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| 南方国证交通运输行业联接A(019886)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1417 | 1.1417 | -1.77% | -1.31% | 0.28% | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1623 | 1.1623 | -0.32% | 1.02% | 3.18% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1660 | 1.1660 | 0.06% | -0.25% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1653 | 1.1653 | -0.13% | 0.13% | 3.63% | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1668 | 1.1668 | 0.86% | -0.57% | 3.76% | 9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1568 | 1.1568 | 0.54% | -2.18% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1506 | 1.1506 | -1.57% | -3.20% | 0.55% | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1689 | 1.1689 | 0.44% | 0.17% | 3.85% | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1638 | 1.1638 | -0.83% | -0.63% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1735 | 1.1735 | -0.77% | 1.32% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1826 | 1.1826 | -0.50% | 2.82% | -2.09% | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1886 | 1.1886 | 1.86% | 4.28% | -1.02% | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1669 | 1.1669 | -0.37% | 2.14% | -2.82% | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1712 | 1.1712 | 1.12% | 3.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1582 | 1.1582 | 0.70% | 0.76% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1502 | 1.1502 | 0.91% | 0.92% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1398 | 1.1398 | -0.24% | 0.14% | -5.08% | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1425 | 1.1425 | 0.47% | -0.48% | -4.86% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1371 | 1.1371 | -1.08% | -0.12% | 0.82% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1495 | 1.1495 | 0.86% | 2.04% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1397 | 1.1397 | 0.13% | 1.35% | 7.19% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1382 | 1.1382 | -0.85% | 2.69% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1480 | 1.1480 | 0.83% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1385 | 1.1385 | 1.07% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1265 | 1.1265 | 0.18% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1245 | 1.1245 | 1.45% | -0.10% | 11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1084 | 1.1084 | -1.74% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1280 | 1.1280 | 0.51% | 0.57% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1223 | 1.1223 | -1.92% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1443 | 1.1443 | 1.66% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1256 | 1.1256 | -1.78% | -6.26% | 12.68% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1460 | 1.1460 | 2.18% | -4.56% | 13.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1216 | 1.1216 | -7.14% | -6.60% | 10.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2078 | 1.2078 | 0.58% | 0.58% | 17.48% | 13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2008 | 1.2008 | 6.47% | -- | 15.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0633 | 1.0633 | 0.99% | 5.62% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.53% | 0.96% | -5.39% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 0.78% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.35% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9989 | 0.9989 | -1.14% | -3.69% | -- | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0104 | 1.0104 | -0.65% | -2.61% | -- | -10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0170 | 1.0170 | -1.08% | -1.65% | -- | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0281 | 1.0281 | -0.80% | -1.20% | -4.53% | -7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0364 | 1.0364 | -0.08% | -- | -- | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0375 | 1.0375 | 0.33% | -- | -- | -6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0341 | 1.0341 | -0.62% | -1.79% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -1.56% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0531 | 1.0531 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0696 | 1.0696 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -0.76% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0543 | 1.0543 | -0.60% | -2.08% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -1.50% | -- | -4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0739 | 1.0739 | -0.26% | -- | 0.52% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 0.48% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0861 | 1.0861 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0718 | 1.0718 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -0.35% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -0.78% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -5.33% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0854 | 1.0854 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -2.98% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0888 | 1.0888 | -0.07% | 0.17% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0896 | 1.0896 | 0.03% | 0.06% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0839 | 1.0839 | -0.28% | -3.95% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0869 | 1.0869 | -0.19% | -3.69% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -2.24% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0991 | 1.0991 | -2.61% | -- | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1285 | 1.1285 | 1.30% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.1140 | 1.1140 | -0.10% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -0.49% | -- | 8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1069 | 1.1069 | 0.26% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | -0.49% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | 4.92% | 7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1270 | 1.1270 | 1.59% | -0.16% | 4.67% | 8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1094 | 1.1094 | -0.41% | -- | 4.08% | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.99% | 5.30% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 1.36% | 5.62% | 8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.1172 | 1.1172 | 0.32% | -- | 6.36% | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 2.47% | 6.02% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | 2.53% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 1.75% | -- | 9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0681 | 1.0681 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0767 | 1.0767 | -0.08% | 0.75% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0776 | 1.0776 | 1.10% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0659 | 1.0659 | 0.76% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 1.74% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | 1.72% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0643 | 1.0643 | 1.32% | 1.19% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0263 | 1.0263 | -0.90% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0356 | 1.0356 | 0.10% | -0.49% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 1.61% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0353 | 1.0353 | 0.68% | 0.42% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0318 | 1.0318 | 0.08% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -0.38% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0391 | 1.0391 | 0.41% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0349 | 1.0349 | -1.10% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0425 | 1.0425 | 0.47% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0376 | 1.0376 | 0.87% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0287 | 1.0287 | 1.12% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9715 | 0.9715 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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