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| 易方达平衡视野A1(019354)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.0825 | 1.0825 | 5.90% | -- | 14.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0222 | 1.0222 | 3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9917 | 0.9917 | 3.14% | 6.26% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | 0.94% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9229 | 0.9229 | -0.18% | -0.86% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9246 | 0.9246 | -0.30% | -1.55% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9274 | 0.9274 | 0.37% | -1.35% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9240 | 0.9240 | 0.18% | -2.13% | -2.40% | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9223 | 0.9223 | -0.92% | -- | -2.58% | -9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9309 | 0.9309 | -0.88% | -1.67% | -1.25% | -9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9392 | 0.9392 | -0.10% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9401 | 0.9401 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | 0.76% | -0.78% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -0.79% | -3.52% | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9416 | 0.9416 | -0.79% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9491 | 0.9491 | 0.21% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9471 | 0.9471 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9473 | 0.9473 | 0.20% | -0.07% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9454 | 0.9454 | -0.89% | -0.26% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9539 | 0.9539 | 0.23% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9517 | 0.9517 | 0.53% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9467 | 0.9467 | -0.14% | -- | -- | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9480 | 0.9480 | 0.01% | -1.95% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9479 | 0.9479 | 0.55% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9427 | 0.9427 | -0.04% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -2.20% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9669 | 0.9669 | -0.48% | 0.53% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9716 | 0.9716 | 1.83% | -- | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9541 | 0.9541 | -1.06% | -2.03% | -- | -5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9643 | 0.9643 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9676 | 0.9676 | 0.60% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -3.65% | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -1.63% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -2.53% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-06-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0014 | 1.0014 | -0.93% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0108 | 1.0108 | -0.61% | -0.60% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -0.59% | -2.00% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0229 | 1.0229 | -0.13% | -0.37% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -0.62% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0267 | 1.0267 | -0.38% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0306 | 1.0306 | -0.34% | -0.49% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0357 | 1.0357 | -0.80% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.34% | -- | 4.88% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0248 | 1.0248 | 0.74% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.92% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 1.52% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.61% | 0.72% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9929 | 0.9929 | -0.25% | 0.71% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9919 | 0.9919 | 0.61% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9859 | 0.9859 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9958 | 0.9958 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.33% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9889 | 0.9889 | -0.26% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9992 | 0.9992 | 0.30% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9962 | 0.9962 | -0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9901 | 0.9901 | -0.55% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9956 | 0.9956 | 0.19% | 0.55% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.32% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9945 | 0.9945 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9902 | 0.9902 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9969 | 0.9969 | 0.23% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9837 | 0.9837 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9785 | 0.9785 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9681 | 0.9681 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9729 | 0.9729 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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