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| 南方富时中国国企开放共赢联接A(019311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-26 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.1712 | 1.1712 | 3.75% | 6.83% | -2.89% | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.1289 | 1.1289 | 0.73% | 2.97% | -6.40% | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.1207 | 1.1207 | 0.51% | 2.23% | -- | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -2.79% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -4.23% | -- | -9.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.1029 | 1.1029 | -2.21% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.1278 | 1.1278 | -0.42% | -5.31% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.1325 | 1.1325 | -0.46% | -4.66% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1377 | 1.1377 | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1628 | 1.1628 | -1.72% | -5.06% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1832 | 1.1832 | -0.66% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1911 | 1.1911 | 0.27% | -1.24% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.2061 | 1.2061 | 0.23% | -0.11% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.2033 | 1.2033 | 0.27% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.2141 | 1.2141 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.2074 | 1.2074 | 0.55% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.2008 | 1.2008 | 0.98% | -- | -3.92% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1891 | 1.1891 | 0.01% | -- | -4.22% | -1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | 1.41% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -2.01% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.2111 | 1.2111 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.2020 | 1.2020 | 0.45% | -2.55% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.2544 | 1.2544 | 0.37% | -0.06% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.2498 | 1.2498 | 0.67% | -0.36% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.2415 | 1.2415 | -0.22% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.2442 | 1.2442 | 0.90% | -- | 3.57% | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.2331 | 1.2331 | -1.76% | -- | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.2552 | 1.2552 | 0.07% | -1.06% | -- | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.2419 | 1.2419 | 2.64% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -0.69% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.2120 | 1.2120 | -0.33% | 2.24% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.2160 | 1.2160 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.2099 | 1.2099 | 0.72% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.2188 | 1.2188 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.2049 | 1.2049 | -0.07% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | 2.01% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.2004 | 1.2004 | -0.54% | 0.98% | -0.44% | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | 10.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.1947 | 1.1947 | 0.50% | -- | 2.29% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -0.11% | -- | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2048 | 1.2048 | -1.03% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.2173 | 1.2173 | 0.98% | 4.13% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.2055 | 1.2055 | -0.02% | 3.22% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.1722 | 1.1722 | 0.27% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1690 | 1.1690 | 0.09% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1651 | 1.1651 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.1380 | 1.1380 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.1281 | 1.1281 | -0.11% | -2.99% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1495 | 1.1495 | -1.15% | 0.82% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1629 | 1.1629 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | 1.17% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.1270 | 1.1270 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.1266 | 1.1266 | 0.18% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0818 | 1.0818 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0767 | 1.0767 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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