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| 华夏瑞益A1(019913)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.3061 | 1.3061 | -0.08% | -1.52% | 6.02% | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3071 | 1.3071 | -0.05% | -5.04% | 6.24% | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3078 | 1.3078 | 2.70% | -4.62% | 6.30% | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2734 | 1.2734 | -0.92% | -8.24% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2852 | 1.2852 | -3.10% | -4.72% | 8.09% | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3263 | 1.3263 | -3.65% | -0.96% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3765 | 1.3765 | 0.39% | 2.86% | 14.66% | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3712 | 1.3712 | -1.20% | 1.59% | 14.22% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3878 | 1.3878 | 2.89% | 5.80% | 15.60% | 16.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3488 | 1.3488 | 0.72% | 4.56% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3391 | 1.3391 | 0.07% | 0.48% | -12.67% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3382 | 1.3382 | -0.85% | 2.63% | -12.73% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3497 | 1.3497 | 2.90% | 3.12% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3117 | 1.3117 | 1.68% | -1.78% | -14.46% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2900 | 1.2900 | -3.20% | -3.59% | -15.87% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3327 | 1.3327 | 2.21% | 6.01% | -13.09% | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3039 | 1.3039 | -0.38% | 1.08% | -14.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3089 | 1.3089 | -1.99% | 3.81% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3355 | 1.3355 | -0.19% | 8.41% | -3.01% | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3381 | 1.3381 | 6.44% | 8.76% | -- | 8.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2571 | 1.2571 | -2.55% | 8.76% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2900 | 1.2900 | 2.31% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2609 | 1.2609 | 2.35% | 6.05% | 4.08% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2319 | 1.2319 | 0.13% | 0.35% | 1.68% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2303 | 1.2303 | 6.45% | 2.48% | 1.40% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1558 | 1.1558 | -1.25% | -7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1704 | 1.1704 | -1.56% | -5.89% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1890 | 1.1890 | -3.14% | -21.85% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2276 | 1.2276 | 2.26% | -19.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2005 | 1.2005 | -3.94% | -21.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2498 | 1.2498 | 0.50% | -18.50% | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2436 | 1.2436 | -9.68% | -18.90% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3769 | 1.3769 | 10.50% | -0.78% | 27.68% | 32.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2461 | 1.2461 | 11.37% | -- | 27.92% | 27.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1189 | 1.1189 | 8.76% | 13.65% | 19.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 1.04% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9647 | 0.9647 | -0.37% | 0.34% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9683 | 0.9683 | -2.00% | -0.60% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9881 | 0.9881 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9893 | 0.9893 | 0.52% | -- | 2.00% | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9842 | 0.9842 | 2.37% | 5.33% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9614 | 0.9614 | -1.30% | -- | -0.88% | -8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 5.00% | -- | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -1.07% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9277 | 0.9277 | -0.28% | -- | -- | -13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9303 | 0.9303 | -0.42% | -2.85% | -8.28% | -14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9342 | 0.9342 | -1.09% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9445 | 0.9445 | -1.07% | -2.93% | -6.79% | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -0.47% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -1.83% | -11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9730 | 0.9730 | 1.44% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9592 | 0.9592 | -0.54% | -- | -- | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | -0.57% | -- | -14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9799 | 0.9799 | 0.16% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9699 | 0.9699 | -1.51% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9848 | 0.9848 | -1.22% | -1.64% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.83% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.12% | -1.08% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0012 | 1.0012 | 1.25% | -0.10% | 1.62% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -2.22% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0143 | 1.0143 | 0.10% | 3.98% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0133 | 1.0133 | 1.11% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9965 | 0.9965 | 2.15% | -- | -5.63% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | 4.82% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -- | -14.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9740 | 0.9740 | -0.33% | -3.69% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0036 | 1.0036 | 1.87% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9852 | 0.9852 | -2.58% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | 12.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0501 | 1.0501 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.22% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0710 | 1.0710 | -1.99% | -- | -- | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 1.02% | 12.21% | 19.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -- | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1077 | 1.1077 | -1.38% | -- | 2.39% | 21.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -- | 23.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9978 | 0.9978 | 2.52% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -5.14% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0260 | 1.0260 | 2.47% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 1.15% | 15.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9900 | 0.9900 | -2.27% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0130 | 1.0130 | -2.56% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0396 | 1.0396 | -0.50% | -- | 14.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0345 | 1.0345 | -0.51% | 8.03% | 13.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0398 | 1.0398 | 1.74% | 9.78% | 14.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0220 | 1.0220 | 8.87% | 6.14% | 12.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9576 | 0.9576 | 1.10% | -- | 10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9472 | 0.9472 | -1.63% | 1.51% | 15.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | 4.91% | 14.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9331 | 0.9331 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9178 | 0.9178 | -0.07% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9184 | 0.9184 | 0.69% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9121 | 0.9121 | 0.36% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9005 | 0.9005 | -1.15% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8705 | 0.8705 | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8210 | 0.8210 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8416 | 0.8416 | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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