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| 工银远见共赢A2(019618)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.88% | -0.52% | -0.57% | 7.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0085 | 1.0085 | -0.15% | -1.28% | -1.44% | 4.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0100 | 1.0100 | -0.69% | -0.89% | -1.29% | 4.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0170 | 1.0170 | -0.33% | -1.04% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0204 | 1.0204 | -0.22% | -0.80% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0227 | 1.0227 | 0.11% | -0.29% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.25% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0191 | 1.0191 | -0.84% | 2.11% | 8.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0277 | 1.0277 | -0.09% | 2.56% | 11.83% | 5.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.28% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0257 | 1.0257 | -0.21% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0279 | 1.0279 | 3.00% | 0.84% | 11.76% | 2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% | -3.49% | 8.75% | 0.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.68% | -2.47% | 9.19% | -1.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0089 | 1.0089 | -1.92% | -5.28% | 9.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0286 | 1.0286 | 0.91% | 0.53% | 12.08% | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0193 | 1.0193 | -1.43% | -0.38% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0341 | 1.0341 | 0.65% | 1.07% | 12.97% | 1.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0274 | 1.0274 | -3.54% | 0.41% | 12.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0651 | 1.0651 | 4.09% | 4.09% | 16.09% | 7.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0232 | 1.0232 | 4.18% | 11.34% | 8.19% | 2.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9416 | 0.9416 | 2.46% | 2.60% | -0.17% | -6.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | 0.14% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9197 | 0.9197 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9177 | 0.9177 | 0.24% | 0.02% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -1.19% | -2.06% | -8.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9154 | 0.9154 | 0.33% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9124 | 0.9124 | -0.56% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9175 | 0.9175 | -0.97% | -2.98% | -1.45% | -8.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9265 | 0.9265 | -0.43% | -0.61% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9305 | 0.9305 | -1.03% | -- | -1.84% | -7.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9402 | 0.9402 | 0.52% | 0.88% | -0.81% | -5.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9353 | 0.9353 | -1.10% | -0.31% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9457 | 0.9457 | 1.45% | 0.27% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -- | -- | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9320 | 0.9320 | -0.66% | -- | -- | -7.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9382 | 0.9382 | -0.53% | -- | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | -3.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | -- | -8.37% | -8.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | -- | -8.37% | -8.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9479 | 0.9479 | -2.03% | -- | -5.00% | -6.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9675 | 0.9675 | 0.30% | -- | -3.40% | -4.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -3.41% | -4.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -4.11% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.46% | -2.31% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9955 | 0.9955 | -2.08% | -1.84% | -2.08% | -1.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0202 | 1.0202 | -0.35% | -- | 2.20% | 1.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.95% | 2.18% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-08 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -0.64% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.43% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% | -0.36% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9978 | 0.9978 | -0.38% | 0.10% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.29% | -0.30% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.45% | -- | -0.27% | -1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9968 | 0.9968 | -0.78% | -- | -0.72% | -1.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -1.18% | 0.06% | -1.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 1.17% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0166 | 1.0166 | 0.37% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0129 | 1.0129 | 1.04% | -- | -0.32% | -0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.43% | -0.34% | -1.49% | -1.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.32% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.45% | 1.03% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0014 | 1.0014 | -0.46% | 0.04% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.68% | -- | -0.85% | -1.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -1.28% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9956 | 0.9956 | -0.54% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.82% | -0.39% | -0.01% | -0.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0129 | 1.0129 | -0.32% | -0.32% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | -0.15% | 0.60% | 0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -0.20% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0162 | 1.0162 | -0.15% | -0.42% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0177 | 1.0177 | -0.11% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0155 | 1.0155 | -0.49% | 0.09% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.58% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | 0.85% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0143 | 1.0143 | 0.20% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.22% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -0.08% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0101 | 1.0101 | -0.24% | 0.45% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.20% | 0.68% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0105 | 1.0105 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0068 | 1.0068 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.47% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0119 | 1.0119 | -0.33% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0152 | 1.0152 | 0.38% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0099 | 1.0099 | -0.48% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0148 | 1.0148 | -0.12% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0160 | 1.0160 | -0.30% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0191 | 1.0191 | -0.14% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0193 | 1.0193 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.62% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0145 | 1.0145 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0129 | 1.0129 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 1.0077 | 1.0077 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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