|
| 华夏瑞益A3(019915)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.2700 | 1.2700 | -3.33% | -1.75% | 0.19% | 10.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3137 | 1.3137 | -0.08% | -1.51% | 6.07% | 13.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3147 | 1.3147 | -0.05% | -5.03% | 6.30% | 12.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3154 | 1.3154 | 2.71% | -4.61% | 6.36% | 11.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2807 | 1.2807 | -0.92% | -8.24% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2926 | 1.2926 | -3.10% | -4.70% | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3339 | 1.3339 | -3.64% | -0.95% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3843 | 1.3843 | 0.38% | 2.87% | 14.72% | 15.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3790 | 1.3790 | -1.20% | 1.61% | 14.28% | 16.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3957 | 1.3957 | 2.90% | 5.82% | 15.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3564 | 1.3564 | 0.72% | 4.57% | -11.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3467 | 1.3467 | 0.07% | 0.50% | -12.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3457 | 1.3457 | -0.85% | 2.65% | -12.69% | 11.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3572 | 1.3572 | 2.90% | 3.13% | -11.94% | 14.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3190 | 1.3190 | 1.69% | -1.77% | -14.42% | 10.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2971 | 1.2971 | -3.20% | -3.58% | -15.84% | 6.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3400 | 1.3400 | 2.21% | 6.02% | -13.06% | 8.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3110 | 1.3110 | -0.38% | 1.09% | -14.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3160 | 1.3160 | -2.00% | 3.82% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3428 | 1.3428 | -0.19% | 8.42% | -2.98% | 8.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3453 | 1.3453 | 6.44% | 8.77% | -- | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2639 | 1.2639 | -2.54% | 8.78% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2969 | 1.2969 | 2.31% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2676 | 1.2676 | 2.35% | 6.06% | 4.11% | 1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2385 | 1.2385 | 0.14% | 0.37% | 1.72% | -1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2368 | 1.2368 | 6.45% | 2.49% | 1.43% | -0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1619 | 1.1619 | -1.25% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1766 | 1.1766 | -1.56% | -5.87% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1952 | 1.1952 | -3.14% | -21.86% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2339 | 1.2339 | 2.25% | -19.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2067 | 1.2067 | -3.95% | -21.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2563 | 1.2563 | 0.50% | -18.49% | 5.11% | 9.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2500 | 1.2500 | -9.68% | -18.90% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3840 | 1.3840 | 10.52% | -0.76% | 27.76% | 33.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2523 | 1.2523 | 11.37% | -- | 27.98% | 27.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 13.67% | 19.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 1.06% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9711 | 0.9711 | 0.20% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9692 | 0.9692 | -0.36% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9727 | 0.9727 | -2.00% | -0.59% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9926 | 0.9926 | -0.12% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9938 | 0.9938 | 0.53% | -- | 2.05% | -8.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9886 | 0.9886 | 2.36% | 5.33% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9658 | 0.9658 | -1.30% | -- | -0.82% | -8.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -1.05% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9317 | 0.9317 | -0.29% | -- | -- | -13.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9344 | 0.9344 | -0.42% | -- | -8.23% | -14.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9383 | 0.9383 | -1.09% | -- | -7.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9486 | 0.9486 | -1.06% | -2.92% | -6.73% | -13.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | -0.46% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9771 | 0.9771 | 1.44% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 0.08% | -- | -13.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9823 | 0.9823 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9624 | 0.9624 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9738 | 0.9738 | -1.52% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9888 | 0.9888 | -1.22% | -1.62% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.85% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% | -1.06% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0051 | 1.0051 | 1.26% | -0.09% | 1.67% | 0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -2.18% | 1.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0182 | 1.0182 | 0.11% | 3.99% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0171 | 1.0171 | 1.10% | -- | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0002 | 1.0002 | 2.16% | -- | -5.57% | -0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | 4.83% | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | -- | -13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9774 | 0.9774 | -0.33% | -3.68% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -6.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0070 | 1.0070 | 1.86% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9886 | 0.9886 | -2.57% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0759 | 1.0759 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 3.63% | -- | 12.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0632 | 1.0632 | 1.16% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0740 | 1.0740 | -2.00% | -- | -- | 16.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 1.03% | 12.27% | 19.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | 18.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1106 | 1.1106 | -1.38% | -- | 2.44% | 21.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | 23.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0001 | 1.0001 | 2.51% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0283 | 1.0283 | 2.46% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 1.16% | 15.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0415 | 1.0415 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0415 | 1.0415 | 1.74% | 9.79% | 14.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0237 | 1.0237 | 8.89% | 6.15% | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9591 | 0.9591 | 1.11% | -- | 10.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9486 | 0.9486 | -1.64% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | 4.93% | 14.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9344 | 0.9344 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9191 | 0.9191 | -0.07% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9197 | 0.9197 | 0.70% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9017 | 0.9017 | -1.13% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8425 | 0.8425 | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|