|
| 恒越智选科技A(019257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1086 | 1.1086 | -4.00% | -2.30% | -1.35% | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1548 | 1.1548 | -0.72% | -1.71% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1632 | 1.1632 | 0.41% | -6.59% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1585 | 1.1585 | 3.93% | -5.81% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1147 | 1.1147 | -1.76% | -11.19% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1347 | 1.1347 | -3.42% | -5.42% | 10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1749 | 1.1749 | -5.65% | -0.74% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2452 | 1.2452 | 1.24% | 4.93% | 22.74% | 17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2299 | 1.2299 | -2.02% | 2.80% | 21.23% | 17.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2552 | 1.2552 | 4.63% | 8.42% | 23.73% | 20.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1997 | 1.1997 | 1.35% | 6.03% | -8.72% | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1837 | 1.1837 | -0.25% | 0.58% | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1867 | 1.1867 | -0.81% | 2.32% | -8.67% | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1964 | 1.1964 | 3.34% | 5.54% | -7.92% | 17.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1577 | 1.1577 | 2.32% | -0.04% | -10.90% | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1315 | 1.1315 | -3.86% | -2.14% | -12.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1769 | 1.1769 | 1.47% | 4.65% | -9.43% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1598 | 1.1598 | 2.31% | 3.37% | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1336 | 1.1336 | -2.12% | 0.87% | -1.84% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1582 | 1.1582 | 0.16% | 1.97% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1563 | 1.1563 | 2.82% | 4.00% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1246 | 1.1246 | 0.23% | 10.37% | 6.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1220 | 1.1220 | -0.16% | 11.63% | 12.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1238 | 1.1238 | -1.06% | 9.19% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1358 | 1.1358 | 2.16% | 7.75% | 12.64% | -2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1118 | 1.1118 | 9.12% | 9.59% | 8.31% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0189 | 1.0189 | 1.37% | -3.30% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0051 | 1.0051 | -2.34% | -7.16% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0292 | 1.0292 | -2.36% | -21.69% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0541 | 1.0541 | 3.90% | -18.88% | 1.81% | -12.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0145 | 1.0145 | -3.72% | -21.92% | -0.91% | -17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0537 | 1.0537 | -2.67% | -18.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0826 | 1.0826 | -6.25% | -16.68% | 7.37% | -10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1548 | 1.1548 | 13.81% | 1.14% | 30.01% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | 12.52% | 29.74% | 24.56% | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | 14.53% | 11.28% | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8271 | 0.8271 | 5.75% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7821 | 0.7821 | -0.67% | -3.27% | -- | -20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7874 | 0.7874 | -1.01% | -2.61% | -- | -20.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7954 | 0.7954 | -0.77% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8016 | 0.8016 | -0.85% | 0.26% | -- | -20.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8085 | 0.8085 | 1.14% | 2.42% | -1.95% | -16.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7994 | 0.7994 | -0.01% | -0.01% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7995 | 0.7995 | 0.00% | 0.03% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7874 | 0.7874 | -0.25% | -1.35% | -3.27% | -16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7894 | 0.7894 | -1.26% | -3.09% | -2.13% | -18.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7995 | 0.7995 | 0.03% | -- | 0.36% | -18.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7993 | 0.7993 | -0.78% | -- | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8056 | 0.8056 | 0.93% | -0.59% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7982 | 0.7982 | -2.01% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8146 | 0.8146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.8104 | 0.8104 | 0.00% | -- | -- | -15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8329 | 0.8329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8246 | 0.8246 | 1.17% | 2.23% | -12.77% | -15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8151 | 0.8151 | 0.14% | 2.32% | -13.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8140 | 0.8140 | 1.55% | -2.50% | -14.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8016 | 0.8016 | 0.00% | -- | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8066 | 0.8066 | 1.26% | -- | -12.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7966 | 0.7966 | -4.59% | -8.67% | -13.88% | -19.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -- | -- | -15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -- | -6.36% | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | -8.03% | -- | -11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9087 | 0.9087 | -1.63% | -3.87% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9238 | 0.9238 | 0.00% | -3.34% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9453 | 0.9453 | -1.09% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | 2.75% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9497 | 0.9497 | 3.24% | -- | 0.12% | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9199 | 0.9199 | -0.55% | -2.80% | -3.03% | -8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9250 | 0.9250 | -0.55% | -1.15% | -5.76% | -8.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9301 | 0.9301 | -0.43% | -0.14% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -1.29% | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9464 | 0.9464 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9358 | 0.9358 | 0.47% | -4.49% | -- | -7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9314 | 0.9314 | -1.57% | -5.63% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9798 | 0.9798 | -0.73% | -0.91% | -2.21% | -7.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 1.67% | -2.34% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | 0.79% | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9888 | 0.9888 | 1.85% | 4.24% | 1.16% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -0.38% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9486 | 0.9486 | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9745 | 0.9745 | -0.71% | -- | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -4.83% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0019 | 1.0019 | -0.87% | 2.50% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0107 | 1.0107 | 1.44% | 3.58% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9733 | 0.9733 | -0.43% | -- | -2.79% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9775 | 0.9775 | 0.17% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | 3.79% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9934 | 0.9934 | 3.46% | 0.50% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9556 | 0.9556 | -0.51% | -1.83% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9605 | 0.9605 | -2.83% | -4.07% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9734 | 0.9734 | -2.78% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.66% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0218 | 1.0218 | 1.97% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0021 | 1.0021 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0126 | 1.0126 | -1.64% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 1.74% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0154 | 1.0154 | -0.11% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0757 | 1.0757 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 6.37% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0337 | 1.0337 | -0.15% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9708 | 0.9708 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9661 | 0.9661 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9625 | 0.9625 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|