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| 工银远见共赢A1(019617)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% | -0.37% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9953 | 0.9953 | -0.38% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.29% | -0.31% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -0.30% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -1.18% | 0.03% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 1.16% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0142 | 1.0142 | 0.36% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0106 | 1.0106 | 1.04% | -- | -0.35% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.43% | -0.34% | -1.54% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -2.07% | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.79% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 1.03% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.68% | -- | -0.89% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.77% | -1.30% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9894 | 0.9894 | -0.40% | -1.25% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9934 | 0.9934 | -0.55% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.82% | -0.40% | -0.04% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -1.26% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0109 | 1.0109 | -0.33% | -0.33% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0142 | 1.0142 | -0.05% | -0.16% | 0.58% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0142 | 1.0142 | -0.16% | -0.43% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0158 | 1.0158 | -0.11% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0169 | 1.0169 | -0.13% | 0.40% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.45% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.57% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0128 | 1.0128 | 0.03% | 0.85% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.20% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.21% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.32% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.09% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0084 | 1.0084 | -0.24% | 0.44% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0052 | 1.0052 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0085 | 1.0085 | -0.48% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0134 | 1.0134 | -0.11% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0145 | 1.0145 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0180 | 1.0180 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0195 | 1.0195 | -0.11% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0134 | 1.0134 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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