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| 华夏瑞益A2(019914)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-13 | 1.3817 | 1.3817 | 0.39% | 2.87% | 14.69% | 15.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3764 | 1.3764 | -1.20% | 1.60% | 14.25% | 16.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3931 | 1.3931 | 2.90% | 5.81% | 15.64% | 17.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3539 | 1.3539 | 0.72% | 4.57% | -11.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3442 | 1.3442 | 0.07% | 0.49% | -12.64% | 11.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3432 | 1.3432 | -0.85% | 2.64% | -12.70% | 11.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3547 | 1.3547 | 2.89% | 3.12% | -11.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.3166 | 1.3166 | 1.69% | -1.78% | -14.43% | 10.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2947 | 1.2947 | -3.21% | -3.59% | -15.85% | 6.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3376 | 1.3376 | 2.22% | 6.02% | -13.07% | 8.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.3086 | 1.3086 | -0.39% | 1.08% | -14.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.3137 | 1.3137 | -1.99% | 3.82% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.3404 | 1.3404 | -0.19% | 8.42% | -2.98% | 8.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.3429 | 1.3429 | 6.44% | 8.76% | 7.93% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2616 | 1.2616 | -2.55% | 8.77% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2946 | 1.2946 | 2.31% | 10.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2654 | 1.2654 | 2.35% | 6.06% | 4.10% | 1.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2363 | 1.2363 | 0.13% | 0.37% | 1.70% | -1.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2347 | 1.2347 | 6.45% | 2.49% | 1.43% | -0.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1599 | 1.1599 | -1.24% | -7.51% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1745 | 1.1745 | -1.56% | -5.88% | -2.70% | -4.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1931 | 1.1931 | -3.14% | -21.86% | -1.16% | -0.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2318 | 1.2318 | 2.25% | -19.94% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2047 | 1.2047 | -3.94% | -21.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2541 | 1.2541 | 0.50% | -18.49% | -- | 9.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2479 | 1.2479 | -9.68% | -18.90% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3816 | 1.3816 | 10.51% | -0.77% | 27.74% | 32.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2502 | 1.2502 | 11.37% | -- | 27.96% | 27.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 13.66% | 19.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 2.21% | 8.67% | 2.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | 0.70% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9808 | 0.9808 | -2.08% | 0.99% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 1.06% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9677 | 0.9677 | -0.36% | 0.35% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9712 | 0.9712 | -2.01% | -0.59% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9911 | 0.9911 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9923 | 0.9923 | 0.53% | 5.49% | 2.04% | -8.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9871 | 0.9871 | 2.36% | 5.32% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9643 | 0.9643 | -1.30% | -- | -0.84% | -8.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | 5.02% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9407 | 0.9407 | 0.37% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | -1.06% | -6.75% | -11.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9303 | 0.9303 | -0.29% | -- | -- | -13.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -2.84% | -8.25% | -14.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9472 | 0.9472 | -1.07% | -2.92% | -6.76% | -13.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -0.47% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -1.80% | -11.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9757 | 0.9757 | 1.43% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9619 | 0.9619 | -0.53% | -- | -- | -13.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -0.57% | -- | -14.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9826 | 0.9826 | 0.17% | -1.71% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9725 | 0.9725 | -1.51% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9874 | 0.9874 | -1.23% | -1.63% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.84% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.12% | -1.07% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0038 | 1.0038 | 1.25% | -0.09% | 1.65% | 0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -2.19% | 1.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% | 3.99% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0159 | 1.0159 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9990 | 0.9990 | 2.16% | -- | -5.59% | -0.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | 4.82% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -- | -- | -14.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9329 | 0.9329 | -2.51% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -2.30% | -- | -10.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9763 | 0.9763 | -0.32% | -3.68% | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0059 | 1.0059 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9875 | 0.9875 | -2.57% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0747 | 1.0747 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | 12.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0521 | 1.0521 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0645 | 1.0645 | 0.22% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -3.18% | -- | 13.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0730 | 1.0730 | -2.00% | -- | -- | 16.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 1.03% | 12.25% | 19.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1096 | 1.1096 | -1.38% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9994 | 0.9994 | 2.52% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0275 | 1.0275 | 2.46% | -5.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 1.16% | 15.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0408 | 1.0408 | -0.50% | -- | 14.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0357 | 1.0357 | -0.50% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0409 | 1.0409 | 1.74% | 9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0231 | 1.0231 | 8.89% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9586 | 0.9586 | 1.11% | -- | 10.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9481 | 0.9481 | -1.64% | 1.51% | 15.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9340 | 0.9340 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9187 | 0.9187 | -0.07% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9193 | 0.9193 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9129 | 0.9129 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8711 | 0.8711 | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8216 | 0.8216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8712 | 0.8712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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