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| 恒越智选科技A(019257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -1.29% | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9464 | 0.9464 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9358 | 0.9358 | 0.47% | -4.49% | -- | -7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9314 | 0.9314 | -1.57% | -5.63% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9798 | 0.9798 | -0.73% | -0.91% | -2.21% | -7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 1.67% | -2.34% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | 0.79% | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9888 | 0.9888 | 1.85% | 4.24% | 1.16% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -0.38% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9486 | 0.9486 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9745 | 0.9745 | -0.71% | -- | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -4.83% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0019 | 1.0019 | -0.87% | 2.50% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0107 | 1.0107 | 1.44% | 3.58% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9733 | 0.9733 | -0.43% | -- | -2.79% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9775 | 0.9775 | 0.17% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 3.79% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9934 | 0.9934 | 3.46% | 0.50% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9556 | 0.9556 | -0.51% | -1.83% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9605 | 0.9605 | -2.83% | -4.07% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9734 | 0.9734 | -2.78% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.66% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0218 | 1.0218 | 1.97% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0021 | 1.0021 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0126 | 1.0126 | -1.64% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 1.74% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0154 | 1.0154 | -0.11% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0757 | 1.0757 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 6.37% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0337 | 1.0337 | -0.15% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9708 | 0.9708 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9661 | 0.9661 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9625 | 0.9625 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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