|
| 中欧周期优选A(019888)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0727 | 1.0727 | 0.52% | 0.73% | -2.92% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0672 | 1.0672 | 0.18% | -2.04% | -1.91% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0653 | 1.0653 | 1.53% | -1.92% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0492 | 1.0492 | -0.89% | -5.18% | -3.57% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0586 | 1.0586 | -0.59% | -5.12% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0649 | 1.0649 | -2.25% | -5.32% | -4.89% | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0894 | 1.0894 | 0.29% | -2.23% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0862 | 1.0862 | -1.83% | -2.37% | -0.23% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1065 | 1.1065 | -0.82% | 1.30% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1157 | 1.1157 | -0.80% | 2.66% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1247 | 1.1247 | 0.93% | 5.69% | -2.40% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1143 | 1.1143 | 0.15% | 3.75% | -3.30% | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1126 | 1.1126 | 1.86% | 2.79% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0923 | 1.0923 | 0.51% | -0.81% | -5.21% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0868 | 1.0868 | 2.13% | -0.52% | -5.68% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0641 | 1.0641 | -0.92% | -3.37% | -7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0740 | 1.0740 | -0.78% | -3.35% | -6.80% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0824 | 1.0824 | -1.71% | -2.65% | -1.24% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1012 | 1.1012 | 0.80% | -0.34% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0925 | 1.0925 | -0.79% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1012 | 1.1012 | -0.90% | 2.83% | 5.97% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1112 | 1.1112 | -0.06% | 2.20% | 11.01% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1119 | 1.1119 | 0.62% | 2.73% | 11.57% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1050 | 1.1050 | 1.56% | -1.31% | 10.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0880 | 1.0880 | 1.60% | -0.06% | 12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0709 | 1.0709 | -1.51% | -2.64% | 12.15% | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0873 | 1.0873 | 0.45% | 1.84% | 13.87% | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0824 | 1.0824 | -3.33% | -5.96% | 13.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1197 | 1.1197 | 2.85% | -2.83% | 17.26% | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0887 | 1.0887 | -1.02% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0999 | 1.0999 | 3.02% | -4.55% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0677 | 1.0677 | -7.24% | -7.34% | 12.22% | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1510 | 1.1510 | -0.11% | -0.11% | 18.71% | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1523 | 1.1523 | 5.14% | 15.11% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0960 | 1.0960 | 1.78% | 9.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0392 | 1.0392 | 3.82% | 8.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.44% | 4.83% | -- | -10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | 4.37% | -4.23% | -11.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9663 | 0.9663 | 1.19% | -- | -7.09% | -11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9549 | 0.9549 | 0.35% | -1.52% | -- | -14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -2.35% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9514 | 0.9514 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9696 | 0.9696 | -0.50% | -- | -7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9745 | 0.9745 | -0.80% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9824 | 0.9824 | -2.20% | -4.43% | -8.90% | -13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -6.85% | -10.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-29 | 1.0257 | 1.0257 | -0.21% | -1.51% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0414 | 1.0414 | -0.46% | -- | -6.81% | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0462 | 1.0462 | 0.54% | 0.41% | -- | -8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -11.50% | -7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -0.82% | -9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -8.92% | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0505 | 1.0505 | 0.37% | -- | -- | -6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -1.28% | -- | -6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0784 | 1.0784 | -0.61% | -- | -4.20% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -3.33% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0602 | 1.0602 | -1.35% | -2.64% | -4.21% | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -3.83% | -2.90% | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0918 | 1.0918 | 0.27% | -4.71% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0889 | 1.0889 | -2.56% | -7.34% | -2.23% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.1458 | 1.1458 | -2.50% | -0.03% | 4.96% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | 0.20% | 6.44% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.1462 | 1.1462 | -2.27% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.1728 | 1.1728 | 1.09% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.1257 | 1.1257 | 0.29% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.1224 | 1.1224 | 1.41% | -- | -0.80% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.1137 | 1.1137 | -0.78% | 0.87% | -2.74% | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1224 | 1.1224 | 0.92% | 0.98% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1122 | 1.1122 | 1.46% | -- | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0962 | 1.0962 | 0.41% | -- | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0917 | 1.0917 | -1.12% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.1041 | 1.1041 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.1347 | 1.1347 | 0.98% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.1237 | 1.1237 | -0.68% | -1.19% | 1.37% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.1314 | 1.1314 | -0.26% | -- | 2.07% | 12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | 2.33% | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.1420 | 1.1420 | -0.27% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | -- | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.1396 | 1.1396 | 1.28% | -0.40% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | 3.22% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.1174 | 1.1174 | -0.81% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.1265 | 1.1265 | 0.38% | 1.62% | 1.80% | 14.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1222 | 1.1222 | 1.24% | 0.85% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.38% | 2.29% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 0.10% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.1051 | 1.1051 | 0.42% | -1.73% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.1005 | 1.1005 | 1.55% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0837 | 1.0837 | -2.51% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.1245 | 1.1245 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.1225 | 1.1225 | 1.14% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.1099 | 1.1099 | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 1.66% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 7.16% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | 2.14% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0327 | 1.0327 | -0.66% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0548 | 1.0548 | -0.05% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 0.60% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0490 | 1.0490 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.33% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0031 | 1.0031 | -1.59% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0045 | 1.0045 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|