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| 华安新材料主题A(017824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1575 | 1.1575 | -2.85% | 1.46% | 3.49% | 24.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1914 | 1.1914 | 0.67% | 1.00% | 8.24% | 27.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1835 | 1.1835 | 0.34% | -2.74% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1795 | 1.1795 | 4.21% | -2.85% | 7.37% | 23.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1319 | 1.1319 | -0.78% | -6.89% | 3.04% | 18.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1408 | 1.1408 | -3.29% | -2.07% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1796 | 1.1796 | -3.07% | 0.87% | 6.36% | 23.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2169 | 1.2169 | 0.23% | 3.97% | 12.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2141 | 1.2141 | -0.13% | 3.37% | 11.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2157 | 1.2157 | 4.36% | 6.41% | 11.97% | 25.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1649 | 1.1649 | -0.38% | 3.92% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1694 | 1.1694 | -0.09% | 3.33% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1704 | 1.1704 | -0.35% | 4.36% | 2.68% | 20.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1745 | 1.1745 | 2.80% | 5.01% | 3.04% | 22.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1425 | 1.1425 | 1.92% | 1.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1210 | 1.1210 | -0.95% | -0.24% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1317 | 1.1317 | 0.91% | 2.97% | -0.72% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1215 | 1.1215 | 0.27% | 0.09% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1185 | 1.1185 | -1.12% | 0.00% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1312 | 1.1312 | 0.67% | 2.77% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1237 | 1.1237 | 2.24% | 2.29% | 13.75% | 15.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0991 | 1.0991 | -1.91% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1205 | 1.1205 | 0.18% | 4.73% | 17.11% | 14.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1185 | 1.1185 | 1.62% | 4.44% | 16.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1007 | 1.1007 | 0.20% | -0.76% | 14.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0985 | 1.0985 | 3.55% | 1.18% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0608 | 1.0608 | -0.85% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0699 | 1.0699 | -0.09% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0709 | 1.0709 | -3.44% | -11.08% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1091 | 1.1091 | 2.16% | -2.70% | -- | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0857 | 1.0857 | -3.36% | -4.75% | 12.92% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1234 | 1.1234 | 0.94% | -1.45% | 18.90% | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1129 | 1.1129 | -7.59% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2043 | 1.2043 | 5.65% | 5.65% | 26.86% | 22.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1399 | 1.1399 | 8.51% | 19.14% | -- | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0505 | 1.0505 | 4.67% | 9.19% | 13.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0036 | 1.0036 | 1.59% | 3.72% | 6.80% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | 5.61% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9568 | 0.9568 | -0.55% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9621 | 0.9621 | -0.57% | -- | -- | -5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 0.35% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9642 | 0.9642 | 0.28% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9615 | 0.9615 | 1.77% | -0.16% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -2.21% | -2.85% | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9493 | 0.9493 | -1.16% | -- | -2.48% | -7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9604 | 0.9604 | -0.27% | -- | -0.12% | -7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9630 | 0.9630 | -0.33% | 3.79% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9662 | 0.9662 | 1.77% | 4.35% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9278 | 0.9278 | 0.21% | -0.77% | -- | -13.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9259 | 0.9259 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9397 | 0.9397 | 0.46% | -1.63% | -- | -9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9354 | 0.9354 | 0.33% | -2.19% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9323 | 0.9323 | -0.29% | -- | -- | -10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -2.36% | -- | -10.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9553 | 0.9553 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9734 | 0.9734 | 1.23% | -- | -1.28% | -4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | -1.84% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.68% | -5.21% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9912 | 0.9912 | -0.99% | 1.17% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0014 | 1.0014 | 1.83% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -3.41% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9797 | 0.9797 | -0.64% | -- | -3.77% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -2.21% | -5.05% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.94% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9918 | 0.9918 | -1.09% | -5.48% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -3.67% | -3.32% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0493 | 1.0493 | 0.81% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0409 | 1.0409 | 0.62% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 1.61% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0181 | 1.0181 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0265 | 1.0265 | -1.15% | -- | 0.29% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0384 | 1.0384 | -2.08% | -3.03% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0605 | 1.0605 | 1.97% | -0.75% | -- | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0708 | 1.0708 | 0.22% | 2.34% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 2.54% | 8.76% | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0463 | 1.0463 | 0.41% | -0.83% | 8.48% | 9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | 11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0714 | 1.0714 | 1.62% | 4.68% | -- | 13.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0543 | 1.0543 | 1.05% | -- | 5.34% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | 2.75% | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 2.19% | 1.01% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0016 | 1.0016 | 1.95% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -1.24% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% | -1.11% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0009 | 1.0009 | -1.43% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0154 | 1.0154 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9992 | 0.9992 | -1.39% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.89% | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0086 | 1.0086 | -0.56% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 2.27% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 3.59% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9918 | 0.9918 | 1.24% | 4.31% | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9797 | 0.9797 | -0.41% | 0.47% | 9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9837 | 0.9837 | 0.44% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9508 | 0.9508 | -2.49% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9596 | 0.9596 | 0.48% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9450 | 0.9450 | 2.37% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9231 | 0.9231 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9154 | 0.9154 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8950 | 0.8950 | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9230 | 0.9230 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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