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| 华泰紫金价值甄选A(019800)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0473 | 1.0473 | -0.04% | 0.40% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0477 | 1.0477 | 0.52% | -1.06% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0423 | 1.0423 | 0.68% | -1.37% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0353 | 1.0353 | -0.18% | -3.28% | -3.44% | 9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0372 | 1.0372 | -0.57% | -4.20% | -1.35% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0431 | 1.0431 | -1.49% | -4.68% | -3.33% | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0589 | 1.0589 | 0.20% | -1.80% | -2.32% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0568 | 1.0568 | -1.27% | -2.62% | -2.51% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0704 | 1.0704 | -1.14% | -0.13% | -1.25% | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0827 | 1.0827 | -1.06% | 1.72% | -4.08% | 13.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0943 | 1.0943 | 1.48% | 3.24% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0783 | 1.0783 | -0.64% | 1.08% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0852 | 1.0852 | 1.25% | 0.53% | -2.85% | 15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0718 | 1.0718 | 0.70% | -1.70% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0644 | 1.0644 | 0.42% | -1.74% | -4.71% | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0600 | 1.0600 | -0.64% | -1.22% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0668 | 1.0668 | -1.18% | -1.80% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0795 | 1.0795 | -0.99% | -0.33% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0903 | 1.0903 | 0.65% | 2.06% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0833 | 1.0833 | 0.95% | 1.04% | -- | 15.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0731 | 1.0731 | -1.22% | 3.28% | 9.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0863 | 1.0863 | 0.30% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0831 | 1.0831 | 1.39% | 3.02% | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0683 | 1.0683 | -0.36% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0722 | 1.0722 | 3.20% | -1.09% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0390 | 1.0390 | -1.62% | -5.43% | 12.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0561 | 1.0561 | 0.45% | -1.58% | 14.27% | 8.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0514 | 1.0514 | -2.56% | -6.85% | 13.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0790 | 1.0790 | -0.46% | -3.40% | 16.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0840 | 1.0840 | -1.33% | -2.95% | -- | 8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0986 | 1.0986 | 2.39% | -1.65% | 18.42% | 11.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0730 | 1.0730 | -4.93% | -3.94% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1287 | 1.1287 | 1.05% | 1.05% | 19.96% | 12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | 5.71% | -- | 16.65% | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | 12.22% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | 6.23% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9242 | 0.9242 | 0.00% | -1.77% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -3.09% | -2.47% | -12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9409 | 0.9409 | -0.74% | -1.74% | -- | -11.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9479 | 0.9479 | -0.28% | 0.07% | 0.74% | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9506 | 0.9506 | -0.70% | -- | -- | -11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9573 | 0.9573 | 0.74% | 1.67% | -- | -9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9503 | 0.9503 | -0.76% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9576 | 0.9576 | 1.10% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9416 | 0.9416 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9438 | 0.9438 | -0.03% | -- | -- | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -0.45% | -- | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9484 | 0.9484 | 0.09% | -0.29% | -2.76% | -10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9475 | 0.9475 | 0.29% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9448 | 0.9448 | -0.99% | -- | -- | -11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9542 | 0.9542 | 0.19% | -- | -- | -10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9524 | 0.9524 | 0.13% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9512 | 0.9512 | 0.14% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -0.25% | -5.09% | -9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | 1.33% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -3.73% | -9.20% | -8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -- | -5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -2.80% | -- | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9996 | 0.9996 | 1.11% | -1.34% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9886 | 0.9886 | -1.47% | -2.61% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.26% | -2.08% | -5.48% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -3.58% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0132 | 1.0132 | -0.19% | -0.31% | -5.19% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0151 | 1.0151 | -0.94% | -- | -3.94% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0247 | 1.0247 | -1.28% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.80% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0298 | 1.0298 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -1.83% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0617 | 1.0617 | 0.26% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0589 | 1.0589 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0687 | 1.0687 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -0.76% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 4.10% | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0650 | 1.0650 | -0.53% | 1.55% | 4.68% | 6.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 2.56% | 5.24% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.07% | -- | -- | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0487 | 1.0487 | 0.45% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.54% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.67% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0205 | 1.0205 | -0.26% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0232 | 1.0232 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.12% | 0.16% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.49% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.22% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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