 | 0.7502 | -1.07% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7583 | 0.7583 | -1.26% | -4.36% | -- | -10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7680 | 0.7680 | -0.13% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7690 | 0.7690 | -0.38% | 0.14% | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7719 | 0.7719 | 0.69% | -- | -6.62% | -9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.7666 | 0.7666 | -3.32% | -- | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.7929 | 0.7929 | 2.05% | -- | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7770 | 0.7770 | 1.19% | -- | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7679 | 0.7679 | 0.00% | -2.83% | -- | -8.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.7903 | 0.7903 | 0.00% | -- | -7.22% | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8029 | 0.8029 | -0.26% | -- | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8050 | 0.8050 | -0.31% | -- | -3.37% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8075 | 0.8075 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | -3.78% | 2.37% | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8266 | 0.8266 | -1.70% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8409 | 0.8409 | -0.57% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8457 | 0.8457 | 0.00% | 4.07% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8066 | 0.8066 | 0.00% | -5.62% | -0.63% | -8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -2.07% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8546 | 0.8546 | 0.33% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8518 | 0.8518 | 1.80% | 4.06% | -0.20% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8367 | 0.8367 | 0.83% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8298 | 0.8298 | -0.40% | 2.47% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | -2.68% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | -- | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.7904 | 0.7904 | 0.00% | -2.30% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.7977 | 0.7977 | -1.40% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8090 | 0.8090 | -0.33% | -- | -- | -8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.8305 | 0.8305 | 0.00% | -2.69% | -- | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8577 | 0.8577 | 0.49% | -- | -- | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8535 | 0.8535 | -0.64% | -0.77% | -- | -7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8590 | 0.8590 | -0.01% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8591 | 0.8591 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -- | -0.94% | -6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8601 | 0.8601 | -0.09% | -- | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | -- | -- | -7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.8536 | 0.8536 | 0.00% | 1.51% | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | 0.06% | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8368 | 0.8368 | -0.49% | -1.70% | -2.19% | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | -- | -1.71% | -7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | -0.51% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | -1.48% | 2.21% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.8492 | 0.8492 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8641 | 0.8641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8810 | 0.8810 | 2.98% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | 2.71% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8413 | 0.8413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8342 | 0.8342 | 0.16% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8329 | 0.8329 | 0.00% | -- | -9.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.8357 | 0.8357 | -2.27% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8419 | 0.8419 | 0.38% | -2.26% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8387 | 0.8387 | -1.76% | -2.64% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8537 | 0.8537 | 1.15% | -2.40% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8440 | 0.8440 | -2.02% | -4.31% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8614 | 0.8614 | -1.52% | 0.43% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8747 | 0.8747 | -0.83% | -0.43% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8577 | 0.8577 | -2.37% | -7.16% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | -4.64% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9238 | 0.9238 | 0.28% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9212 | 0.9212 | 0.00% | -0.72% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9279 | 0.9279 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9285 | 0.9285 | 1.78% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9123 | 0.9123 | 1.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9295 | 0.9295 | 0.35% | 6.14% | 20.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9263 | 0.9263 | 0.90% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9180 | 0.9180 | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.8790 | 0.8790 | -3.02% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9064 | 0.9064 | 3.51% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8757 | 0.8757 | 0.50% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8613 | 0.8613 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.8609 | 0.8609 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7744 | 0.7744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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