|
| 景顺长城景颐裕利A(018736)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.07% | 0.04% | 0.23% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% | -0.26% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.11% | -0.19% | 0.19% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0387 | 1.0387 | -0.07% | -0.40% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0394 | 1.0394 | -0.11% | -0.24% | 0.43% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0405 | 1.0405 | -0.23% | -0.20% | 0.43% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0429 | 1.0429 | 0.11% | 0.33% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0418 | 1.0418 | -0.11% | 0.19% | 0.85% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0429 | 1.0429 | 0.10% | 0.52% | 0.96% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | 0.54% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.30% | 0.70% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | 0.43% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.22% | 0.41% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0375 | 1.0375 | 0.12% | 0.12% | 0.15% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0363 | 1.0363 | 0.09% | -0.01% | 0.04% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | -0.06% | -0.05% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0350 | 1.0350 | -0.06% | -0.19% | -0.09% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0356 | 1.0356 | -0.07% | -0.22% | 0.31% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | -0.21% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | -0.13% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0360 | 1.0360 | -0.10% | 0.12% | 0.89% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0370 | 1.0370 | -0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0379 | 1.0379 | -0.06% | 0.29% | 1.35% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | 0.24% | 1.41% | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.29% | 0.46% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | 0.14% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.41% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0349 | 1.0349 | -0.11% | -0.26% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% | 0.01% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0330 | 1.0330 | -0.04% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0334 | 1.0334 | 0.26% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0307 | 1.0307 | -0.66% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0376 | 1.0376 | 0.16% | 0.16% | 1.41% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0359 | 1.0359 | 0.34% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.15% | 0.81% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.70% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | -- | -0.18% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0232 | 1.0232 | -0.05% | -0.09% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | 0.07% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0235 | 1.0235 | -0.07% | 0.02% | -0.35% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.09% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0241 | 1.0241 | 0.11% | -- | -0.17% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0230 | 1.0230 | -0.03% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 0.02% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.21% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0234 | 1.0234 | -0.16% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.20% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0271 | 1.0271 | -0.10% | -- | 0.07% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | 0.30% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0277 | 1.0277 | 0.19% | 0.13% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0258 | 1.0258 | -0.06% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.14% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0250 | 1.0250 | -0.14% | -- | 0.16% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 0.31% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 0.22% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0246 | 1.0246 | 0.12% | 0.02% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.35% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.02% | 0.34% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | -- | 0.38% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0228 | 1.0228 | 0.07% | 0.13% | 0.48% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.13% | 0.44% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.24% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0198 | 1.0198 | 0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.18% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | 0.16% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.08% | 0.17% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.09% | 0.17% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0170 | 1.0170 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | 0.12% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.19% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.11% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|