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| 海富通悦享一年持有A(019752)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0397 | 1.0497 | 0.03% | 0.06% | 0.89% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0394 | 1.0494 | 0.13% | -0.22% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0380 | 1.0480 | 0.16% | -0.36% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0363 | 1.0463 | -0.13% | -0.59% | 0.71% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0377 | 1.0477 | -0.13% | -0.24% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0391 | 1.0491 | -0.25% | -0.21% | 1.20% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0417 | 1.0517 | -0.01% | 0.36% | 1.90% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0418 | 1.0518 | -0.06% | 0.38% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0424 | 1.0524 | 0.21% | 0.71% | 1.97% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0402 | 1.0502 | -0.11% | 0.72% | 0.60% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0413 | 1.0513 | 0.32% | 0.85% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0380 | 1.0480 | 0.01% | 0.65% | 1.01% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0379 | 1.0479 | 0.27% | 0.58% | 1.00% | 2.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0351 | 1.0451 | 0.22% | 0.14% | 0.73% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0328 | 1.0428 | 0.03% | 0.08% | 0.51% | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0325 | 1.0425 | 0.12% | 0.25% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0313 | 1.0413 | -0.06% | -0.03% | 0.36% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0319 | 1.0419 | -0.17% | 0.06% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0337 | 1.0437 | 0.16% | 0.31% | 1.25% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0320 | 1.0420 | 0.20% | 0.29% | 1.78% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0299 | 1.0399 | -0.16% | 0.39% | 1.72% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0316 | 1.0416 | 0.03% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0313 | 1.0413 | 0.08% | 0.60% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0305 | 1.0405 | 0.15% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0290 | 1.0390 | 0.30% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0259 | 1.0359 | -0.03% | 0.13% | 1.90% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0262 | 1.0362 | 0.10% | 0.43% | 1.93% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0252 | 1.0352 | -0.16% | -0.85% | 1.83% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0268 | 1.0368 | 0.44% | -0.08% | 1.99% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0223 | 1.0323 | -0.22% | -0.52% | 1.48% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0246 | 1.0346 | 0.27% | -0.29% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0218 | 1.0318 | -1.18% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0340 | 1.0440 | 0.62% | 0.62% | 2.40% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0276 | 1.0376 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0209 | 1.0309 | 0.24% | -- | 1.57% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 1.0185 | 1.0285 | 0.44% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 1.0140 | 1.0240 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.0125 | 1.0225 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0082 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0068 | 1.0168 | 0.00% | -0.30% | -0.40% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 1.0074 | 1.0174 | 0.00% | -0.20% | -0.46% | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0098 | 1.0198 | -0.12% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0110 | 1.0210 | 0.16% | 0.35% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0094 | 1.0194 | 0.02% | 0.39% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0092 | 1.0192 | 0.08% | 0.41% | -0.49% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 1.0084 | 1.0184 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0075 | 1.0175 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0055 | 1.0155 | 0.04% | 0.05% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0051 | 1.0151 | 0.00% | -- | -0.73% | -2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 1.0050 | 1.0150 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0065 | 1.0165 | 0.00% | -0.55% | -0.77% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 1.0100 | 1.0200 | -0.08% | -- | -0.56% | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 1.0108 | 1.0208 | 0.00% | -0.19% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0121 | 1.0221 | -0.07% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.0128 | 1.0228 | 0.00% | -0.24% | -0.08% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.0127 | 1.0227 | 0.06% | 0.09% | -0.31% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0121 | 1.0221 | -0.21% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0142 | 1.0242 | -0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 1.0152 | 1.0252 | 0.00% | 0.53% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 1.0118 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0125 | 1.0225 | 0.27% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 1.0098 | 1.0198 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.0095 | 1.0195 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.0136 | 1.0236 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-17 | 1.0135 | 1.0235 | -0.08% | -0.08% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0143 | 1.0243 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 1.0150 | 1.0250 | -0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0157 | 1.0257 | -0.01% | -0.01% | -0.33% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.0158 | 1.0258 | 0.15% | 0.04% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 1.0143 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 1.0136 | 1.0236 | -0.22% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0158 | 1.0258 | 0.04% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.0154 | 1.0254 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 1.0181 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0163 | 1.0263 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0187 | 1.0287 | 0.05% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.0182 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 1.0185 | 1.0285 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.0191 | 1.0291 | 0.08% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0183 | 1.0283 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -0.25% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.35% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0266 | 1.0266 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0279 | 1.0279 | 0.15% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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