|
| 国寿安保新材料A(019824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1479 | 1.1479 | -0.12% | -2.06% | 0.44% | 29.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1493 | 1.1493 | 0.45% | -5.12% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1442 | 1.1442 | 2.55% | -5.63% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1157 | 1.1157 | -3.26% | -9.51% | -1.42% | 24.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1533 | 1.1533 | -1.60% | -3.67% | 7.04% | 29.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1721 | 1.1721 | -3.24% | -1.41% | 6.69% | 30.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2113 | 1.2113 | -0.10% | 2.07% | 15.35% | 33.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2125 | 1.2125 | -1.65% | 0.99% | 15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2329 | 1.2329 | 2.98% | 7.00% | 17.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1972 | 1.1972 | 0.70% | 5.66% | 3.88% | 31.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1889 | 1.1889 | 0.19% | 2.12% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1867 | 1.1867 | -1.16% | 3.28% | 10.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2006 | 1.2006 | 4.20% | 3.61% | 12.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1522 | 1.1522 | 1.69% | 0.78% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1331 | 1.1331 | -2.67% | -0.14% | 5.73% | 20.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1642 | 1.1642 | 1.32% | 2.86% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1490 | 1.1490 | -0.85% | 0.92% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1588 | 1.1588 | 1.36% | 1.21% | 18.20% | 27.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1433 | 1.1433 | 0.76% | 0.03% | 16.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1347 | 1.1347 | 0.26% | 0.26% | -- | 26.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1318 | 1.1318 | -0.59% | 4.79% | -- | 24.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1385 | 1.1385 | -0.56% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1449 | 1.1449 | 0.17% | 6.27% | 28.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1429 | 1.1429 | 0.98% | 4.03% | 28.66% | 17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1318 | 1.1318 | 4.79% | 7.78% | 27.45% | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0801 | 1.0801 | 0.83% | -1.46% | 21.31% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0712 | 1.0712 | -0.58% | -2.74% | 20.31% | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0774 | 1.0774 | -1.93% | -6.52% | 21.00% | 7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0986 | 1.0986 | 4.62% | 2.51% | 23.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0501 | 1.0501 | -4.20% | -2.02% | 16.42% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0961 | 1.0961 | -0.48% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1014 | 1.1014 | -4.43% | 2.77% | -- | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1525 | 1.1525 | 7.54% | 7.54% | 27.45% | 18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0717 | 1.0717 | 9.31% | -- | 14.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | 10.37% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8883 | 0.8883 | -0.36% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8915 | 0.8915 | 0.39% | -- | -- | -12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8880 | 0.8880 | -0.27% | -1.55% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | -1.54% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | -2.34% | -- | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9043 | 0.9043 | -2.13% | -3.20% | -- | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9240 | 0.9240 | 0.04% | -- | -- | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9236 | 0.9236 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9341 | 0.9341 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9241 | 0.9241 | -1.08% | 2.26% | -- | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | 5.85% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9037 | 0.9037 | 2.39% | -- | -- | -10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8826 | 0.8826 | 0.00% | -1.37% | -- | -12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | -1.23% | -8.59% | -15.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8949 | 0.8949 | 0.25% | -- | -11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8927 | 0.8927 | -0.46% | -2.11% | -11.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8968 | 0.8968 | -1.29% | -- | -- | -15.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -- | -13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -3.24% | -6.63% | -12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | 4.65% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9005 | 0.9005 | -1.15% | -9.26% | -- | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9690 | 0.9690 | -2.36% | -- | -4.78% | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9924 | 0.9924 | 0.45% | -2.78% | -- | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9880 | 0.9880 | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.60% | -0.05% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 2.78% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 5.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0104 | 1.0104 | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9767 | 0.9767 | -0.79% | -2.41% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9845 | 0.9845 | 1.27% | -- | -1.74% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9722 | 0.9722 | -0.94% | 0.02% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -1.21% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9720 | 0.9720 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -2.38% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0052 | 1.0052 | 1.14% | 0.33% | -5.39% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -6.46% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0007 | 1.0007 | -0.12% | -2.10% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0230 | 1.0230 | 0.08% | 1.76% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 1.23% | -- | 5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -2.63% | -0.42% | 9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0053 | 1.0053 | -0.45% | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0499 | 1.0499 | -2.11% | -1.33% | 0.54% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 1.93% | 2.70% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0641 | 1.0641 | 1.13% | 0.61% | -- | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0522 | 1.0522 | -0.97% | -- | -- | 15.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 6.24% | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0451 | 1.0451 | -1.19% | -- | 3.91% | 14.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.10% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0266 | 1.0266 | -0.41% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.97% | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0443 | 1.0443 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -1.61% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0058 | 1.0058 | -1.05% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9968 | 0.9968 | 1.85% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9957 | 0.9957 | -0.07% | -- | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9964 | 0.9964 | 0.28% | 1.87% | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9936 | 0.9936 | 1.20% | 2.53% | 8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9818 | 0.9818 | 0.05% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9781 | 0.9781 | 0.93% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9691 | 0.9691 | 0.17% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9675 | 0.9675 | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9336 | 0.9336 | -4.02% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9727 | 0.9727 | 2.00% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9536 | 0.9536 | -0.06% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9297 | 0.9297 | 0.61% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9241 | 0.9241 | 0.45% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9200 | 0.9200 | 0.79% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8107 | 0.8107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|