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| 富国稳健添辰A(019583)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 1.81% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | -0.19% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.12% | -0.07% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -0.26% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0186 | 1.0186 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0207 | 1.0207 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0197 | 1.0197 | -0.08% | 0.02% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0205 | 1.0205 | 0.16% | -- | -0.36% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.22% | -0.52% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0210 | 1.0210 | -0.04% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.19% | -0.71% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -0.46% | -0.60% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0242 | 1.0242 | -0.22% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0265 | 1.0265 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0280 | 1.0280 | 0.55% | 0.52% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0224 | 1.0224 | -0.14% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.46% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -0.34% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.08% | 0.24% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0312 | 1.0312 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0284 | 1.0284 | -0.12% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.05% | -0.04% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0312 | 1.0312 | 0.22% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0289 | 1.0289 | -0.23% | -- | -0.39% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0313 | 1.0313 | 0.09% | -- | -0.01% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -0.10% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -0.13% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0333 | 1.0333 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0328 | 1.0328 | 0.15% | -0.01% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0329 | 1.0329 | 0.15% | -0.40% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0314 | 1.0314 | -0.21% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0336 | 1.0336 | -0.10% | -- | 0.46% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0346 | 1.0346 | -0.11% | -0.05% | 0.54% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0357 | 1.0357 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | -- | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -0.06% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 0.51% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% | 0.29% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 0.24% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0215 | 1.0215 | 0.05% | -0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0210 | 1.0210 | -0.03% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.24% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0207 | 1.0207 | -0.42% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.46% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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