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| 富国致航量化选股A(019561)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0520 | 1.0520 | -0.06% | -1.23% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.90% | -3.69% | 5.33% | 23.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0432 | 1.0432 | 1.50% | -4.55% | 4.39% | 20.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0278 | 1.0278 | -1.35% | -6.89% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0419 | 1.0419 | -2.18% | -4.13% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0651 | 1.0651 | -2.54% | -2.31% | 7.34% | 24.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | 1.71% | 12.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0929 | 1.0929 | -1.00% | 1.93% | 12.95% | 26.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1039 | 1.1039 | 1.57% | 5.77% | 14.09% | 27.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0868 | 1.0868 | -0.32% | 6.10% | 0.45% | 25.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0903 | 1.0903 | 1.47% | 5.29% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0745 | 1.0745 | 0.21% | 4.58% | 5.75% | 23.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0722 | 1.0722 | 2.73% | 4.60% | 5.52% | 24.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0437 | 1.0437 | 1.89% | 0.79% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0243 | 1.0243 | -1.08% | -0.18% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0355 | 1.0355 | 0.79% | 2.13% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.23% | 0.63% | 1.11% | 18.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0250 | 1.0250 | -1.01% | 0.65% | 10.38% | 18.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0355 | 1.0355 | 0.92% | 2.44% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0261 | 1.0261 | 1.20% | 2.68% | 20.01% | 19.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0139 | 1.0139 | -0.70% | 5.12% | 19.41% | 17.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0210 | 1.0210 | 0.26% | 5.34% | 24.88% | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.75% | 4.99% | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0108 | 1.0108 | 1.15% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9993 | 0.9993 | 3.61% | 3.28% | 22.98% | 12.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9645 | 0.9645 | -0.48% | -3.65% | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9692 | 0.9692 | -0.08% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9700 | 0.9700 | -2.25% | -10.34% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9923 | 0.9923 | 2.55% | -2.34% | -- | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9676 | 0.9676 | -3.34% | -4.77% | -- | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0010 | 1.0010 | -0.21% | -1.49% | -- | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0031 | 1.0031 | -7.28% | -1.28% | 21.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0819 | 1.0819 | 6.48% | 6.48% | 30.43% | 23.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0161 | 1.0161 | 9.42% | 24.28% | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9286 | 0.9286 | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8876 | 0.8876 | 3.81% | 8.07% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8550 | 0.8550 | 0.69% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8491 | 0.8491 | 3.85% | -- | -- | -5.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8176 | 0.8176 | 0.00% | -- | -- | -10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8213 | 0.8213 | 1.07% | 0.32% | -4.89% | -11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -- | -- | -12.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8187 | 0.8187 | 0.00% | -2.59% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8229 | 0.8229 | -0.80% | -1.37% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8295 | 0.8295 | -1.31% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8405 | 0.8405 | 0.18% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8390 | 0.8390 | -0.18% | 0.42% | -- | -10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8405 | 0.8405 | 0.74% | -- | -- | -10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8343 | 0.8343 | 0.00% | -1.09% | -- | -11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -2.32% | -- | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% | -- | -4.81% | -12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8519 | 0.8519 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8635 | 0.8635 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8575 | 0.8575 | 0.00% | -- | -4.70% | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8614 | 0.8614 | -0.14% | -0.05% | -4.27% | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8626 | 0.8626 | -0.71% | -- | -- | -11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8688 | 0.8688 | 0.00% | -- | -1.13% | -9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8680 | 0.8680 | 0.72% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8634 | 0.8634 | -0.22% | -0.37% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -2.24% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8607 | 0.8607 | -0.08% | -3.48% | -- | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8614 | 0.8614 | -0.60% | -2.94% | -4.02% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8666 | 0.8666 | -2.09% | -- | -5.41% | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | -1.11% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8917 | 0.8917 | 0.47% | -1.03% | -4.45% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -0.16% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8950 | 0.8950 | -0.53% | 1.86% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8998 | 0.8998 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9010 | 0.9010 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8889 | 0.8889 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | -- | -- | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8977 | 0.8977 | -0.70% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -3.95% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -1.72% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.8975 | 0.8975 | -2.04% | -3.32% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -- | -4.81% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9267 | 0.9267 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9332 | 0.9332 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -- | -4.08% | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9413 | 0.9413 | 0.75% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9343 | 0.9343 | -0.73% | -1.57% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9492 | 0.9492 | 0.89% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9408 | 0.9408 | -0.71% | -- | 1.04% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9475 | 0.9475 | -1.65% | -0.88% | 2.90% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9634 | 0.9634 | 0.09% | 0.60% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -0.42% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | -0.19% | -1.84% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9577 | 0.9577 | -0.92% | -0.24% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9666 | 0.9666 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9661 | 0.9661 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9722 | 0.9722 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9738 | 0.9738 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9313 | 0.9313 | 0.02% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9311 | 0.9311 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9331 | 0.9331 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9074 | 0.9074 | -2.76% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -0.29% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9307 | 0.9307 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9185 | 0.9185 | 1.11% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -4.82% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9521 | 0.9521 | -0.24% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9448 | 0.9448 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9386 | 0.9386 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9417 | 0.9417 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9427 | 0.9427 | 0.02% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9327 | 0.9327 | -0.34% | 0.44% | 14.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9359 | 0.9359 | -0.04% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | 2.51% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9286 | 0.9286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9134 | 0.9134 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8726 | 0.8726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8170 | 0.8170 | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8537 | 0.8537 | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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